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汇添富鑫永定开债A基金净值查询(005590)

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今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3200
  • 成立日期：2018-01-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.2177亿
  • 最近资产：55.79亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：彭伟男
近半年汇添富鑫永定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富鑫永定开债A(005590)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0628 1.3201 1.0627 1.3200 0.0001 0.01%
2026-09-16 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0627 1.3200 1.0626 1.3199 0.0001 0.01%
2026-09-15 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0626 1.3199 1.0625 1.3198 0.0001 0.01%
2026-09-14 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0625 1.3198 0.0000 0.00%
2026-09-11 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0625 1.3198 0.0000 0.00%
2026-09-10 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0625 1.3198 0.0000 0.00%
2026-09-09 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0625 1.3198 0.0000 0.00%
2026-09-08 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0625 1.3198 0.0000 0.00%
2026-09-07 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0625 1.3198 1.0624 1.3197 0.0001 0.01%
2026-09-04 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0624 1.3197 1.0623 1.3196 0.0001 0.01%
2026-09-03 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0623 1.3196 1.0622 1.3195 0.0001 0.01%
2026-09-02 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0622 1.3195 1.0623 1.3196 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0623 1.3196 1.0619 1.3192 0.0004 0.04%
2026-08-31 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0619 1.3192 1.0619 1.3192 0.0000 0.00%
2026-08-28 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0619 1.3192 1.0619 1.3192 0.0000 0.00%
2026-08-27 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0619 1.3192 1.0619 1.3192 0.0000 0.00%
2026-08-26 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0619 1.3192 1.0620 1.3193 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0620 1.3193 1.0619 1.3192 0.0001 0.01%
2026-08-24 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0619 1.3192 1.0616 1.3189 0.0003 0.03%
2026-08-21 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0616 1.3189 1.0616 1.3189 0.0000 0.00%
2026-08-20 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0616 1.3189 1.0617 1.3190 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0617 1.3190 1.0616 1.3189 0.0001 0.01%
2026-08-18 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0616 1.3189 1.0616 1.3189 0.0000 0.00%
2026-08-17 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0616 1.3189 1.0612 1.3185 0.0004 0.04%
2026-08-14 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0612 1.3185 1.0599 1.3172 0.0013 0.12%
2026-08-13 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0599 1.3172 1.0599 1.3172 0.0000 0.00%
2026-08-12 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0599 1.3172 1.0589 1.3162 0.0010 0.09%
2026-08-11 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0589 1.3162 1.0600 1.3173 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0600 1.3173 1.0585 1.3158 0.0015 0.14%
2026-08-07 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0585 1.3158 1.0582 1.3155 0.0003 0.03%
2026-08-06 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0582 1.3155 1.0577 1.3150 0.0005 0.05%
2026-08-05 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0577 1.3150 1.0566 1.3139 0.0011 0.10%
2026-08-04 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0567 1.3140 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0567 1.3140 1.0566 1.3139 0.0001 0.01%
2026-07-31 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0566 1.3139 0.0000 0.00%
2026-07-30 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0565 1.3138 0.0001 0.01%
2026-07-29 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0565 1.3138 1.0565 1.3138 0.0000 0.00%
2026-07-28 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0565 1.3138 1.0566 1.3139 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0566 1.3139 0.0000 0.00%
2026-07-24 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0565 1.3138 0.0001 0.01%
2026-07-23 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0565 1.3138 1.0566 1.3139 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0566 1.3139 1.0563 1.3136 0.0003 0.03%
2026-07-21 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0563 1.3136 1.0563 1.3136 0.0000 0.00%
2026-07-20 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0563 1.3136 1.0562 1.3135 0.0001 0.01%
2026-07-17 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0562 1.3135 1.0561 1.3134 0.0001 0.01%
2026-07-16 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0561 1.3134 1.0562 1.3135 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0562 1.3135 1.0562 1.3135 0.0000 0.00%
2026-07-14 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0562 1.3135 1.0560 1.3133 0.0002 0.02%
2026-07-13 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0560 1.3133 1.0561 1.3134 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0561 1.3134 1.0559 1.3132 0.0002 0.02%
2026-07-09 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0559 1.3132 1.0559 1.3132 0.0000 0.00%
2026-07-08 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0559 1.3132 1.0557 1.3130 0.0002 0.02%
2026-07-07 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0557 1.3130 1.0558 1.3131 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0558 1.3131 1.0553 1.3126 0.0005 0.05%
2026-07-03 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0553 1.3126 1.0554 1.3127 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0554 1.3127 1.0554 1.3127 0.0000 0.00%
2026-07-01 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0554 1.3127 1.0561 1.3134 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0561 1.3134 1.0563 1.3136 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0563 1.3136 1.0557 1.3130 0.0006 0.06%
2026-06-26 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0557 1.3130 1.0555 1.3128 0.0002 0.02%
2026-06-25 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0555 1.3128 1.0550 1.3123 0.0005 0.05%
2026-06-24 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0550 1.3123 1.0549 1.3122 0.0001 0.01%
2026-06-23 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0549 1.3122 1.0552 1.3125 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0552 1.3125 1.0552 1.3125 0.0000 0.00%
