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国富天颐混合C基金净值查询(005653)

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近半年国富天颐混合C基金净值查询
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近半年,国富天颐混合C(005653)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005653 国富天颐混合C 1.0686 1.4141 1.0696 1.4151 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 005653 国富天颐混合C 1.0696 1.4151 1.0700 1.4155 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 005653 国富天颐混合C 1.0700 1.4155 1.0717 1.4172 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 005653 国富天颐混合C 1.0717 1.4172 1.0728 1.4183 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 005653 国富天颐混合C 1.0728 1.4183 1.0731 1.4186 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 005653 国富天颐混合C 1.0731 1.4186 1.0728 1.4183 0.0003 0.03%
2026-09-07 005653 国富天颐混合C 1.0728 1.4183 1.0736 1.4191 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 005653 国富天颐混合C 1.0736 1.4191 1.0735 1.4190 0.0001 0.01%
2026-09-03 005653 国富天颐混合C 1.0735 1.4190 1.0736 1.4191 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 005653 国富天颐混合C 1.0736 1.4191 1.0751 1.4206 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 005653 国富天颐混合C 1.0751 1.4206 1.0754 1.4209 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 005653 国富天颐混合C 1.0754 1.4209 1.0740 1.4195 0.0014 0.13%
2026-08-28 005653 国富天颐混合C 1.0740 1.4195 1.0741 1.4196 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005653 国富天颐混合C 1.0741 1.4196 1.0731 1.4186 0.0010 0.09%
2026-08-26 005653 国富天颐混合C 1.0731 1.4186 1.0730 1.4185 0.0001 0.01%
2026-08-25 005653 国富天颐混合C 1.0730 1.4185 1.0729 1.4184 0.0001 0.01%
2026-08-24 005653 国富天颐混合C 1.0729 1.4184 1.0732 1.4187 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 005653 国富天颐混合C 1.0732 1.4187 1.0724 1.4179 0.0008 0.07%
2026-08-20 005653 国富天颐混合C 1.0724 1.4179 1.0716 1.4171 0.0008 0.07%
2026-08-19 005653 国富天颐混合C 1.0716 1.4171 1.0747 1.4202 -0.0031 -0.29%
2026-08-18 005653 国富天颐混合C 1.0747 1.4202 1.0746 1.4201 0.0001 0.01%
2026-08-17 005653 国富天颐混合C 1.0746 1.4201 1.0727 1.4182 0.0019 0.18%
2026-08-14 005653 国富天颐混合C 1.0727 1.4182 1.0732 1.4187 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 005653 国富天颐混合C 1.0732 1.4187 1.0754 1.4209 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 005653 国富天颐混合C 1.0754 1.4209 1.0746 1.4201 0.0008 0.07%
2026-08-11 005653 国富天颐混合C 1.0746 1.4201 1.0764 1.4219 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 005653 国富天颐混合C 1.0764 1.4219 1.0750 1.4205 0.0014 0.13%
2026-08-07 005653 国富天颐混合C 1.0750 1.4205 1.0739 1.4194 0.0011 0.10%
2026-08-06 005653 国富天颐混合C 1.0739 1.4194 1.0731 1.4186 0.0008 0.07%
2026-08-05 005653 国富天颐混合C 1.0731 1.4186 1.0699 1.4154 0.0032 0.30%
2026-08-04 005653 国富天颐混合C 1.0699 1.4154 1.0693 1.4148 0.0006 0.06%
2026-08-03 005653 国富天颐混合C 1.0693 1.4148 1.0697 1.4152 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 005653 国富天颐混合C 1.0697 1.4152 1.0661 1.4116 0.0036 0.34%
2026-07-30 005653 国富天颐混合C 1.0661 1.4116 1.0657 1.4112 0.0004 0.04%
2026-07-29 005653 国富天颐混合C 1.0657 1.4112 1.0647 1.4102 0.0010 0.09%
2026-07-28 005653 国富天颐混合C 1.0647 1.4102 1.0657 1.4112 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 005653 国富天颐混合C 1.0657 1.4112 1.0595 1.4050 0.0062 0.59%
2026-07-24 005653 国富天颐混合C 1.0595 1.4050 1.0628 1.4083 -0.0033 -0.31%
2026-07-23 005653 国富天颐混合C 1.0628 1.4083 1.0638 1.4093 -0.0010 -0.09%
