万家成长优选混合C(万家成长优选C)基金净值查询(005300)

今天最新净值 4.4900 -0.0469 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6723 0.1094 3.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4900
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9602亿
最近资产：17.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：耿嘉洲

近一季万家成长优选混合C|万家成长优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家成长优选混合C(005300)基金累计收益率-10.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005300	万家成长优选混合C	4.5250	4.5250	4.4900	4.4900	0.0350	0.78%
2026-09-14	005300	万家成长优选混合C	4.4900	4.4900	4.5369	4.5369	-0.0469	-1.03%
2026-09-11	005300	万家成长优选混合C	4.5369	4.5369	4.5826	4.5826	-0.0457	-1.00%
2026-09-10	005300	万家成长优选混合C	4.5826	4.5826	4.5905	4.5905	-0.0079	-0.17%
2026-09-09	005300	万家成长优选混合C	4.5905	4.5905	4.6132	4.6132	-0.0227	-0.49%
2026-09-08	005300	万家成长优选混合C	4.6132	4.6132	4.6825	4.6825	-0.0693	-1.50%
2026-09-07	005300	万家成长优选混合C	4.6825	4.6825	4.4186	4.4186	0.2639	5.97%
2026-09-04	005300	万家成长优选混合C	4.4186	4.4186	4.5542	4.5542	-0.1356	-3.07%
2026-09-03	005300	万家成长优选混合C	4.5542	4.5542	4.5658	4.5658	-0.0116	-0.25%
2026-09-02	005300	万家成长优选混合C	4.5658	4.5658	4.6291	4.6291	-0.0633	-1.37%

2026-09-01	005300	万家成长优选混合C	4.6291	4.6291	4.7707	4.7707	-0.1416	-3.06%
2026-08-31	005300	万家成长优选混合C	4.7707	4.7707	4.6710	4.6710	0.0997	2.13%
2026-08-28	005300	万家成长优选混合C	4.6710	4.6710	4.7876	4.7876	-0.1166	-2.50%
2026-08-27	005300	万家成长优选混合C	4.7876	4.7876	4.6271	4.6271	0.1605	3.47%
2026-08-26	005300	万家成长优选混合C	4.6271	4.6271	4.5901	4.5901	0.0370	0.81%
2026-08-25	005300	万家成长优选混合C	4.5901	4.5901	4.5888	4.5888	0.0013	0.03%
2026-08-24	005300	万家成长优选混合C	4.5888	4.5888	4.7610	4.7610	-0.1722	-3.75%
2026-08-21	005300	万家成长优选混合C	4.7610	4.7610	4.7246	4.7246	0.0364	0.77%
2026-08-20	005300	万家成长优选混合C	4.7246	4.7246	4.7060	4.7060	0.0186	0.40%
2026-08-19	005300	万家成长优选混合C	4.7060	4.7060	5.0850	5.0850	-0.3790	-8.05%
2026-08-18	005300	万家成长优选混合C	5.0850	5.0850	5.0397	5.0397	0.0453	0.90%
2026-08-17	005300	万家成长优选混合C	5.0397	5.0397	4.8067	4.8067	0.2330	4.85%
2026-08-14	005300	万家成长优选混合C	4.8067	4.8067	4.7601	4.7601	0.0466	0.98%
2026-08-13	005300	万家成长优选混合C	4.7601	4.7601	4.7213	4.7213	0.0388	0.82%
2026-08-12	005300	万家成长优选混合C	4.7213	4.7213	4.5920	4.5920	0.1293	2.82%

