中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.7950
0.0092 0.52%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8409
0.0117 0.6390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3111
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近半年,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8284 |
2.3445 |
1.7950 |
2.3111 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-09-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7950 |
2.3111 |
1.7858 |
2.3019 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-09-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7858 |
2.3019 |
1.7764 |
2.2925 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7764 |
2.2925 |
1.7888 |
2.3049 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7888 |
2.3049 |
1.7933 |
2.3094 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7933 |
2.3094 |
1.8207 |
2.3368 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8207 |
2.3368 |
1.8580 |
2.3741 |
-0.0373 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8580 |
2.3741 |
1.8397 |
2.3558 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8397 |
2.3558 |
1.8405 |
2.3566 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8405 |
2.3566 |
1.8328 |
2.3489 |
0.0077 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8328 |
2.3489 |
1.8377 |
2.3538 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8377 |
2.3538 |
1.8162 |
2.3323 |
0.0215 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8162 |
2.3323 |
1.8416 |
2.3577 |
-0.0254 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
2.3577 |
1.8530 |
2.3691 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8530 |
2.3691 |
1.8518 |
2.3679 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8518 |
2.3679 |
1.8671 |
2.3832 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
2.3832 |
1.8388 |
2.3549 |
0.0283 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8388 |
2.3549 |
1.8361 |
2.3522 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8361 |
2.3522 |
1.8130 |
2.3291 |
0.0231 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8130 |
2.3291 |
1.8572 |
2.3733 |
-0.0442 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8572 |
2.3733 |
1.8543 |
2.3704 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8543 |
2.3704 |
1.8290 |
2.3451 |
0.0253 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8290 |
2.3451 |
1.9001 |
2.4162 |
-0.0711 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9001 |
2.4162 |
1.9008 |
2.4169 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9008 |
2.4169 |
1.8658 |
2.3819 |
0.0350 |
1.88% |
|
|
| 2026-08-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8658 |
2.3819 |
1.8652 |
2.3813 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
2.3813 |
1.8787 |
2.3948 |
-0.0135 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8787 |
2.3948 |
1.8684 |
2.3845 |
0.0103 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8684 |
2.3845 |
1.8730 |
2.3891 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8730 |
2.3891 |
1.8486 |
2.3647 |
0.0244 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8486 |
2.3647 |
1.8237 |
2.3398 |
0.0249 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8237 |
2.3398 |
1.8469 |
2.3630 |
-0.0232 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8469 |
2.3630 |
1.7918 |
2.3079 |
0.0551 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7918 |
2.3079 |
1.7526 |
2.2687 |
0.0392 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7526 |
2.2687 |
1.7397 |
2.2558 |
0.0129 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7397 |
2.2558 |
1.7156 |
2.2317 |
0.0241 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7156 |
2.2317 |
1.7451 |
2.2612 |
-0.0295 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7451 |
2.2612 |
1.7048 |
2.2209 |
0.0403 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7048 |
2.2209 |
1.7467 |
2.2628 |
-0.0419 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7467 |
2.2628 |
1.6944 |
2.2105 |
0.0523 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6944 |
2.2105 |
1.7236 |
2.2397 |
-0.0292 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7236 |
2.2397 |
1.7061 |
2.2222 |
0.0175 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7061 |
2.2222 |
1.7131 |
2.2292 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7131 |
2.2292 |
1.6704 |
2.1865 |
0.0427 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6704 |
2.1865 |
1.6661 |
2.1822 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6661 |
2.1822 |
1.7398 |
2.2559 |
-0.0737 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7398 |
2.2559 |
1.7592 |
2.2753 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7592 |
2.2753 |
1.7588 |
2.2749 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7588 |
2.2749 |
1.7385 |
2.2546 |
0.0203 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7385 |
2.2546 |
1.8127 |
2.3288 |
-0.0742 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8127 |
2.3288 |
1.8235 |
2.3396 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8235 |
2.3396 |
1.8033 |
2.3194 |
0.0202 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8033 |
2.3194 |
1.8514 |
2.3675 |
-0.0481 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8514 |
2.3675 |
1.8944 |
2.4105 |
-0.0430 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8944 |
2.4105 |
1.8802 |
2.3963 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8802 |
2.3963 |
1.8573 |
2.3734 |
0.0229 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8573 |
2.3734 |
1.9417 |
2.4578 |
-0.0844 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9417 |
2.4578 |
1.9624 |
2.4785 |
-0.0207 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9624 |
2.4785 |
1.9393 |
2.4554 |
0.0231 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9393 |
2.4554 |
1.9183 |
2.4344 |
0.0210 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9183 |
