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万家成长优选混合C(万家成长优选C)基金净值查询(005300)

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今天最新净值 4.4900 -0.0469 -1.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.6723 0.1094 3.0713% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4900
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9602亿
  • 最近资产：17.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：耿嘉洲
近一年万家成长优选混合C|万家成长优选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家成长优选混合C(005300)基金累计收益率13.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005300 万家成长优选混合C 4.5250 4.5250 4.4900 4.4900 0.0350 0.78%
2026-09-14 005300 万家成长优选混合C 4.4900 4.4900 4.5369 4.5369 -0.0469 -1.03%
2026-09-11 005300 万家成长优选混合C 4.5369 4.5369 4.5826 4.5826 -0.0457 -1.00%
2026-09-10 005300 万家成长优选混合C 4.5826 4.5826 4.5905 4.5905 -0.0079 -0.17%
2026-09-09 005300 万家成长优选混合C 4.5905 4.5905 4.6132 4.6132 -0.0227 -0.49%
2026-09-08 005300 万家成长优选混合C 4.6132 4.6132 4.6825 4.6825 -0.0693 -1.50%
2026-09-07 005300 万家成长优选混合C 4.6825 4.6825 4.4186 4.4186 0.2639 5.97%
2026-09-04 005300 万家成长优选混合C 4.4186 4.4186 4.5542 4.5542 -0.1356 -3.07%
2026-09-03 005300 万家成长优选混合C 4.5542 4.5542 4.5658 4.5658 -0.0116 -0.25%
2026-09-02 005300 万家成长优选混合C 4.5658 4.5658 4.6291 4.6291 -0.0633 -1.37%
2026-09-01 005300 万家成长优选混合C 4.6291 4.6291 4.7707 4.7707 -0.1416 -3.06%
2026-08-31 005300 万家成长优选混合C 4.7707 4.7707 4.6710 4.6710 0.0997 2.13%
2026-08-28 005300 万家成长优选混合C 4.6710 4.6710 4.7876 4.7876 -0.1166 -2.50%
2026-08-27 005300 万家成长优选混合C 4.7876 4.7876 4.6271 4.6271 0.1605 3.47%
2026-08-26 005300 万家成长优选混合C 4.6271 4.6271 4.5901 4.5901 0.0370 0.81%
2026-08-25 005300 万家成长优选混合C 4.5901 4.5901 4.5888 4.5888 0.0013 0.03%
2026-08-24 005300 万家成长优选混合C 4.5888 4.5888 4.7610 4.7610 -0.1722 -3.75%
2026-08-21 005300 万家成长优选混合C 4.7610 4.7610 4.7246 4.7246 0.0364 0.77%
2026-08-20 005300 万家成长优选混合C 4.7246 4.7246 4.7060 4.7060 0.0186 0.40%
2026-08-19 005300 万家成长优选混合C 4.7060 4.7060 5.0850 5.0850 -0.3790 -8.05%
2026-08-18 005300 万家成长优选混合C 5.0850 5.0850 5.0397 5.0397 0.0453 0.90%
2026-08-17 005300 万家成长优选混合C 5.0397 5.0397 4.8067 4.8067 0.2330 4.85%
2026-08-14 005300 万家成长优选混合C 4.8067 4.8067 4.7601 4.7601 0.0466 0.98%
2026-08-13 005300 万家成长优选混合C 4.7601 4.7601 4.7213 4.7213 0.0388 0.82%
2026-08-12 005300 万家成长优选混合C 4.7213 4.7213 4.5920 4.5920 0.1293 2.82%
