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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)

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今天最新净值 1.0480 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3412
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7841亿
最近资产：20.53亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗彭紫云徐华婧

近一周建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005375	建信睿和纯债定开债	1.0480	1.3412	1.0478	1.3410	0.0002	0.02%
2026-09-14	005375	建信睿和纯债定开债	1.0478	1.3410	1.0476	1.3408	0.0002	0.02%
2026-09-11	005375	建信睿和纯债定开债	1.0476	1.3408	1.0476	1.3408	0.0000	0.00%
2026-09-10	005375	建信睿和纯债定开债	1.0476	1.3408	1.0476	1.3408	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%