华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)

今天最新净值 3.7409 0.0123 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1209 0.0741 2.4329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7409
成立日期：2017-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4422亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孔涛

今年以来华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率28.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005136	华安幸福生活混合A	3.7389	3.7389	3.7409	3.7409	-0.0020	-0.05%
2026-09-14	005136	华安幸福生活混合A	3.7409	3.7409	3.7286	3.7286	0.0123	0.33%
2026-09-11	005136	华安幸福生活混合A	3.7286	3.7286	3.7686	3.7686	-0.0400	-1.06%
2026-09-10	005136	华安幸福生活混合A	3.7686	3.7686	3.7841	3.7841	-0.0155	-0.41%
2026-09-09	005136	华安幸福生活混合A	3.7841	3.7841	3.7539	3.7539	0.0302	0.80%
2026-09-08	005136	华安幸福生活混合A	3.7539	3.7539	3.7660	3.7660	-0.0121	-0.32%
2026-09-07	005136	华安幸福生活混合A	3.7660	3.7660	3.7672	3.7672	-0.0012	-0.03%
2026-09-04	005136	华安幸福生活混合A	3.7672	3.7672	3.7953	3.7953	-0.0281	-0.74%
2026-09-03	005136	华安幸福生活混合A	3.7953	3.7953	3.7881	3.7881	0.0072	0.19%
2026-09-02	005136	华安幸福生活混合A	3.7881	3.7881	3.8396	3.8396	-0.0515	-1.34%

2026-09-01	005136	华安幸福生活混合A	3.8396	3.8396	3.8796	3.8796	-0.0400	-1.03%
2026-08-31	005136	华安幸福生活混合A	3.8796	3.8796	3.8330	3.8330	0.0466	1.22%
2026-08-28	005136	华安幸福生活混合A	3.8330	3.8330	3.8475	3.8475	-0.0145	-0.38%
2026-08-27	005136	华安幸福生活混合A	3.8475	3.8475	3.7785	3.7785	0.0690	1.83%
2026-08-26	005136	华安幸福生活混合A	3.7785	3.7785	3.7745	3.7745	0.0040	0.11%
2026-08-25	005136	华安幸福生活混合A	3.7745	3.7745	3.7905	3.7905	-0.0160	-0.42%
2026-08-24	005136	华安幸福生活混合A	3.7905	3.7905	3.8951	3.8951	-0.1046	-2.69%
2026-08-21	005136	华安幸福生活混合A	3.8951	3.8951	3.8578	3.8578	0.0373	0.97%
2026-08-20	005136	华安幸福生活混合A	3.8578	3.8578	3.8390	3.8390	0.0188	0.49%
2026-08-19	005136	华安幸福生活混合A	3.8390	3.8390	4.0104	4.0104	-0.1714	-4.27%
2026-08-18	005136	华安幸福生活混合A	4.0104	4.0104	4.0153	4.0153	-0.0049	-0.12%
2026-08-17	005136	华安幸福生活混合A	4.0153	4.0153	3.8950	3.8950	0.1203	3.09%
2026-08-14	005136	华安幸福生活混合A	3.8950	3.8950	3.8588	3.8588	0.0362	0.94%
2026-08-13	005136	华安幸福生活混合A	3.8588	3.8588	3.8549	3.8549	0.0039	0.10%
2026-08-12	005136	华安幸福生活混合A	3.8549	3.8549	3.8440	3.8440	0.0109	0.28%

2026-08-11	005136	华安幸福生活混合A	3.8440	3.8440	3.8727	3.8727	-0.0287	-0.74%
2026-08-10	005136	华安幸福生活混合A	3.8727	3.8727	3.8763	3.8763	-0.0036	-0.09%
2026-08-07	005136	华安幸福生活混合A	3.8763	3.8763	3.8328	3.8328	0.0435	1.13%
2026-08-06	005136	华安幸福生活混合A	3.8328	3.8328	3.8211	3.8211	0.0117	0.31%
2026-08-05	005136	华安幸福生活混合A	3.8211	3.8211	3.7714	3.7714	0.0497	1.32%
2026-08-04	005136	华安幸福生活混合A	3.7714	3.7714	3.7029	3.7029	0.0685	1.85%