2026-08-11 005300 万家成长优选混合C 4.5920 4.5920 4.6475 4.6475 -0.0555 -1.19%
2026-08-10 005300 万家成长优选混合C 4.6475 4.6475 4.7112 4.7112 -0.0637 -1.37%
2026-08-07 005300 万家成长优选混合C 4.7112 4.7112 4.5922 4.5922 0.1190 2.59%
2026-08-06 005300 万家成长优选混合C 4.5922 4.5922 4.4853 4.4853 0.1069 2.38%
2026-08-05 005300 万家成长优选混合C 4.4853 4.4853 4.3395 4.3395 0.1458 3.36%
2026-08-04 005300 万家成长优选混合C 4.3395 4.3395 4.0124 4.0124 0.3271 8.15%
2026-08-03 005300 万家成长优选混合C 4.0124 4.0124 4.1720 4.1720 -0.1596 -3.98%
2026-07-31 005300 万家成长优选混合C 4.1720 4.1720 3.9482 3.9482 0.2238 5.67%
2026-07-30 005300 万家成长优选混合C 3.9482 3.9482 4.3459 4.3459 -0.3977 -10.07%
2026-07-29 005300 万家成长优选混合C 4.3459 4.3459 4.3769 4.3769 -0.0310 -0.71%
2026-07-28 005300 万家成长优选混合C 4.3769 4.3769 4.8382 4.8382 -0.4613 -10.54%
2026-07-27 005300 万家成长优选混合C 4.8382 4.8382 4.6819 4.6819 0.1563 3.34%
2026-07-24 005300 万家成长优选混合C 4.6819 4.6819 4.7135 4.7135 -0.0316 -0.67%
2026-07-23 005300 万家成长优选混合C 4.7135 4.7135 4.8802 4.8802 -0.1667 -3.54%
2026-07-22 005300 万家成长优选混合C 4.8802 4.8802 5.0006 5.0006 -0.1204 -2.41%
2026-07-21 005300 万家成长优选混合C 5.0006 5.0006 4.4495 4.4495 0.5511 12.39%
2026-07-20 005300 万家成长优选混合C 4.4495 4.4495 4.4819 4.4819 -0.0324 -0.72%
2026-07-17 005300 万家成长优选混合C 4.4819 4.4819 4.9944 4.9944 -0.5125 -11.43%
2026-07-16 005300 万家成长优选混合C 4.9944 4.9944 5.1509 5.1509 -0.1565 -3.04%
2026-07-15 005300 万家成长优选混合C 5.1509 5.1509 5.3741 5.3741 -0.2232 -4.33%
2026-07-14 005300 万家成长优选混合C 5.3741 5.3741 5.1978 5.1978 0.1763 3.39%
2026-07-13 005300 万家成长优选混合C 5.1978 5.1978 5.3719 5.3719 -0.1741 -3.24%
2026-07-10 005300 万家成长优选混合C 5.3719 5.3719 5.7506 5.7506 -0.3787 -7.05%
2026-07-09 005300 万家成长优选混合C 5.7506 5.7506 5.4138 5.4138 0.3368 6.22%
2026-07-08 005300 万家成长优选混合C 5.4138 5.4138 5.4504 5.4504 -0.0366 -0.67%
2026-07-07 005300 万家成长优选混合C 5.4504 5.4504 5.3901 5.3901 0.0603 1.12%
2026-07-06 005300 万家成长优选混合C 5.3901 5.3901 5.4855 5.4855 -0.0954 -1.74%
2026-07-03 005300 万家成长优选混合C 5.4855 5.4855 5.5339 5.5339 -0.0484 -0.88%
2026-07-02 005300 万家成长优选混合C 5.5339 5.5339 6.0124 6.0124 -0.4785 -8.65%
2026-07-01 005300 万家成长优选混合C 6.0124 6.0124 6.2007 6.2007 -0.1883 -3.13%
2026-06-30 005300 万家成长优选混合C 6.2007 6.2007 5.9688 5.9688 0.2319 3.89%
2026-06-29 005300 万家成长优选混合C 5.9688 5.9688 5.9518 5.9518 0.0170 0.29%