2026-07-22 005653 国富天颐混合C 1.0638 1.4093 1.0619 1.4074 0.0019 0.18%
2026-07-21 005653 国富天颐混合C 1.0619 1.4074 1.0584 1.4039 0.0035 0.33%
2026-07-20 005653 国富天颐混合C 1.0584 1.4039 1.0566 1.4021 0.0018 0.17%
2026-07-17 005653 国富天颐混合C 1.0566 1.4021 1.0586 1.4041 -0.0020 -0.19%
2026-07-16 005653 国富天颐混合C 1.0586 1.4041 1.0591 1.4046 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 005653 国富天颐混合C 1.0591 1.4046 1.0574 1.4029 0.0017 0.16%
2026-07-14 005653 国富天颐混合C 1.0574 1.4029 1.0548 1.4003 0.0026 0.25%
2026-07-13 005653 国富天颐混合C 1.0548 1.4003 1.0565 1.4020 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 005653 国富天颐混合C 1.0565 1.4020 1.0569 1.4024 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 005653 国富天颐混合C 1.0569 1.4024 1.0558 1.4013 0.0011 0.10%
2026-07-08 005653 国富天颐混合C 1.0558 1.4013 1.0560 1.4015 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 005653 国富天颐混合C 1.0560 1.4015 1.0592 1.4047 -0.0032 -0.30%
2026-07-06 005653 国富天颐混合C 1.0592 1.4047 1.0565 1.4020 0.0027 0.26%
2026-07-03 005653 国富天颐混合C 1.0565 1.4020 1.0556 1.4011 0.0009 0.09%
2026-07-02 005653 国富天颐混合C 1.0556 1.4011 1.0556 1.4011 0.0000 0.00%
2026-07-01 005653 国富天颐混合C 1.0556 1.4011 1.0521 1.3976 0.0035 0.33%
2026-06-30 005653 国富天颐混合C 1.0521 1.3976 1.0529 1.3984 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 005653 国富天颐混合C 1.0529 1.3984 1.0510 1.3965 0.0019 0.18%
2026-06-26 005653 国富天颐混合C 1.0510 1.3965 1.0547 1.4002 -0.0037 -0.35%
2026-06-25 005653 国富天颐混合C 1.0547 1.4002 1.0567 1.4022 -0.0020 -0.19%
2026-06-24 005653 国富天颐混合C 1.0567 1.4022 1.0581 1.4036 -0.0014 -0.13%
2026-06-23 005653 国富天颐混合C 1.0581 1.4036 1.0601 1.4056 -0.0020 -0.19%
2026-06-22 005653 国富天颐混合C 1.0601 1.4056 1.0577 1.4032 0.0024 0.23%
2026-06-18 005653 国富天颐混合C 1.0577 1.4032 1.0603 1.4058 -0.0026 -0.25%
2026-06-17 005653 国富天颐混合C 1.0603 1.4058 1.0611 1.4066 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 005653 国富天颐混合C 1.0611 1.4066 1.0598 1.4053 0.0013 0.12%
2026-06-15 005653 国富天颐混合C 1.0598 1.4053 1.0602 1.4057 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 005653 国富天颐混合C 1.0602 1.4057 1.0585 1.4040 0.0017 0.16%
2026-06-11 005653 国富天颐混合C 1.0585 1.4040 1.0602 1.4057 -0.0017 -0.16%
2026-06-10 005653 国富天颐混合C 1.0602 1.4057 1.0607 1.4062 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 005653 国富天颐混合C 1.0607 1.4062 1.0602 1.4057 0.0005 0.05%
2026-06-08 005653 国富天颐混合C 1.0602 1.4057 1.0619 1.4074 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 005653 国富天颐混合C 1.0619 1.4074 1.0626 1.4081 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 005653 国富天颐混合C 1.0626 1.4081 1.0628 1.4083 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 005653 国富天颐混合C 1.0628 1.4083 1.0638 1.4093 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 005653 国富天颐混合C 1.0638 1.4093 1.0638 1.4093 0.0000 0.00%
2026-06-01 005653 国富天颐混合C 1.0638 1.4093 1.0612 1.4067 0.0026 0.25%
2026-05-29 005653 国富天颐混合C 1.0612 1.4067 1.0621 1.4076 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 005653 国富天颐混合C 1.0621 1.4076 1.0618 1.4073 0.0003 0.03%
2026-05-27 005653 国富天颐混合C 1.0618 1.4073 1.0636 1.4091 -0.0018 -0.17%
2026-05-26 005653 国富天颐混合C 1.0636 1.4091 1.0643 1.4098 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 005653 国富天颐混合C 1.0643 1.4098 1.0664 1.4119 -0.0021 -0.20%
2026-05-22 005653 国富天颐混合C 1.0664 1.4119 1.0640 1.4095 0.0024 0.23%
2026-05-21 005653 国富天颐混合C 1.0640 1.4095 1.0681 1.4136 -0.0041 -0.38%
