诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.4186亿
- 最近资产：40.81亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近半年诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
近半年,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
005548 |
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| 2026-09-16 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-09-15 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-27 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0636 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0630 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0627 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0628 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0622 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0617 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-30 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0621 |
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-0.03% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0614 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0612 |
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| 2026-06-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0607 |
1.2988 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0599 |
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| 2026-06-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.07% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0609 |
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| 2026-06-08 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0616 |
1.2997 |
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-0.03% |
| 2026-06-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0619 |
1.3000 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0616 |
1.2997 |
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-0.02% |
| 2026-06-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0618 |
1.2999 |
1.0618 |
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0.00% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0618 |
1.2999 |
1.0614 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0614 |
1.2995 |
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1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0613 |
1.2994 |
1.0610 |
1.2991 |
0.0003 |
0.03% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0610 |
1.2991 |
1.0605 |
1.2986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0605 |
1.2986 |
1.0600 |
1.2981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0600 |
1.2981 |
1.0597 |
1.2978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0597 |
1.2978 |
1.0598 |
1.2979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
1.2979 |
1.0598 |
1.2979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
1.2979 |
1.0597 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0597 |
1.2978 |
1.0592 |
1.2973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0592 |
1.2973 |
1.0589 |
1.2970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0589 |
1.2970 |
1.0589 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0589 |
1.2970 |
1.0589 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0589 |
1.2970 |
1.0585 |
1.2966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0585 |
1.2966 |
1.0582 |
1.2963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0582 |
1.2963 |
1.0578 |
1.2959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0578 |
1.2959 |
1.0576 |
1.2957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0576 |
1.2957 |
1.0576 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0576 |
1.2957 |
1.0572 |
1.2953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0572 |
1.2953 |
1.0569 |
1.2950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0569 |
1.2950 |
1.0572 |
1.2953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0572 |
1.2953 |
1.0575 |
1.2956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0575 |
1.2956 |
1.0577 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0577 |
1.2958 |
1.0573 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0573 |
1.2954 |
1.0571 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0571 |
1.2952 |
1.0566 |
1.2947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0566 |
1.2947 |
1.0562 |
1.2943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0562 |
1.2943 |
1.0560 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0560 |
1.2941 |
1.0557 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0557 |
1.2938 |
1.0557 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0557 |
1.2938 |
1.0555 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0555 |
1.2936 |
1.0554 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0554 |
1.2935 |
1.0553 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0553 |
1.2934 |
1.0553 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0553 |
1.2934 |
1.0545 |
1.2926 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0545 |
1.2926 |
1.0540 |
1.2921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0540 |
1.2921 |
1.0538 |
1.2919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0538 |
1.2919 |
1.0538 |
1.2919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0538 |
1.2919 |
1.0537 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0537 |
1.2918 |
1.0531 |
1.2912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0531 |
1.2912 |
1.0528 |
1.2909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0528 |
1.2909 |
1.0527 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0527 |
1.2908 |
1.0525 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0525 |
1.2906 |
1.0525 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0525 |
1.2906 |
1.0525 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0525 |
1.2906 |
1.0523 |
1.2904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0523 |
1.2904 |
1.0522 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0522 |
1.2903 |
1.0514 |
1.2895 |
0.0008 |
0.08% |
