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汇添富鑫永定开债A(005590)基金分红送配

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今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2018-01-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：54.2177亿
最近资产：55.79亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：彭伟男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	每份派现金0.0050元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0250元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0355元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	每份派现金0.0220元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	每份派现金0.0387元
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	每份派现金0.0301元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%