2026-06-26 005300 万家成长优选混合C 5.9518 5.9518 6.2078 6.2078 -0.2560 -4.30%
2026-06-25 005300 万家成长优选混合C 6.2078 6.2078 5.8960 5.8960 0.3118 5.29%
2026-06-24 005300 万家成长优选混合C 5.8960 5.8960 5.7511 5.7511 0.1449 2.52%
2026-06-23 005300 万家成长优选混合C 5.7511 5.7511 6.0276 6.0276 -0.2765 -4.81%
2026-06-22 005300 万家成长优选混合C 6.0276 6.0276 6.0179 6.0179 0.0097 0.16%
2026-06-18 005300 万家成长优选混合C 6.0179 6.0179 5.7227 5.7227 0.2952 5.16%
2026-06-17 005300 万家成长优选混合C 5.7227 5.7227 5.5847 5.5847 0.1380 2.47%
2026-06-16 005300 万家成长优选混合C 5.5847 5.5847 5.4094 5.4094 0.1753 3.24%
2026-06-15 005300 万家成长优选混合C 5.4094 5.4094 5.0284 5.0284 0.3810 7.58%
2026-06-12 005300 万家成长优选混合C 5.0284 5.0284 5.1888 5.1888 -0.1604 -3.19%
2026-06-11 005300 万家成长优选混合C 5.1888 5.1888 5.2091 5.2091 -0.0203 -0.39%
2026-06-10 005300 万家成长优选混合C 5.2091 5.2091 5.3690 5.3690 -0.1599 -3.07%
2026-06-09 005300 万家成长优选混合C 5.3690 5.3690 5.0878 5.0878 0.2812 5.53%
2026-06-08 005300 万家成长优选混合C 5.0878 5.0878 5.2499 5.2499 -0.1621 -3.09%
2026-06-05 005300 万家成长优选混合C 5.2499 5.2499 5.4852 5.4852 -0.2353 -4.48%
2026-06-04 005300 万家成长优选混合C 5.4852 5.4852 5.4260 5.4260 0.0592 1.09%
2026-06-03 005300 万家成长优选混合C 5.4260 5.4260 5.1909 5.1909 0.2351 4.53%
2026-06-02 005300 万家成长优选混合C 5.1909 5.1909 4.9105 4.9105 0.2804 5.71%
2026-06-01 005300 万家成长优选混合C 4.9105 4.9105 5.1079 5.1079 -0.1974 -3.86%
2026-05-29 005300 万家成长优选混合C 5.1079 5.1079 5.2948 5.2948 -0.1869 -3.53%
2026-05-28 005300 万家成长优选混合C 5.2948 5.2948 5.0873 5.0873 0.2075 4.08%
2026-05-27 005300 万家成长优选混合C 5.0873 5.0873 5.1987 5.1987 -0.1114 -2.14%
2026-05-26 005300 万家成长优选混合C 5.1987 5.1987 5.2219 5.2219 -0.0232 -0.44%
2026-05-25 005300 万家成长优选混合C 5.2219 5.2219 4.9944 4.9944 0.2275 4.56%
2026-05-22 005300 万家成长优选混合C 4.9944 4.9944 4.7651 4.7651 0.2293 4.81%
2026-05-21 005300 万家成长优选混合C 4.7651 4.7651 4.9542 4.9542 -0.1891 -3.82%
2026-05-20 005300 万家成长优选混合C 4.9542 4.9542 4.8867 4.8867 0.0675 1.38%
2026-05-19 005300 万家成长优选混合C 4.8867 4.8867 4.7742 4.7742 0.1125 2.36%
2026-05-18 005300 万家成长优选混合C 4.7742 4.7742 4.7510 4.7510 0.0232 0.49%
2026-05-15 005300 万家成长优选混合C 4.7510 4.7510 4.8716 4.8716 -0.1206 -2.54%
2026-05-14 005300 万家成长优选混合C 4.8716 4.8716 4.9648 4.9648 -0.0932 -1.88%
2026-05-13 005300 万家成长优选混合C 4.9648 4.9648 4.8622 4.8622 0.1026 2.11%
2026-05-12 005300 万家成长优选混合C 4.8622 4.8622 4.8091 4.8091 0.0531 1.10%
