前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)
今天最新净值
1.3382
0.0602 4.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
0.0311 2.6305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3382
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5518亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：覃璇
近半年,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3402 |
1.3402 |
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1.3382 |
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0.15% |
| 2026-09-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3382 |
1.3382 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0602 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2962 |
1.2962 |
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-1.42% |
| 2026-09-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2977 |
1.2977 |
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-0.12% |
| 2026-09-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2977 |
1.2977 |
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1.3079 |
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-0.78% |
| 2026-09-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.3079 |
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-0.43% |
| 2026-09-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.3136 |
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| 2026-09-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.3020 |
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-0.75% |
| 2026-09-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.3119 |
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1.2449 |
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| 2026-09-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2449 |
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-3.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2878 |
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| 2026-09-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2724 |
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1.2804 |
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| 2026-09-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2804 |
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1.3208 |
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| 2026-08-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3208 |
1.3208 |
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| 2026-08-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2907 |
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1.3050 |
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-1.10% |
| 2026-08-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3050 |
1.3050 |
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1.2425 |
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| 2026-08-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2425 |
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| 2026-08-25 |
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前海开源价值策略股票 |
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1.2375 |
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| 2026-08-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2223 |
1.2223 |
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1.2495 |
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-2.18% |
| 2026-08-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2495 |
1.2495 |
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1.2526 |
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| 2026-08-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2526 |
1.2526 |
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1.1930 |
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| 2026-08-19 |
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前海开源价值策略股票 |
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1.1930 |
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1.2961 |
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| 2026-08-18 |
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前海开源价值策略股票 |
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1.2961 |
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| 2026-08-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2895 |
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| 2026-08-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2397 |
1.2397 |
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|
|
| 2026-08-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2154 |
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| 2026-08-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.2196 |
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1.1773 |
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| 2026-08-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1773 |
1.1773 |
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1.1796 |
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-0.19% |
| 2026-08-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.1796 |
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| 2026-08-07 |
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前海开源价值策略股票 |
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1.1741 |
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| 2026-08-06 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.1227 |
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| 2026-08-05 |
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前海开源价值策略股票 |
1.0860 |
1.0860 |
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| 2026-08-04 |
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前海开源价值策略股票 |
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| 2026-07-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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0.9557 |
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| 2026-07-30 |
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前海开源价值策略股票 |
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0.9158 |
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0.9892 |
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| 2026-07-29 |
005328 |
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0.9892 |
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-0.91% |
| 2026-07-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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0.9983 |
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1.0844 |
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| 2026-07-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.0844 |
1.0844 |
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| 2026-07-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.0307 |
1.0307 |
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1.0551 |
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-2.31% |
| 2026-07-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.0551 |
1.0551 |
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| 2026-07-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.0676 |
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| 2026-07-21 |
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前海开源价值策略股票 |
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1.0818 |
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0.9851 |
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| 2026-07-20 |
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前海开源价值策略股票 |
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0.9851 |
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1.0615 |
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-7.76% |
| 2026-07-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.0615 |
1.0615 |
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1.1784 |
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-11.01% |
| 2026-07-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1784 |
1.1784 |
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1.2295 |
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-4.34% |
| 2026-07-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2295 |
1.2295 |
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1.2966 |
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-5.46% |
| 2026-07-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2966 |
1.2966 |
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1.2626 |
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| 2026-07-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2626 |
1.2626 |
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1.3519 |
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-7.07% |
| 2026-07-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3519 |
1.3519 |
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1.4090 |
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| 2026-07-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4090 |
1.4090 |
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3.89% |
| 2026-07-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
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1.3563 |
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1.4052 |
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| 2026-07-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4052 |
1.4052 |
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1.4295 |
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| 2026-07-06 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4295 |
1.4295 |
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1.4759 |
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| 2026-07-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4759 |
1.4759 |
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1.5180 |
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| 2026-07-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5180 |
1.5180 |
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1.6022 |
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| 2026-07-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.6022 |
1.6022 |
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1.5998 |
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| 2026-06-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5998 |
1.5998 |
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1.5551 |
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| 2026-06-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5551 |
1.5551 |
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1.5686 |
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| 2026-06-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5686 |
1.5686 |
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1.6295 |
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-3.74% |
| 2026-06-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.6295 |
1.6295 |
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1.5609 |
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4.39% |
| 2026-06-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5609 |
1.5609 |
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1.5151 |
0.0458 |
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| 2026-06-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5151 |
1.5151 |
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1.5757 |
-0.0606 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5757 |
1.5757 |
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1.5354 |
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2.62% |
| 2026-06-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5354 |
1.5354 |
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1.5029 |
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| 2026-06-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.5029 |
1.5029 |
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1.4766 |
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| 2026-06-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4766 |
1.4766 |
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1.4155 |
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| 2026-06-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4155 |
1.4155 |
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1.3159 |
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| 2026-06-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-06-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3282 |
1.3282 |
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1.2997 |
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| 2026-06-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0301 |
-2.26% |
| 2026-06-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3298 |
1.3298 |
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1.2622 |
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| 2026-06-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2622 |
1.2622 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0633 |
-5.02% |
| 2026-06-05 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3255 |
1.3255 |
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1.3662 |
-0.0407 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3550 |
1.3550 |
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0.83% |
| 2026-06-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3176 |
1.3176 |
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2.84% |
| 2026-06-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3176 |
1.3176 |
1.2904 |
1.2904 |
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| 2026-06-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2904 |
1.2904 |
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1.3395 |
-0.0491 |
-3.67% |
| 2026-05-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3395 |
1.3395 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0754 |
-5.63% |
| 2026-05-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4149 |
1.4149 |
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1.3889 |
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1.87% |
| 2026-05-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3889 |
1.3889 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3934 |
1.3934 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0352 |
-2.53% |
| 2026-05-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4286 |
1.4286 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0532 |
3.87% |
| 2026-05-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0636 |
4.85% |
| 2026-05-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0681 |
-5.19% |
| 2026-05-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0410 |
3.06% |
| 2026-05-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3619 |
1.3619 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0411 |
-3.02% |
| 2026-05-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0196 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.4087 |
1.4087 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0234 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0202 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3524 |
1.3524 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0908 |
7.20% |
| 2026-04-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0153 |
1.21% |
| 2026-04-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2671 |
1.2671 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0454 |
-3.58% |
| 2026-04-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0257 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0423 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0347 |
-2.77% |
| 2026-04-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0183 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0290 |
2.34% |
| 2026-04-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0317 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0118 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-04-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-04-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0311 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1608 |
1.1608 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0450 |
-3.88% |
| 2026-03-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2116 |
1.2116 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0354 |
3.01% |
| 2026-03-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0579 |
5.19% |
| 2026-03-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0214 |
-1.88% |
| 2026-03-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0462 |
-4.01% |
| 2026-03-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0160 |
1.35% |