2026-08-03	005136	华安幸福生活混合A	3.7029	3.7029	3.7408	3.7408	-0.0379	-1.01%
2026-07-31	005136	华安幸福生活混合A	3.7408	3.7408	3.6660	3.6660	0.0748	2.04%
2026-07-30	005136	华安幸福生活混合A	3.6660	3.6660	3.7617	3.7617	-0.0957	-2.54%
2026-07-29	005136	华安幸福生活混合A	3.7617	3.7617	3.7753	3.7753	-0.0136	-0.36%
2026-07-28	005136	华安幸福生活混合A	3.7753	3.7753	3.9699	3.9699	-0.1946	-4.90%
2026-07-27	005136	华安幸福生活混合A	3.9699	3.9699	3.9041	3.9041	0.0658	1.69%
2026-07-24	005136	华安幸福生活混合A	3.9041	3.9041	3.9606	3.9606	-0.0565	-1.43%
2026-07-23	005136	华安幸福生活混合A	3.9606	3.9606	4.0056	4.0056	-0.0450	-1.12%
2026-07-22	005136	华安幸福生活混合A	4.0056	4.0056	4.0081	4.0081	-0.0025	-0.06%
2026-07-21	005136	华安幸福生活混合A	4.0081	4.0081	3.8319	3.8319	0.1762	4.60%
2026-07-20	005136	华安幸福生活混合A	3.8319	3.8319	3.8641	3.8641	-0.0322	-0.83%
2026-07-17	005136	华安幸福生活混合A	3.8641	3.8641	4.0894	4.0894	-0.2253	-5.51%
2026-07-16	005136	华安幸福生活混合A	4.0894	4.0894	4.1870	4.1870	-0.0976	-2.33%
2026-07-15	005136	华安幸福生活混合A	4.1870	4.1870	4.2782	4.2782	-0.0912	-2.13%
2026-07-14	005136	华安幸福生活混合A	4.2782	4.2782	4.1709	4.1709	0.1073	2.57%
2026-07-13	005136	华安幸福生活混合A	4.1709	4.1709	4.3285	4.3285	-0.1576	-3.64%
2026-07-10	005136	华安幸福生活混合A	4.3285	4.3285	4.5391	4.5391	-0.2106	-4.64%
2026-07-09	005136	华安幸福生活混合A	4.5391	4.5391	4.2636	4.2636	0.2755	6.46%
2026-07-08	005136	华安幸福生活混合A	4.2636	4.2636	4.3073	4.3073	-0.0437	-1.01%
2026-07-07	005136	华安幸福生活混合A	4.3073	4.3073	4.3517	4.3517	-0.0444	-1.02%
2026-07-06	005136	华安幸福生活混合A	4.3517	4.3517	4.4803	4.4803	-0.1286	-2.96%
2026-07-03	005136	华安幸福生活混合A	4.4803	4.4803	4.5148	4.5148	-0.0345	-0.77%
2026-07-02	005136	华安幸福生活混合A	4.5148	4.5148	4.8862	4.8862	-0.3714	-8.23%
2026-07-01	005136	华安幸福生活混合A	4.8862	4.8862	4.9533	4.9533	-0.0671	-1.35%
2026-06-30	005136	华安幸福生活混合A	4.9533	4.9533	4.8115	4.8115	0.1418	2.95%
2026-06-29	005136	华安幸福生活混合A	4.8115	4.8115	4.7512	4.7512	0.0603	1.27%
2026-06-26	005136	华安幸福生活混合A	4.7512	4.7512	4.8451	4.8451	-0.0939	-1.94%
2026-06-25	005136	华安幸福生活混合A	4.8451	4.8451	4.6654	4.6654	0.1797	3.85%
2026-06-24	005136	华安幸福生活混合A	4.6654	4.6654	4.4469	4.4469	0.2185	4.91%
2026-06-23	005136	华安幸福生活混合A	4.4469	4.4469	4.6034	4.6034	-0.1565	-3.40%
2026-06-22	005136	华安幸福生活混合A	4.6034	4.6034	4.5452	4.5452	0.0582	1.28%
2026-06-18	005136	华安幸福生活混合A	4.5452	4.5452	4.4560	4.4560	0.0892	2.00%
2026-06-17	005136	华安幸福生活混合A	4.4560	4.4560	4.2835	4.2835	0.1725	4.03%
2026-06-16	005136	华安幸福生活混合A	4.2835	4.2835	4.1958	4.1958	0.0877	2.09%
2026-06-15	005136	华安幸福生活混合A	4.1958	4.1958	3.9231	3.9231	0.2727	6.95%
2026-06-12	005136	华安幸福生活混合A	3.9231	3.9231	3.9513	3.9513	-0.0282	-0.71%
2026-06-11	005136	华安幸福生活混合A	3.9513	3.9513	3.9446	3.9446	0.0067	0.17%
2026-06-10	005136	华安幸福生活混合A	3.9446	3.9446	4.0297	4.0297	-0.0851	-2.11%
