宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.62亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一月宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0258	1.2867	1.0254	1.2863	0.0004	0.04%
2026-09-14	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0253	1.2862	0.0001	0.01%
2026-09-11	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0253	1.2862	1.0254	1.2863	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0254	1.2863	0.0000	0.00%
2026-09-09	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0253	1.2862	0.0001	0.01%
2026-09-08	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0253	1.2862	1.0254	1.2863	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0519	1.2858	0.0005	0.05%
2026-09-04	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0519	1.2858	1.0517	1.2856	0.0002	0.02%
2026-09-03	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0517	1.2856	1.0512	1.2851	0.0005	0.05%
2026-09-02	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0512	1.2851	1.0512	1.2851	0.0000	0.00%

2026-09-01	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0512	1.2851	1.0508	1.2847	0.0004	0.04%
2026-08-31	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0508	1.2847	1.0506	1.2845	0.0002	0.02%
2026-08-28	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0506	1.2845	1.0507	1.2846	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0507	1.2846	1.0512	1.2851	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0512	1.2851	1.0513	1.2852	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0513	1.2852	1.0513	1.2852	0.0000	0.00%
2026-08-24	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0513	1.2852	1.0509	1.2848	0.0004	0.04%
2026-08-21	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0509	1.2848	1.0511	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0511	1.2850	1.0514	1.2853	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0514	1.2853	1.0517	1.2856	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0517	1.2856	1.0510	1.2849	0.0007	0.07%
2026-08-17	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0510	1.2849	1.0507	1.2846	0.0003	0.03%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%