2026-08-11	005300	万家成长优选混合C	4.5920	4.5920	4.6475	4.6475	-0.0555	-1.19%
2026-08-10	005300	万家成长优选混合C	4.6475	4.6475	4.7112	4.7112	-0.0637	-1.37%
2026-08-07	005300	万家成长优选混合C	4.7112	4.7112	4.5922	4.5922	0.1190	2.59%
2026-08-06	005300	万家成长优选混合C	4.5922	4.5922	4.4853	4.4853	0.1069	2.38%
2026-08-05	005300	万家成长优选混合C	4.4853	4.4853	4.3395	4.3395	0.1458	3.36%
2026-08-04	005300	万家成长优选混合C	4.3395	4.3395	4.0124	4.0124	0.3271	8.15%
2026-08-03	005300	万家成长优选混合C	4.0124	4.0124	4.1720	4.1720	-0.1596	-3.98%
2026-07-31	005300	万家成长优选混合C	4.1720	4.1720	3.9482	3.9482	0.2238	5.67%
2026-07-30	005300	万家成长优选混合C	3.9482	3.9482	4.3459	4.3459	-0.3977	-10.07%
2026-07-29	005300	万家成长优选混合C	4.3459	4.3459	4.3769	4.3769	-0.0310	-0.71%
2026-07-28	005300	万家成长优选混合C	4.3769	4.3769	4.8382	4.8382	-0.4613	-10.54%
2026-07-27	005300	万家成长优选混合C	4.8382	4.8382	4.6819	4.6819	0.1563	3.34%
2026-07-24	005300	万家成长优选混合C	4.6819	4.6819	4.7135	4.7135	-0.0316	-0.67%
2026-07-23	005300	万家成长优选混合C	4.7135	4.7135	4.8802	4.8802	-0.1667	-3.54%
2026-07-22	005300	万家成长优选混合C	4.8802	4.8802	5.0006	5.0006	-0.1204	-2.41%
2026-07-21	005300	万家成长优选混合C	5.0006	5.0006	4.4495	4.4495	0.5511	12.39%
2026-07-20	005300	万家成长优选混合C	4.4495	4.4495	4.4819	4.4819	-0.0324	-0.72%
2026-07-17	005300	万家成长优选混合C	4.4819	4.4819	4.9944	4.9944	-0.5125	-11.43%
2026-07-16	005300	万家成长优选混合C	4.9944	4.9944	5.1509	5.1509	-0.1565	-3.04%
2026-07-15	005300	万家成长优选混合C	5.1509	5.1509	5.3741	5.3741	-0.2232	-4.33%
2026-07-14	005300	万家成长优选混合C	5.3741	5.3741	5.1978	5.1978	0.1763	3.39%
2026-07-13	005300	万家成长优选混合C	5.1978	5.1978	5.3719	5.3719	-0.1741	-3.24%
2026-07-10	005300	万家成长优选混合C	5.3719	5.3719	5.7506	5.7506	-0.3787	-7.05%
2026-07-09	005300	万家成长优选混合C	5.7506	5.7506	5.4138	5.4138	0.3368	6.22%
2026-07-08	005300	万家成长优选混合C	5.4138	5.4138	5.4504	5.4504	-0.0366	-0.67%
2026-07-07	005300	万家成长优选混合C	5.4504	5.4504	5.3901	5.3901	0.0603	1.12%
2026-07-06	005300	万家成长优选混合C	5.3901	5.3901	5.4855	5.4855	-0.0954	-1.74%
2026-07-03	005300	万家成长优选混合C	5.4855	5.4855	5.5339	5.5339	-0.0484	-0.88%
2026-07-02	005300	万家成长优选混合C	5.5339	5.5339	6.0124	6.0124	-0.4785	-8.65%
2026-07-01	005300	万家成长优选混合C	6.0124	6.0124	6.2007	6.2007	-0.1883	-3.13%
2026-06-30	005300	万家成长优选混合C	6.2007	6.2007	5.9688	5.9688	0.2319	3.89%
2026-06-29	005300	万家成长优选混合C	5.9688	5.9688	5.9518	5.9518	0.0170	0.29%
2026-06-26	005300	万家成长优选混合C	5.9518	5.9518	6.2078	6.2078	-0.2560	-4.30%
2026-06-25	005300	万家成长优选混合C	6.2078	6.2078	5.8960	5.8960	0.3118	5.29%
2026-06-24	005300	万家成长优选混合C	5.8960	5.8960	5.7511	5.7511	0.1449	2.52%
2026-06-23	005300	万家成长优选混合C	5.7511	5.7511	6.0276	6.0276	-0.2765	-4.81%
2026-06-22	005300	万家成长优选混合C	6.0276	6.0276	6.0179	6.0179	0.0097	0.16%
2026-06-18	005300	万家成长优选混合C	6.0179	6.0179	5.7227	5.7227	0.2952	5.16%
2026-06-17	005300	万家成长优选混合C	5.7227	5.7227	5.5847	5.5847	0.1380	2.47%
2026-06-16	005300	万家成长优选混合C	5.5847	5.5847	5.4094	5.4094	0.1753	3.24%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%