2026-06-09	005136	华安幸福生活混合A	4.0297	4.0297	3.8069	3.8069	0.2228	5.85%
2026-06-08	005136	华安幸福生活混合A	3.8069	3.8069	3.9471	3.9471	-0.1402	-3.55%
2026-06-05	005136	华安幸福生活混合A	3.9471	3.9471	4.0841	4.0841	-0.1370	-3.35%
2026-06-04	005136	华安幸福生活混合A	4.0841	4.0841	3.9473	3.9473	0.1368	3.47%
2026-06-03	005136	华安幸福生活混合A	3.9473	3.9473	3.8802	3.8802	0.0671	1.73%
2026-06-02	005136	华安幸福生活混合A	3.8802	3.8802	3.7461	3.7461	0.1341	3.58%
2026-06-01	005136	华安幸福生活混合A	3.7461	3.7461	3.8831	3.8831	-0.1370	-3.53%
2026-05-29	005136	华安幸福生活混合A	3.8831	3.8831	3.9950	3.9950	-0.1119	-2.80%
2026-05-28	005136	华安幸福生活混合A	3.9950	3.9950	3.8969	3.8969	0.0981	2.52%
2026-05-27	005136	华安幸福生活混合A	3.8969	3.8969	4.0031	4.0031	-0.1062	-2.73%
2026-05-26	005136	华安幸福生活混合A	4.0031	4.0031	4.0759	4.0759	-0.0728	-1.82%
2026-05-25	005136	华安幸福生活混合A	4.0759	4.0759	3.9806	3.9806	0.0953	2.39%
2026-05-22	005136	华安幸福生活混合A	3.9806	3.9806	3.8237	3.8237	0.1569	4.10%
2026-05-21	005136	华安幸福生活混合A	3.8237	3.8237	3.9684	3.9684	-0.1447	-3.65%
2026-05-20	005136	华安幸福生活混合A	3.9684	3.9684	3.8641	3.8641	0.1043	2.70%
2026-05-19	005136	华安幸福生活混合A	3.8641	3.8641	3.8036	3.8036	0.0605	1.59%
2026-05-18	005136	华安幸福生活混合A	3.8036	3.8036	3.7817	3.7817	0.0219	0.58%
2026-05-15	005136	华安幸福生活混合A	3.7817	3.7817	3.8492	3.8492	-0.0675	-1.75%
2026-05-14	005136	华安幸福生活混合A	3.8492	3.8492	3.9723	3.9723	-0.1231	-3.20%
2026-05-13	005136	华安幸福生活混合A	3.9723	3.9723	3.8618	3.8618	0.1105	2.86%
2026-05-12	005136	华安幸福生活混合A	3.8618	3.8618	3.8495	3.8495	0.0123	0.32%
2026-05-11	005136	华安幸福生活混合A	3.8495	3.8495	3.6908	3.6908	0.1587	4.30%
2026-05-08	005136	华安幸福生活混合A	3.6908	3.6908	3.7317	3.7317	-0.0409	-1.10%
2026-04-30	005136	华安幸福生活混合A	3.5608	3.5608	3.5624	3.5624	-0.0016	-0.04%
2026-04-29	005136	华安幸福生活混合A	3.5624	3.5624	3.5399	3.5399	0.0225	0.64%
2026-04-28	005136	华安幸福生活混合A	3.5399	3.5399	3.5572	3.5572	-0.0173	-0.49%
2026-04-27	005136	华安幸福生活混合A	3.5572	3.5572	3.5398	3.5398	0.0174	0.49%
2026-04-24	005136	华安幸福生活混合A	3.5398	3.5398	3.5497	3.5497	-0.0099	-0.28%
2026-04-23	005136	华安幸福生活混合A	3.5497	3.5497	3.5463	3.5463	0.0034	0.10%
2026-04-22	005136	华安幸福生活混合A	3.5463	3.5463	3.4505	3.4505	0.0958	2.78%
2026-04-21	005136	华安幸福生活混合A	3.4505	3.4505	3.4362	3.4362	0.0143	0.42%
2026-04-20	005136	华安幸福生活混合A	3.4362	3.4362	3.4230	3.4230	0.0132	0.39%
2026-04-17	005136	华安幸福生活混合A	3.4230	3.4230	3.3304	3.3304	0.0926	2.78%
2026-04-16	005136	华安幸福生活混合A	3.3304	3.3304	3.2101	3.2101	0.1203	3.75%
2026-04-15	005136	华安幸福生活混合A	3.2101	3.2101	3.2405	3.2405	-0.0304	-0.94%
2026-04-14	005136	华安幸福生活混合A	3.2405	3.2405	3.1732	3.1732	0.0673	2.12%
2026-04-13	005136	华安幸福生活混合A	3.1732	3.1732	3.1906	3.1906	-0.0174	-0.55%
