诺德消费升级混合(诺德消费升级)基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.4785
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3471
0.0192 1.4470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4785
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5577亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：朱红
近一月,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0388 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4835 |
1.4835 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0112 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4913 |
1.4913 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0203 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0316 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0673 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.5992 |
1.5992 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0376 |
2.40% |
