中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)
今天最新净值
1.0141
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3135
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5828亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近半年,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0145 |
1.3139 |
1.0141 |
1.3135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0141 |
1.3135 |
1.0140 |
1.3134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0140 |
1.3134 |
1.0138 |
1.3132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0138 |
1.3132 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0134 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0134 |
1.3128 |
1.0135 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0135 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0135 |
1.3129 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0133 |
1.3127 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0133 |
1.3127 |
1.0132 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0132 |
1.3126 |
1.0127 |
1.3121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.3121 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0125 |
1.3119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0125 |
1.3119 |
1.0122 |
1.3116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0122 |
1.3116 |
1.0123 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0123 |
1.3117 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0130 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0130 |
1.3124 |
1.0131 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0126 |
1.3120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0126 |
1.3120 |
1.0128 |
1.3122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0131 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0136 |
1.3130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0136 |
1.3130 |
1.0131 |
1.3125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0131 |
1.3125 |
1.0128 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0128 |
1.3122 |
1.0127 |
1.3121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0127 |
1.3121 |
1.0120 |
1.3114 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0120 |
1.3114 |
1.0120 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0120 |
1.3114 |
1.0123 |
1.3117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0123 |
1.3117 |
1.0117 |
1.3111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0117 |
1.3111 |
1.0113 |
1.3107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.3107 |
1.0113 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.3107 |
1.0113 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0113 |
1.3107 |
1.0332 |
1.3105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0332 |
1.3105 |
1.0332 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0332 |
1.3105 |
1.0329 |
1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0329 |
1.3102 |
1.0322 |
1.3095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.3095 |
1.0323 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0323 |
1.3096 |
1.0325 |
1.3098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0325 |
1.3098 |
1.0325 |
1.3098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0325 |
1.3098 |
1.0322 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.3095 |
1.0322 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0322 |
1.3095 |
1.0313 |
1.3086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0311 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0314 |
1.3087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3087 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0311 |
1.3084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0309 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3082 |
1.0312 |
1.3085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0312 |
1.3085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0313 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0309 |
1.3082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3082 |
1.0310 |
1.3083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0304 |
1.3077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0304 |
1.3077 |
1.0306 |
1.3079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0305 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0305 |
1.3078 |
1.0312 |
1.3085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3085 |
1.0317 |
1.3090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0317 |
1.3090 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0308 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0303 |
1.3076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0303 |
1.3076 |
1.0302 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3075 |
1.0306 |
1.3079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0306 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3079 |
1.0303 |
1.3076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0303 |
1.3076 |
1.0299 |
1.3072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3072 |
1.0292 |
1.3065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0292 |
1.3065 |
1.0290 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.3063 |
1.0287 |
1.3060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0287 |
1.3060 |
1.0293 |
1.3066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0293 |
1.3066 |
1.0299 |
1.3072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3072 |
1.0304 |
1.3077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0304 |
1.3077 |
1.0308 |
1.3081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0313 |
1.3086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3086 |
1.0311 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3084 |
1.0314 |
1.3087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3087 |
1.0315 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0315 |
1.3088 |
1.0310 |
1.3083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3083 |
1.0308 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3081 |
1.0305 |
1.3078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0305 |
1.3078 |
1.0297 |
1.3070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3070 |
1.0291 |
1.3064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0291 |
1.3064 |
1.0287 |
1.3060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0287 |
1.3060 |
1.0289 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0289 |
1.3062 |
1.0290 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.3063 |
1.0290 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0290 |
1.3063 |
1.0283 |
1.3056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0283 |
1.3056 |
1.0280 |
1.3053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0280 |
1.3053 |
1.0279 |
1.3052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0279 |
1.3052 |
1.0279 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0279 |
1.3052 |
1.0274 |
1.3047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0274 |
1.3047 |
1.0270 |
1.3043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0270 |
1.3043 |
1.0265 |
1.3038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0265 |
1.3038 |
1.0262 |
1.3035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0262 |
1.3035 |
1.0263 |
1.3036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0263 |
1.3036 |
1.0256 |
1.3029 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
1.0251 |
1.3024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
1.3024 |
1.0256 |
1.3029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
1.0258 |
1.3031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3031 |
1.0260 |
1.3033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0260 |
1.3033 |
1.0256 |
1.3029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3029 |
1.0253 |
1.3026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0253 |
1.3026 |
1.0251 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0251 |
1.3024 |
1.0244 |
1.3017 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0244 |
1.3017 |
1.0241 |
1.3014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0241 |
1.3014 |
1.0237 |
1.3010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
1.3010 |
1.0235 |
1.3008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0235 |
1.3008 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.3006 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.3006 |
1.0235 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0235 |
1.3008 |
1.0237 |
1.3010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0237 |
1.3010 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0233 |
1.3006 |
1.0226 |
1.2999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0226 |
1.2999 |
1.0224 |
1.2997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0224 |
1.2997 |
1.0227 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0227 |
1.3000 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0227 |
1.3000 |
1.0218 |
1.2991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0218 |
1.2991 |
1.0215 |
1.2988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0215 |
1.2988 |
1.0213 |
1.2986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0213 |
1.2986 |
1.0212 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0212 |
1.2985 |
1.0211 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0211 |
1.2984 |
1.0213 |
1.2986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0213 |
1.2986 |
1.0212 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005610 |
中银泰享定期开放债券 |
1.0212 |
1.2985 |
1.0211 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
