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宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)

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今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.62亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一周宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0258	1.2867	1.0254	1.2863	0.0004	0.04%
2026-09-14	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0253	1.2862	0.0001	0.01%
2026-09-11	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0253	1.2862	1.0254	1.2863	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0254	1.2863	0.0000	0.00%
2026-09-09	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0253	1.2862	0.0001	0.01%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%