鹏扬景欣混合A基金净值查询(005664)
今天最新净值
1.5476
0.0015 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5479
-0.0004 -0.0275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9197亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：刘冬 李沁
近一月,鹏扬景欣混合A(005664)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0035 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0002 |
0.01% |
