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诺德短债A(诺德短债)基金净值查询(005350)

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今天最新净值 1.1750 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：62.6863亿
最近资产：71.08亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一周诺德短债A|诺德短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德短债A(005350)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005350	诺德短债A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-09-15	005350	诺德短债A	1.1750	1.1750	1.1749	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-14	005350	诺德短债A	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2026-09-11	005350	诺德短债A	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2026-09-10	005350	诺德短债A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%