海富通创业板增强A基金净值查询(005288)
今天最新净值
1.7760
-0.0179 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8559
0.0283 1.5485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0656
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5050亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一月,海富通创业板增强A(005288)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8072 |
2.0968 |
1.7760 |
2.0656 |
0.0312 |
1.76% |
| 2026-09-15 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.7760 |
2.0656 |
1.7939 |
2.0835 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.7939 |
2.0835 |
1.8022 |
2.0918 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8022 |
2.0918 |
1.8175 |
2.1071 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8175 |
2.1071 |
1.8311 |
2.1207 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8311 |
2.1207 |
1.8310 |
2.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8310 |
2.1206 |
1.8432 |
2.1328 |
-0.0122 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8432 |
2.1328 |
1.7945 |
2.0841 |
0.0487 |
2.71% |
| 2026-09-04 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.7945 |
2.0841 |
1.8103 |
2.0999 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8103 |
2.0999 |
1.8080 |
2.0976 |
0.0023 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8080 |
2.0976 |
1.8391 |
2.1287 |
-0.0311 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8391 |
2.1287 |
1.8591 |
2.1487 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8591 |
2.1487 |
1.8479 |
2.1375 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8479 |
2.1375 |
1.8702 |
2.1598 |
-0.0223 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8702 |
2.1598 |
1.8369 |
2.1265 |
0.0333 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8369 |
2.1265 |
1.8331 |
2.1227 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8331 |
2.1227 |
1.8367 |
2.1263 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8367 |
2.1263 |
1.8828 |
2.1724 |
-0.0461 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8828 |
2.1724 |
1.8681 |
2.1577 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8681 |
2.1577 |
1.8472 |
2.1368 |
0.0209 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.8472 |
2.1368 |
1.9596 |
2.2492 |
-0.1124 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.9596 |
2.2492 |
1.9780 |
2.2676 |
-0.0184 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.9780 |
2.2676 |
1.9206 |
2.2102 |
0.0574 |
2.99% |
