南方卓利3个月定开债(南方卓利A)基金净值查询(005393)
今天最新净值
1.0851
-0.0002 -0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3125
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0139亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 江佳骏
近一月南方卓利3个月定开债|南方卓利A基金净值查询
近一月,南方卓利3个月定开债(005393)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0851 |
1.3125 |
1.0853 |
1.3127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0853 |
1.3127 |
1.0853 |
1.3127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0853 |
1.3127 |
1.0852 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0852 |
1.3126 |
1.0852 |
1.3126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0852 |
1.3126 |
1.0849 |
1.3123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0849 |
1.3123 |
1.0848 |
1.3122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0848 |
1.3122 |
1.0842 |
1.3116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
1.3116 |
1.0844 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0844 |
1.3118 |
1.0840 |
1.3114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0840 |
1.3114 |
1.0839 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
1.3113 |
1.0839 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
1.3113 |
1.0841 |
1.3115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
1.3115 |
1.0841 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
1.3115 |
1.0842 |
1.3116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
1.3116 |
1.0840 |
1.3114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0840 |
1.3114 |
1.0841 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
1.3115 |
1.0842 |
1.3116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
1.3116 |
1.0843 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0843 |
1.3117 |
1.0839 |
1.3113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
1.3113 |
1.0840 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