2026-05-20 005653 国富天颐混合C 1.0681 1.4136 1.0696 1.4151 -0.0015 -0.14%
2026-05-19 005653 国富天颐混合C 1.0696 1.4151 1.0691 1.4146 0.0005 0.05%
2026-05-18 005653 国富天颐混合C 1.0691 1.4146 1.0688 1.4143 0.0003 0.03%
2026-05-15 005653 国富天颐混合C 1.0688 1.4143 1.0702 1.4157 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 005653 国富天颐混合C 1.0702 1.4157 1.0732 1.4187 -0.0030 -0.28%
2026-05-13 005653 国富天颐混合C 1.0732 1.4187 1.0721 1.4176 0.0011 0.10%
2026-05-12 005653 国富天颐混合C 1.0721 1.4176 1.0738 1.4193 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 005653 国富天颐混合C 1.0738 1.4193 1.0724 1.4179 0.0014 0.13%
2026-05-08 005653 国富天颐混合C 1.0724 1.4179 1.0728 1.4183 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 005653 国富天颐混合C 1.0702 1.4157 1.0692 1.4147 0.0010 0.09%
2026-04-29 005653 国富天颐混合C 1.0692 1.4147 1.0650 1.4105 0.0042 0.39%
2026-04-28 005653 国富天颐混合C 1.0650 1.4105 1.0657 1.4112 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 005653 国富天颐混合C 1.0657 1.4112 1.0660 1.4115 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005653 国富天颐混合C 1.0660 1.4115 1.0655 1.4110 0.0005 0.05%
2026-04-23 005653 国富天颐混合C 1.0655 1.4110 1.0657 1.4112 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 005653 国富天颐混合C 1.0657 1.4112 1.0646 1.4101 0.0011 0.10%
2026-04-21 005653 国富天颐混合C 1.0646 1.4101 1.0633 1.4088 0.0013 0.12%
2026-04-20 005653 国富天颐混合C 1.0633 1.4088 1.0637 1.4092 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 005653 国富天颐混合C 1.0637 1.4092 1.0641 1.4096 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 005653 国富天颐混合C 1.0641 1.4096 1.0608 1.4063 0.0033 0.31%
2026-04-15 005653 国富天颐混合C 1.0608 1.4063 1.0613 1.4068 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 005653 国富天颐混合C 1.0613 1.4068 1.0598 1.4053 0.0015 0.14%
2026-04-13 005653 国富天颐混合C 1.0598 1.4053 1.0598 1.4053 0.0000 0.00%
2026-04-10 005653 国富天颐混合C 1.0598 1.4053 1.0586 1.4041 0.0012 0.11%
2026-04-09 005653 国富天颐混合C 1.0586 1.4041 1.0603 1.4058 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 005653 国富天颐混合C 1.0603 1.4058 1.0555 1.4010 0.0048 0.45%
2026-04-07 005653 国富天颐混合C 1.0555 1.4010 1.0546 1.4001 0.0009 0.09%
2026-04-03 005653 国富天颐混合C 1.0546 1.4001 1.0572 1.4027 -0.0026 -0.25%
2026-04-02 005653 国富天颐混合C 1.0572 1.4027 1.0589 1.4044 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 005653 国富天颐混合C 1.0589 1.4044 1.0583 1.4038 0.0006 0.06%
2026-03-31 005653 国富天颐混合C 1.0583 1.4038 1.0590 1.4045 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 005653 国富天颐混合C 1.0590 1.4045 1.0594 1.4049 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 005653 国富天颐混合C 1.0594 1.4049 1.0578 1.4033 0.0016 0.15%
2026-03-26 005653 国富天颐混合C 1.0578 1.4033 1.0586 1.4041 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 005653 国富天颐混合C 1.0586 1.4041 1.0557 1.4012 0.0029 0.27%
2026-03-24 005653 国富天颐混合C 1.0557 1.4012 1.0514 1.3969 0.0043 0.41%
2026-03-23 005653 国富天颐混合C 1.0514 1.3969 1.0580 1.4035 -0.0066 -0.62%
2026-03-20 005653 国富天颐混合C 1.0580 1.4035 1.0602 1.4057 -0.0022 -0.21%
2026-03-19 005653 国富天颐混合C 1.0602 1.4057 1.0636 1.4091 -0.0034 -0.32%
2026-03-18 005653 国富天颐混合C 1.0636 1.4091 1.0623 1.4078 0.0013 0.12%
2026-03-17 005653 国富天颐混合C 1.0623 1.4078 1.0633 1.4088 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 005653 国富天颐混合C 1.0633 1.4088 1.0643 1.4098 -0.0010 -0.09%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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