诺德消费升级混合(诺德消费升级)基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.4653
-0.0132 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3471
0.0192 1.4470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4653
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5577亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一季,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0388 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4835 |
1.4835 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0034 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4913 |
1.4913 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0203 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0316 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0673 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5992 |
1.5992 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0376 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0140 |
-0.88% |
|
|
| 2026-08-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5834 |
1.5834 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0226 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5627 |
1.5627 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0170 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0356 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0290 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0451 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0304 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0276 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0329 |
-2.22% |
| 2026-07-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0164 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0408 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0343 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0257 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0621 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0932 |
-5.97% |
| 2026-07-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5605 |
1.5605 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0239 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0469 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0533 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0446 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0598 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0320 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0306 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0142 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0234 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6343 |
1.6343 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0722 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.7065 |
1.7065 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2026-06-30 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0507 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0208 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6524 |
1.6524 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0435 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6959 |
1.6959 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0453 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0422 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0530 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6599 |
1.6599 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6359 |
1.6359 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0411 |
2.58% |