2026-06-18 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0552 1.3125 1.0549 1.3122 0.0003 0.03%
2026-06-17 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0549 1.3122 1.0543 1.3116 0.0006 0.06%
2026-06-16 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0543 1.3116 1.0538 1.3111 0.0005 0.05%
2026-06-15 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0538 1.3111 1.0537 1.3110 0.0001 0.01%
2026-06-12 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0537 1.3110 1.0536 1.3109 0.0001 0.01%
2026-06-11 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0536 1.3109 1.0545 1.3118 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0545 1.3118 1.0550 1.3123 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0550 1.3123 1.0556 1.3129 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0556 1.3129 1.0560 1.3133 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0560 1.3133 1.0562 1.3135 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0562 1.3135 1.0559 1.3132 0.0003 0.03%
2026-06-03 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0559 1.3132 1.0560 1.3133 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0560 1.3133 1.0558 1.3131 0.0002 0.02%
2026-06-01 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0558 1.3131 1.0553 1.3126 0.0005 0.05%
2026-05-29 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0553 1.3126 1.0551 1.3124 0.0002 0.02%
2026-05-28 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0551 1.3124 1.0547 1.3120 0.0004 0.04%
2026-05-27 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0547 1.3120 1.0543 1.3116 0.0004 0.04%
2026-05-26 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0543 1.3116 1.0540 1.3113 0.0003 0.03%
2026-05-25 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0540 1.3113 1.0537 1.3110 0.0003 0.03%
2026-05-22 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0537 1.3110 1.0536 1.3109 0.0001 0.01%
2026-05-21 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0536 1.3109 1.0535 1.3108 0.0001 0.01%
2026-05-20 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0535 1.3108 1.0533 1.3106 0.0002 0.02%
2026-05-19 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0533 1.3106 1.0528 1.3101 0.0005 0.05%
2026-05-18 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0528 1.3101 1.0524 1.3097 0.0004 0.04%
2026-05-15 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0524 1.3097 1.0522 1.3095 0.0002 0.02%
2026-05-14 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0522 1.3095 1.0522 1.3095 0.0000 0.00%
2026-05-13 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0522 1.3095 1.0518 1.3091 0.0004 0.04%
2026-05-12 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0518 1.3091 1.0515 1.3088 0.0003 0.03%
2026-05-11 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0515 1.3088 1.0514 1.3087 0.0001 0.01%
2026-05-08 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0514 1.3087 1.0512 1.3085 0.0002 0.02%
2026-04-30 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0511 1.3084 1.0511 1.3084 0.0000 0.00%
2026-04-29 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0511 1.3084 1.0509 1.3082 0.0002 0.02%
2026-04-28 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0509 1.3082 1.0507 1.3080 0.0002 0.02%
2026-04-27 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0507 1.3080 1.0509 1.3082 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0509 1.3082 1.0509 1.3082 0.0000 0.00%
2026-04-23 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0509 1.3082 1.0510 1.3083 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0510 1.3083 1.0508 1.3081 0.0002 0.02%
2026-04-21 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0508 1.3081 1.0506 1.3079 0.0002 0.02%
2026-04-20 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0506 1.3079 1.0503 1.3076 0.0003 0.03%
2026-04-17 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0503 1.3076 1.0501 1.3074 0.0002 0.02%
2026-04-16 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0501 1.3074 1.0502 1.3075 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0502 1.3075 1.0502 1.3075 0.0000 0.00%
2026-04-14 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0502 1.3075 1.0502 1.3075 0.0000 0.00%
2026-04-13 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0502 1.3075 1.0499 1.3072 0.0003 0.03%
2026-04-10 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0499 1.3072 1.0498 1.3071 0.0001 0.01%
2026-04-09 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0498 1.3071 1.0497 1.3070 0.0001 0.01%
2026-04-08 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0497 1.3070 1.0495 1.3068 0.0002 0.02%
2026-04-07 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0495 1.3068 1.0489 1.3062 0.0006 0.06%
2026-04-03 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0489 1.3062 1.0484 1.3057 0.0005 0.05%
2026-04-02 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0484 1.3057 1.0483 1.3056 0.0001 0.01%
2026-04-01 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0483 1.3056 1.0482 1.3055 0.0001 0.01%
2026-03-31 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0482 1.3055 1.0481 1.3054 0.0001 0.01%
2026-03-30 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0481 1.3054 1.0477 1.3050 0.0004 0.04%
2026-03-27 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0477 1.3050 1.0475 1.3048 0.0002 0.02%
2026-03-26 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0475 1.3048 1.0473 1.3046 0.0002 0.02%
2026-03-25 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0473 1.3046 1.0471 1.3044 0.0002 0.02%
2026-03-24 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0471 1.3044 1.0470 1.3043 0.0001 0.01%
2026-03-23 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0470 1.3043 1.0470 1.3043 0.0000 0.00%
2026-03-20 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0470 1.3043 1.0469 1.3042 0.0001 0.01%
2026-03-19 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0469 1.3042 1.0465 1.3038 0.0004 0.04%
2026-03-18 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0465 1.3038 1.0462 1.3035 0.0003 0.03%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国添享一年持有期债券A 1.2628 0.07%
富国添享一年持有期债券C 1.2391 0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0346 0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0338 0.02%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
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