2026-05-11 005300 万家成长优选混合C 4.8091 4.8091 4.6437 4.6437 0.1654 3.56%
2026-05-08 005300 万家成长优选混合C 4.6437 4.6437 4.7096 4.7096 -0.0659 -1.40%
2026-04-30 005300 万家成长优选混合C 4.4267 4.4267 4.2777 4.2777 0.1490 3.48%
2026-04-29 005300 万家成长优选混合C 4.2777 4.2777 4.2058 4.2058 0.0719 1.71%
2026-04-28 005300 万家成长优选混合C 4.2058 4.2058 4.2767 4.2767 -0.0709 -1.66%
2026-04-27 005300 万家成长优选混合C 4.2767 4.2767 4.2149 4.2149 0.0618 1.47%
2026-04-24 005300 万家成长优选混合C 4.2149 4.2149 4.2302 4.2302 -0.0153 -0.36%
2026-04-23 005300 万家成长优选混合C 4.2302 4.2302 4.2409 4.2409 -0.0107 -0.25%
2026-04-22 005300 万家成长优选混合C 4.2409 4.2409 4.1177 4.1177 0.1232 2.99%
2026-04-21 005300 万家成长优选混合C 4.1177 4.1177 4.1268 4.1268 -0.0091 -0.22%
2026-04-20 005300 万家成长优选混合C 4.1268 4.1268 4.1169 4.1169 0.0099 0.24%
2026-04-17 005300 万家成长优选混合C 4.1169 4.1169 3.9908 3.9908 0.1261 3.16%
2026-04-16 005300 万家成长优选混合C 3.9908 3.9908 3.8653 3.8653 0.1255 3.25%
2026-04-15 005300 万家成长优选混合C 3.8653 3.8653 3.8743 3.8743 -0.0090 -0.23%
2026-04-14 005300 万家成长优选混合C 3.8743 3.8743 3.8331 3.8331 0.0412 1.07%
2026-04-13 005300 万家成长优选混合C 3.8331 3.8331 3.7931 3.7931 0.0400 1.05%
2026-04-10 005300 万家成长优选混合C 3.7931 3.7931 3.7192 3.7192 0.0739 1.99%
2026-04-09 005300 万家成长优选混合C 3.7192 3.7192 3.6850 3.6850 0.0342 0.93%
2026-04-08 005300 万家成长优选混合C 3.6850 3.6850 3.4558 3.4558 0.2292 6.63%
2026-04-07 005300 万家成长优选混合C 3.4558 3.4558 3.4192 3.4192 0.0366 1.07%
2026-04-03 005300 万家成长优选混合C 3.4192 3.4192 3.4064 3.4064 0.0128 0.38%
2026-04-02 005300 万家成长优选混合C 3.4064 3.4064 3.4788 3.4788 -0.0724 -2.08%
2026-04-01 005300 万家成长优选混合C 3.4788 3.4788 3.3349 3.3349 0.1439 4.31%
2026-03-31 005300 万家成长优选混合C 3.3349 3.3349 3.4336 3.4336 -0.0987 -2.87%
2026-03-30 005300 万家成长优选混合C 3.4336 3.4336 3.4173 3.4173 0.0163 0.48%
2026-03-27 005300 万家成长优选混合C 3.4173 3.4173 3.4315 3.4315 -0.0142 -0.41%
2026-03-26 005300 万家成长优选混合C 3.4315 3.4315 3.5288 3.5288 -0.0973 -2.84%
2026-03-25 005300 万家成长优选混合C 3.5288 3.5288 3.4722 3.4722 0.0566 1.63%
2026-03-24 005300 万家成长优选混合C 3.4722 3.4722 3.4162 3.4162 0.0560 1.64%
2026-03-23 005300 万家成长优选混合C 3.4162 3.4162 3.5603 3.5603 -0.1441 -4.05%
2026-03-20 005300 万家成长优选混合C 3.5603 3.5603 3.5666 3.5666 -0.0063 -0.18%
2026-03-19 005300 万家成长优选混合C 3.5666 3.5666 3.6780 3.6780 -0.1114 -3.03%
