万家成长优选混合C(万家成长优选C)基金净值查询(005300)

今天最新净值 4.4900 -0.0469 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6723 0.1094 3.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4900
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9602亿
最近资产：17.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

近一月万家成长优选混合C|万家成长优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家成长优选混合C(005300)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005300	万家成长优选混合C	4.5250	4.5250	4.4900	4.4900	0.0350	0.78%
2026-09-14	005300	万家成长优选混合C	4.4900	4.4900	4.5369	4.5369	-0.0469	-1.03%
2026-09-11	005300	万家成长优选混合C	4.5369	4.5369	4.5826	4.5826	-0.0457	-1.00%
2026-09-10	005300	万家成长优选混合C	4.5826	4.5826	4.5905	4.5905	-0.0079	-0.17%
2026-09-09	005300	万家成长优选混合C	4.5905	4.5905	4.6132	4.6132	-0.0227	-0.49%
2026-09-08	005300	万家成长优选混合C	4.6132	4.6132	4.6825	4.6825	-0.0693	-1.50%
2026-09-07	005300	万家成长优选混合C	4.6825	4.6825	4.4186	4.4186	0.2639	5.97%
2026-09-04	005300	万家成长优选混合C	4.4186	4.4186	4.5542	4.5542	-0.1356	-3.07%
2026-09-03	005300	万家成长优选混合C	4.5542	4.5542	4.5658	4.5658	-0.0116	-0.25%
2026-09-02	005300	万家成长优选混合C	4.5658	4.5658	4.6291	4.6291	-0.0633	-1.37%

2026-09-01	005300	万家成长优选混合C	4.6291	4.6291	4.7707	4.7707	-0.1416	-3.06%
2026-08-31	005300	万家成长优选混合C	4.7707	4.7707	4.6710	4.6710	0.0997	2.13%
2026-08-28	005300	万家成长优选混合C	4.6710	4.6710	4.7876	4.7876	-0.1166	-2.50%
2026-08-27	005300	万家成长优选混合C	4.7876	4.7876	4.6271	4.6271	0.1605	3.47%
2026-08-26	005300	万家成长优选混合C	4.6271	4.6271	4.5901	4.5901	0.0370	0.81%
2026-08-25	005300	万家成长优选混合C	4.5901	4.5901	4.5888	4.5888	0.0013	0.03%
2026-08-24	005300	万家成长优选混合C	4.5888	4.5888	4.7610	4.7610	-0.1722	-3.75%
2026-08-21	005300	万家成长优选混合C	4.7610	4.7610	4.7246	4.7246	0.0364	0.77%
2026-08-20	005300	万家成长优选混合C	4.7246	4.7246	4.7060	4.7060	0.0186	0.40%
2026-08-19	005300	万家成长优选混合C	4.7060	4.7060	5.0850	5.0850	-0.3790	-8.05%
2026-08-18	005300	万家成长优选混合C	5.0850	5.0850	5.0397	5.0397	0.0453	0.90%
2026-08-17	005300	万家成长优选混合C	5.0397	5.0397	4.8067	4.8067	0.2330	4.85%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%