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广发汇佳定期开放债券基金净值查询(005647)

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今天最新净值 1.0457 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2018-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0720亿
最近资产：32.29亿
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

近一月广发汇佳定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发汇佳定期开放债券(005647)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0460	1.2968	1.0457	1.2965	0.0003	0.03%
2026-09-14	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0457	1.2965	1.0457	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-11	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0457	1.2965	1.0459	1.2967	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0459	1.2967	1.0461	1.2969	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0461	1.2969	1.0460	1.2968	0.0001	0.01%
2026-09-08	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0460	1.2968	1.0462	1.2970	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0462	1.2970	1.0459	1.2967	0.0003	0.03%
2026-09-04	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0459	1.2967	1.0457	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-03	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0457	1.2965	1.0451	1.2959	0.0006	0.06%
2026-09-02	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0451	1.2959	1.0453	1.2961	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0453	1.2961	1.0447	1.2955	0.0006	0.06%
2026-08-31	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0447	1.2955	1.0444	1.2952	0.0003	0.03%
2026-08-28	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0444	1.2952	1.0444	1.2952	0.0000	0.00%
2026-08-27	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0444	1.2952	1.0451	1.2959	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0451	1.2959	1.0454	1.2962	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0454	1.2962	1.0456	1.2964	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0456	1.2964	1.0450	1.2958	0.0006	0.06%
2026-08-21	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0450	1.2958	1.0452	1.2960	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0452	1.2960	1.0454	1.2962	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0454	1.2962	1.0464	1.2972	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0464	1.2972	1.0458	1.2966	0.0006	0.06%
2026-08-17	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0458	1.2966	1.0456	1.2964	0.0002	0.02%

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