2026-03-18 005300 万家成长优选混合C 3.6780 3.6780 3.5629 3.5629 0.1151 3.23%
2026-03-17 005300 万家成长优选混合C 3.5629 3.5629 3.6612 3.6612 -0.0983 -2.68%
2026-03-16 005300 万家成长优选混合C 3.6612 3.6612 3.6539 3.6539 0.0073 0.20%
2026-03-13 005300 万家成长优选混合C 3.6539 3.6539 3.6930 3.6930 -0.0391 -1.06%
2026-03-12 005300 万家成长优选混合C 3.6930 3.6930 3.7647 3.7647 -0.0717 -1.94%
2026-03-11 005300 万家成长优选混合C 3.7647 3.7647 3.8084 3.8084 -0.0437 -1.15%
2026-03-10 005300 万家成长优选混合C 3.8084 3.8084 3.6831 3.6831 0.1253 3.40%
2026-03-09 005300 万家成长优选混合C 3.6831 3.6831 3.7627 3.7627 -0.0796 -2.12%
2026-03-06 005300 万家成长优选混合C 3.7627 3.7627 3.7779 3.7779 -0.0152 -0.40%
2026-03-05 005300 万家成长优选混合C 3.7779 3.7779 3.7057 3.7057 0.0722 1.95%
2026-03-04 005300 万家成长优选混合C 3.7057 3.7057 3.7403 3.7403 -0.0346 -0.93%
2026-03-03 005300 万家成长优选混合C 3.7403 3.7403 3.9504 3.9504 -0.2101 -5.62%
2026-03-02 005300 万家成长优选混合C 3.9504 3.9504 3.9665 3.9665 -0.0161 -0.41%
2026-02-27 005300 万家成长优选混合C 3.9665 3.9665 3.9468 3.9468 0.0197 0.50%
2026-02-26 005300 万家成长优选混合C 3.9468 3.9468 3.8734 3.8734 0.0734 1.89%
2026-02-25 005300 万家成长优选混合C 3.8734 3.8734 3.8745 3.8745 -0.0011 -0.03%
2026-02-24 005300 万家成长优选混合C 3.8745 3.8745 3.8535 3.8535 0.0210 0.54%
2026-02-13 005300 万家成长优选混合C 3.8535 3.8535 3.9077 3.9077 -0.0542 -1.39%
2026-02-12 005300 万家成长优选混合C 3.9077 3.9077 3.8467 3.8467 0.0610 1.59%
2026-02-11 005300 万家成长优选混合C 3.8467 3.8467 3.9014 3.9014 -0.0547 -1.40%
2026-02-10 005300 万家成长优选混合C 3.9014 3.9014 3.9337 3.9337 -0.0323 -0.82%
2026-02-09 005300 万家成长优选混合C 3.9337 3.9337 3.7920 3.7920 0.1417 3.74%
2026-02-06 005300 万家成长优选混合C 3.7920 3.7920 3.8535 3.8535 -0.0615 -1.62%
2026-02-05 005300 万家成长优选混合C 3.8535 3.8535 3.9717 3.9717 -0.1182 -2.98%
2026-02-04 005300 万家成长优选混合C 3.9717 3.9717 4.0725 4.0725 -0.1008 -2.54%
2026-02-03 005300 万家成长优选混合C 4.0725 4.0725 3.9814 3.9814 0.0911 2.29%
2026-02-02 005300 万家成长优选混合C 3.9814 3.9814 4.1035 4.1035 -0.1221 -2.98%
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2026-01-29 005300 万家成长优选混合C 4.0738 4.0738 4.1282 4.1282 -0.0544 -1.32%
2026-01-28 005300 万家成长优选混合C 4.1282 4.1282 4.1496 4.1496 -0.0214 -0.52%
2026-01-27 005300 万家成长优选混合C 4.1496 4.1496 4.0926 4.0926 0.0570 1.39%
2026-01-26 005300 万家成长优选混合C 4.0926 4.0926 4.1162 4.1162 -0.0236 -0.57%
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2026-01-22 005300 万家成长优选混合C 4.0457 4.0457 3.9514 3.9514 0.0943 2.39%