2.4344 |
1.9553 |
2.4714 |
-0.0370 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9553 |
2.4714 |
1.9228 |
2.4389 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-06-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9228 |
2.4389 |
1.8846 |
2.4007 |
0.0382 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8846 |
2.4007 |
1.9276 |
2.4437 |
-0.0430 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9276 |
2.4437 |
1.8627 |
2.3788 |
0.0649 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8627 |
2.3788 |
1.8655 |
2.3816 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8655 |
2.3816 |
1.8566 |
2.3727 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8566 |
2.3727 |
1.8601 |
2.3762 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8601 |
2.3762 |
1.8101 |
2.3262 |
0.0500 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8101 |
2.3262 |
1.7989 |
2.3150 |
0.0112 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7989 |
2.3150 |
1.7975 |
2.3136 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7975 |
2.3136 |
1.8099 |
2.3260 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8099 |
2.3260 |
1.7712 |
2.2873 |
0.0387 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7712 |
2.2873 |
1.8145 |
2.3306 |
-0.0433 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8145 |
2.3306 |
1.8419 |
2.3580 |
-0.0274 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8419 |
2.3580 |
1.8416 |
2.3577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8416 |
2.3577 |
1.8410 |
2.3571 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8410 |
2.3571 |
1.8533 |
2.3694 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8533 |
2.3694 |
1.8496 |
2.3657 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
2.3657 |
1.8652 |
2.3813 |
-0.0156 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8652 |
2.3813 |
1.8711 |
2.3872 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8711 |
2.3872 |
1.8999 |
2.4160 |
-0.0288 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8999 |
2.4160 |
1.9050 |
2.4211 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9050 |
2.4211 |
1.8983 |
2.4144 |
0.0067 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8983 |
2.4144 |
1.8797 |
2.3958 |
0.0186 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8797 |
2.3958 |
1.8925 |
2.4086 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8925 |
2.4086 |
1.8828 |
2.3989 |
0.0097 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8828 |
2.3989 |
1.8814 |
2.3975 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8814 |
2.3975 |
1.9109 |
2.4270 |
-0.0295 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9109 |
2.4270 |
1.9280 |
2.4441 |
-0.0171 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9280 |
2.4441 |
1.9536 |
2.4697 |
-0.0256 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9536 |
2.4697 |
1.9439 |
2.4600 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9439 |
2.4600 |
1.9634 |
2.4795 |
-0.0195 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9634 |
2.4795 |
1.9287 |
2.4448 |
0.0347 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9287 |
2.4448 |
1.9372 |
2.4533 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9038 |
2.4199 |
1.9068 |
2.4229 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.9068 |
2.4229 |
1.8850 |
2.4011 |
0.0218 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8850 |
2.4011 |
1.8756 |
2.3917 |
0.0094 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8756 |
2.3917 |
1.8636 |
2.3797 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8636 |
2.3797 |
1.8659 |
2.3820 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8659 |
2.3820 |
1.8815 |
2.3976 |
-0.0156 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8815 |
2.3976 |
1.8665 |
2.3826 |
0.0150 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8665 |
2.3826 |
1.8671 |
2.3832 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8671 |
2.3832 |
1.8773 |
2.3934 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8773 |
2.3934 |
1.8862 |
2.4023 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8862 |
2.4023 |
1.8603 |
2.3764 |
0.0259 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8603 |
2.3764 |
1.8616 |
2.3777 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8616 |
2.3777 |
1.8496 |
2.3657 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8496 |
2.3657 |
1.8480 |
2.3641 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8480 |
2.3641 |
1.8407 |
2.3568 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8407 |
2.3568 |
1.8484 |
2.3645 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8484 |
2.3645 |
1.8105 |
2.3266 |
0.0379 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8105 |
2.3266 |
1.7951 |
2.3112 |
0.0154 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7951 |
2.3112 |
1.8045 |
2.3206 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.8045 |
2.3206 |
1.7997 |
2.3158 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7997 |
2.3158 |
1.7625 |
2.2786 |
0.0372 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7625 |
2.2786 |
1.7843 |
2.3004 |
-0.0218 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7843 |
2.3004 |
1.7758 |
2.2919 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7758 |
2.2919 |
1.7445 |
2.2606 |
0.0313 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7445 |
2.2606 |
1.7655 |
2.2816 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7655 |
2.2816 |
1.7481 |
2.2642 |
0.0174 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7481 |
2.2642 |
1.7201 |
2.2362 |
0.0280 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7201 |
2.2362 |
1.7830 |
2.2991 |
-0.0629 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7830 |
2.2991 |
1.7875 |
2.3036 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.7875 |
2.3036 |
1.8359 |
2.3520 |
-0.0484 |
-2.64% |
