建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)
今天最新净值
1.0480
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3412
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7841亿
- 最近资产：20.53亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云 徐华婧
近一月建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询
近一月,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0482 |
1.3414 |
1.0480 |
1.3412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0480 |
1.3412 |
1.0478 |
1.3410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0478 |
1.3410 |
1.0476 |
1.3408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0476 |
1.3408 |
1.0476 |
1.3408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0476 |
1.3408 |
1.0476 |
1.3408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0476 |
1.3408 |
1.0475 |
1.3407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0475 |
1.3407 |
1.0475 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0475 |
1.3407 |
1.0472 |
1.3404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0472 |
1.3404 |
1.0471 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0471 |
1.3403 |
1.0467 |
1.3399 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0467 |
1.3399 |
1.0468 |
1.3400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0468 |
1.3400 |
1.0464 |
1.3396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0464 |
1.3396 |
1.0463 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0463 |
1.3395 |
1.0463 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0463 |
1.3395 |
1.0466 |
1.3398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0466 |
1.3398 |
1.0467 |
1.3399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0467 |
1.3399 |
1.0466 |
1.3398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0466 |
1.3398 |
1.0463 |
1.3395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0463 |
1.3395 |
1.0464 |
1.3396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0464 |
1.3396 |
1.0465 |
1.3397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0465 |
1.3397 |
1.0467 |
1.3399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0467 |
1.3399 |
1.0463 |
1.3395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0463 |
1.3395 |
1.0462 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