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2026-01-20 005300 万家成长优选混合C 3.8578 3.8578 3.9968 3.9968 -0.1390 -3.60%
2026-01-19 005300 万家成长优选混合C 3.9968 3.9968 3.9469 3.9469 0.0499 1.26%
2026-01-16 005300 万家成长优选混合C 3.9469 3.9469 3.9125 3.9125 0.0344 0.88%
2026-01-15 005300 万家成长优选混合C 3.9125 3.9125 3.9296 3.9296 -0.0171 -0.44%
2026-01-14 005300 万家成长优选混合C 3.9296 3.9296 3.8824 3.8824 0.0472 1.22%
2026-01-13 005300 万家成长优选混合C 3.8824 3.8824 4.0219 4.0219 -0.1395 -3.59%
2026-01-12 005300 万家成长优选混合C 4.0219 4.0219 3.9490 3.9490 0.0729 1.85%
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2026-01-05 005300 万家成长优选混合C 3.8955 3.8955 3.8374 3.8374 0.0581 1.51%
2025-12-31 005300 万家成长优选混合C 3.8374 3.8374 3.9143 3.9143 -0.0769 -2.00%
2025-12-30 005300 万家成长优选混合C 3.9143 3.9143 3.8892 3.8892 0.0251 0.65%
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2025-12-26 005300 万家成长优选混合C 3.8428 3.8428 3.8720 3.8720 -0.0292 -0.75%
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2025-12-24 005300 万家成长优选混合C 3.9005 3.9005 3.8642 3.8642 0.0363 0.94%
2025-12-23 005300 万家成长优选混合C 3.8642 3.8642 3.8373 3.8373 0.0269 0.70%
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2025-12-19 005300 万家成长优选混合C 3.7003 3.7003 3.7272 3.7272 -0.0269 -0.72%
2025-12-18 005300 万家成长优选混合C 3.7272 3.7272 3.7958 3.7958 -0.0686 -1.81%
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2025-12-12 005300 万家成长优选混合C 3.8159 3.8159 3.8394 3.8394 -0.0235 -0.61%
2025-12-11 005300 万家成长优选混合C 3.8394 3.8394 3.9354 3.9354 -0.0960 -2.50%
2025-12-10 005300 万家成长优选混合C 3.9354 3.9354 3.9408 3.9408 -0.0054 -0.14%
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2025-12-02 005300 万家成长优选混合C 3.7507 3.7507 3.7894 3.7894 -0.0387 -1.02%
2025-12-01 005300 万家成长优选混合C 3.7894 3.7894 3.7545 3.7545 0.0349 0.93%
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2025-11-25 005300 万家成长优选混合C 3.5935 3.5935 3.5574 3.5574 0.0361 1.01%
2025-11-24 005300 万家成长优选混合C 3.5574 3.5574 3.5844 3.5844 -0.0270 -0.75%
2025-11-21 005300 万家成长优选混合C 3.5844 3.5844 3.7565 3.7565 -0.1721 -4.58%
2025-11-20 005300 万家成长优选混合C 3.7565 3.7565 3.7795 3.7795 -0.0230 -0.61%
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2025-11-06 005300 万家成长优选混合C 4.0651 4.0651 3.8695 3.8695 0.1956 5.05%
