南方卓利3个月定开债(南方卓利A)基金净值查询(005393)

今天最新净值 1.0851 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3125
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0139亿
最近资产：2.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇江佳骏

近一季南方卓利3个月定开债|南方卓利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方卓利3个月定开债(005393)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005393	南方卓利3个月定开债	1.0851	1.3125	1.0853	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005393	南方卓利3个月定开债	1.0853	1.3127	1.0853	1.3127	0.0000	0.00%
2026-09-09	005393	南方卓利3个月定开债	1.0853	1.3127	1.0852	1.3126	0.0001	0.01%
2026-09-08	005393	南方卓利3个月定开债	1.0852	1.3126	1.0852	1.3126	0.0000	0.00%
2026-09-07	005393	南方卓利3个月定开债	1.0852	1.3126	1.0849	1.3123	0.0003	0.03%
2026-09-04	005393	南方卓利3个月定开债	1.0849	1.3123	1.0848	1.3122	0.0001	0.01%
2026-09-03	005393	南方卓利3个月定开债	1.0848	1.3122	1.0842	1.3116	0.0006	0.06%
2026-09-02	005393	南方卓利3个月定开债	1.0842	1.3116	1.0844	1.3118	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005393	南方卓利3个月定开债	1.0844	1.3118	1.0840	1.3114	0.0004	0.04%
2026-08-31	005393	南方卓利3个月定开债	1.0840	1.3114	1.0839	1.3113	0.0001	0.01%

2026-08-28	005393	南方卓利3个月定开债	1.0839	1.3113	1.0839	1.3113	0.0000	0.00%
2026-08-27	005393	南方卓利3个月定开债	1.0839	1.3113	1.0841	1.3115	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005393	南方卓利3个月定开债	1.0841	1.3115	1.0841	1.3115	0.0000	0.00%
2026-08-25	005393	南方卓利3个月定开债	1.0841	1.3115	1.0842	1.3116	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005393	南方卓利3个月定开债	1.0842	1.3116	1.0840	1.3114	0.0002	0.02%
2026-08-21	005393	南方卓利3个月定开债	1.0840	1.3114	1.0841	1.3115	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005393	南方卓利3个月定开债	1.0841	1.3115	1.0842	1.3116	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005393	南方卓利3个月定开债	1.0842	1.3116	1.0843	1.3117	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005393	南方卓利3个月定开债	1.0843	1.3117	1.0839	1.3113	0.0004	0.04%
2026-08-17	005393	南方卓利3个月定开债	1.0839	1.3113	1.0840	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	005393	南方卓利3个月定开债	1.0840	1.3114	1.0839	1.3113	0.0001	0.01%
2026-08-13	005393	南方卓利3个月定开债	1.0839	1.3113	1.0833	1.3107	0.0006	0.06%
2026-08-12	005393	南方卓利3个月定开债	1.0833	1.3107	1.0834	1.3108	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	005393	南方卓利3个月定开债	1.0834	1.3108	1.0836	1.3110	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005393	南方卓利3个月定开债	1.0836	1.3110	1.0834	1.3108	0.0002	0.02%

2026-08-07	005393	南方卓利3个月定开债	1.0834	1.3108	1.0828	1.3102	0.0006	0.06%
2026-08-06	005393	南方卓利3个月定开债	1.0828	1.3102	1.0828	1.3102	0.0000	0.00%
2026-08-05	005393	南方卓利3个月定开债	1.0828	1.3102	1.0829	1.3103	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005393	南方卓利3个月定开债	1.0829	1.3103	1.0828	1.3102	0.0001	0.01%
2026-08-03	005393	南方卓利3个月定开债	1.0828	1.3102	1.0827	1.3101	0.0001	0.01%
2026-07-31	005393	南方卓利3个月定开债	1.0827	1.3101	1.0827	1.3101	0.0000	0.00%
2026-07-30	005393	南方卓利3个月定开债	1.0827	1.3101	1.0821	1.3095	0.0006	0.06%
2026-07-29	005393	南方卓利3个月定开债	1.0821	1.3095	1.0825	1.3099	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	005393	南方卓利3个月定开债	1.0825	1.3099	1.0828	1.3102	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005393	南方卓利3个月定开债	1.0828	1.3102	1.0829	1.3103	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005393	南方卓利3个月定开债	1.0829	1.3103	1.0826	1.3100	0.0003	0.03%
2026-07-23	005393	南方卓利3个月定开债	1.0826	1.3100	1.0823	1.3097	0.0003	0.03%
2026-07-22	005393	南方卓利3个月定开债	1.0823	1.3097	1.0814	1.3088	0.0009	0.08%
2026-07-21	005393	南方卓利3个月定开债	1.0814	1.3088	1.0814	1.3088	0.0000	0.00%
2026-07-20	005393	南方卓利3个月定开债	1.0814	1.3088	1.0816	1.3090	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005393	南方卓利3个月定开债	1.0816	1.3090	1.0812	1.3086	0.0004	0.04%
2026-07-16	005393	南方卓利3个月定开债	1.0812	1.3086	1.0811	1.3085	0.0001	0.01%
2026-07-15	005393	南方卓利3个月定开债	1.0811	1.3085	1.0811	1.3085	0.0000	0.00%
2026-07-14	005393	南方卓利3个月定开债	1.0811	1.3085	1.0810	1.3084	0.0001	0.01%
2026-07-13	005393	南方卓利3个月定开债	1.0810	1.3084	1.0811	1.3085	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005393	南方卓利3个月定开债	1.0811	1.3085	1.0810	1.3084	0.0001	0.01%
2026-07-09	005393	南方卓利3个月定开债	1.0810	1.3084	1.0809	1.3083	0.0001	0.01%
2026-07-08	005393	南方卓利3个月定开债	1.0809	1.3083	1.0808	1.3082	0.0001	0.01%
2026-07-07	005393	南方卓利3个月定开债	1.0808	1.3082	1.0808	1.3082	0.0000	0.00%
2026-07-06	005393	南方卓利3个月定开债	1.0808	1.3082	1.0805	1.3079	0.0003	0.03%
2026-07-03	005393	南方卓利3个月定开债	1.0805	1.3079	1.0803	1.3077	0.0002	0.02%
2026-07-02	005393	南方卓利3个月定开债	1.0803	1.3077	1.0803	1.3077	0.0000	0.00%
2026-07-01	005393	南方卓利3个月定开债	1.0803	1.3077	1.0809	1.3083	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	005393	南方卓利3个月定开债	1.0809	1.3083	1.0811	1.3085	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005393	南方卓利3个月定开债	1.0811	1.3085	1.0805	1.3079	0.0006	0.06%
2026-06-26	005393	南方卓利3个月定开债	1.0805	1.3079	1.0803	1.3077	0.0002	0.02%
2026-06-25	005393	南方卓利3个月定开债	1.0803	1.3077	1.0798	1.3072	0.0005	0.05%
2026-06-24	005393	南方卓利3个月定开债	1.0798	1.3072	1.0797	1.3071	0.0001	0.01%
2026-06-23	005393	南方卓利3个月定开债	1.0797	1.3071	1.0805	1.3079	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	005393	南方卓利3个月定开债	1.0805	1.3079	1.0803	1.3077	0.0002	0.02%
2026-06-18	005393	南方卓利3个月定开债	1.0803	1.3077	1.0800	1.3074	0.0003	0.03%
2026-06-17	005393	南方卓利3个月定开债	1.0800	1.3074	1.0793	1.3067	0.0007	0.06%
2026-06-16	005393	南方卓利3个月定开债	1.0793	1.3067	1.0786	1.3060	0.0007	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%