2025-11-05 005300 万家成长优选混合C 3.8695 3.8695 3.8713 3.8713 -0.0018 -0.05%
2025-11-04 005300 万家成长优选混合C 3.8713 3.8713 3.9213 3.9213 -0.0500 -1.28%
2025-11-03 005300 万家成长优选混合C 3.9213 3.9213 3.9217 3.9217 -0.0004 -0.01%
2025-10-31 005300 万家成长优选混合C 3.9217 3.9217 4.0290 4.0290 -0.1073 -2.66%
2025-10-30 005300 万家成长优选混合C 4.0290 4.0290 4.1461 4.1461 -0.1171 -2.82%
2025-10-29 005300 万家成长优选混合C 4.1461 4.1461 4.1077 4.1077 0.0384 0.93%
2025-10-28 005300 万家成长优选混合C 4.1077 4.1077 4.0848 4.0848 0.0229 0.56%
2025-10-27 005300 万家成长优选混合C 4.0848 4.0848 3.9909 3.9909 0.0939 2.35%
2025-10-24 005300 万家成长优选混合C 3.9909 3.9909 3.7893 3.7893 0.2016 5.32%
2025-10-23 005300 万家成长优选混合C 3.7893 3.7893 3.8831 3.8831 -0.0938 -2.48%
2025-10-22 005300 万家成长优选混合C 3.8831 3.8831 3.8557 3.8557 0.0274 0.71%
2025-10-21 005300 万家成长优选混合C 3.8557 3.8557 3.6716 3.6716 0.1841 5.01%
2025-10-20 005300 万家成长优选混合C 3.6716 3.6716 3.5812 3.5812 0.0904 2.52%
2025-10-17 005300 万家成长优选混合C 3.5812 3.5812 3.6842 3.6842 -0.1030 -2.80%
2025-10-16 005300 万家成长优选混合C 3.6842 3.6842 3.6710 3.6710 0.0132 0.36%
2025-10-15 005300 万家成长优选混合C 3.6710 3.6710 3.5349 3.5349 0.1361 3.85%
2025-10-14 005300 万家成长优选混合C 3.5349 3.5349 3.7366 3.7366 -0.2017 -5.40%
2025-10-13 005300 万家成长优选混合C 3.7366 3.7366 3.7815 3.7815 -0.0449 -1.19%
2025-10-10 005300 万家成长优选混合C 3.7815 3.7815 3.9363 3.9363 -0.1548 -3.93%
2025-10-09 005300 万家成长优选混合C 3.9363 3.9363 3.9368 3.9368 -0.0005 -0.01%
2025-09-30 005300 万家成长优选混合C 3.9368 3.9368 3.9976 3.9976 -0.0608 -1.52%
2025-09-29 005300 万家成长优选混合C 3.9976 3.9976 3.9390 3.9390 0.0586 1.49%
2025-09-26 005300 万家成长优选混合C 3.9390 3.9390 4.0779 4.0779 -0.1389 -3.41%
2025-09-25 005300 万家成长优选混合C 4.0779 4.0779 4.0296 4.0296 0.0483 1.20%
2025-09-24 005300 万家成长优选混合C 4.0296 4.0296 4.0497 4.0497 -0.0201 -0.50%
2025-09-23 005300 万家成长优选混合C 4.0497 4.0497 4.0621 4.0621 -0.0124 -0.31%
2025-09-22 005300 万家成长优选混合C 4.0621 4.0621 3.9848 3.9848 0.0773 1.94%
2025-09-19 005300 万家成长优选混合C 3.9848 3.9848 4.0104 4.0104 -0.0256 -0.64%
2025-09-18 005300 万家成长优选混合C 4.0104 4.0104 3.9729 3.9729 0.0375 0.94%
2025-09-17 005300 万家成长优选混合C 3.9729 3.9729 3.9774 3.9774 -0.0045 -0.11%
2025-09-16 005300 万家成长优选混合C 3.9774 3.9774 3.9529 3.9529 0.0245 0.62%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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