2026-04-10	005136	华安幸福生活混合A	3.1906	3.1906	3.1203	3.1203	0.0703	2.25%
2026-04-09	005136	华安幸福生活混合A	3.1203	3.1203	3.1135	3.1135	0.0068	0.22%
2026-04-08	005136	华安幸福生活混合A	3.1135	3.1135	2.9613	2.9613	0.1522	5.14%
2026-04-07	005136	华安幸福生活混合A	2.9613	2.9613	2.9529	2.9529	0.0084	0.28%
2026-04-03	005136	华安幸福生活混合A	2.9529	2.9529	2.9515	2.9515	0.0014	0.05%
2026-04-02	005136	华安幸福生活混合A	2.9515	2.9515	2.9972	2.9972	-0.0457	-1.52%
2026-04-01	005136	华安幸福生活混合A	2.9972	2.9972	2.9258	2.9258	0.0714	2.44%
2026-03-31	005136	华安幸福生活混合A	2.9258	2.9258	3.0097	3.0097	-0.0839	-2.79%
2026-03-30	005136	华安幸福生活混合A	3.0097	3.0097	2.9800	2.9800	0.0297	1.00%
2026-03-27	005136	华安幸福生活混合A	2.9800	2.9800	2.9891	2.9891	-0.0091	-0.30%
2026-03-26	005136	华安幸福生活混合A	2.9891	2.9891	3.0392	3.0392	-0.0501	-1.65%
2026-03-25	005136	华安幸福生活混合A	3.0392	3.0392	2.9795	2.9795	0.0597	2.00%
2026-03-24	005136	华安幸福生活混合A	2.9795	2.9795	2.9197	2.9197	0.0598	2.05%
2026-03-23	005136	华安幸福生活混合A	2.9197	2.9197	3.0222	3.0222	-0.1025	-3.39%
2026-03-20	005136	华安幸福生活混合A	3.0222	3.0222	3.0365	3.0365	-0.0143	-0.47%
2026-03-19	005136	华安幸福生活混合A	3.0365	3.0365	3.1183	3.1183	-0.0818	-2.62%
2026-03-18	005136	华安幸福生活混合A	3.1183	3.1183	3.0468	3.0468	0.0715	2.35%
2026-03-17	005136	华安幸福生活混合A	3.0468	3.0468	3.1444	3.1444	-0.0976	-3.10%
2026-03-16	005136	华安幸福生活混合A	3.1444	3.1444	3.2156	3.2156	-0.0712	-2.26%
2026-03-13	005136	华安幸福生活混合A	3.2156	3.2156	3.2291	3.2291	-0.0135	-0.42%
2026-03-12	005136	华安幸福生活混合A	3.2291	3.2291	3.2502	3.2502	-0.0211	-0.65%
2026-03-11	005136	华安幸福生活混合A	3.2502	3.2502	3.2409	3.2409	0.0093	0.29%
2026-03-10	005136	华安幸福生活混合A	3.2409	3.2409	3.1745	3.1745	0.0664	2.09%
2026-03-09	005136	华安幸福生活混合A	3.1745	3.1745	3.2154	3.2154	-0.0409	-1.27%
2026-03-06	005136	华安幸福生活混合A	3.2154	3.2154	3.2439	3.2439	-0.0285	-0.88%
2026-03-05	005136	华安幸福生活混合A	3.2439	3.2439	3.1936	3.1936	0.0503	1.58%
2026-03-04	005136	华安幸福生活混合A	3.1936	3.1936	3.1573	3.1573	0.0363	1.15%
2026-03-03	005136	华安幸福生活混合A	3.1573	3.1573	3.2715	3.2715	-0.1142	-3.49%
2026-03-02	005136	华安幸福生活混合A	3.2715	3.2715	3.2614	3.2614	0.0101	0.31%
2026-02-27	005136	华安幸福生活混合A	3.2614	3.2614	3.3290	3.3290	-0.0676	-2.07%
2026-02-26	005136	华安幸福生活混合A	3.3290	3.3290	3.2633	3.2633	0.0657	2.01%
2026-02-25	005136	华安幸福生活混合A	3.2633	3.2633	3.1931	3.1931	0.0702	2.20%
2026-02-24	005136	华安幸福生活混合A	3.1931	3.1931	3.1425	3.1425	0.0506	1.61%
2026-02-13	005136	华安幸福生活混合A	3.1425	3.1425	3.1702	3.1702	-0.0277	-0.87%
2026-02-12	005136	华安幸福生活混合A	3.1702	3.1702	3.1412	3.1412	0.0290	0.92%
2026-02-11	005136	华安幸福生活混合A	3.1412	3.1412	3.1394	3.1394	0.0018	0.06%
2026-02-10	005136	华安幸福生活混合A	3.1394	3.1394	3.1252	3.1252	0.0142	0.45%
2026-02-09	005136	华安幸福生活混合A	3.1252	3.1252	3.0404	3.0404	0.0848	2.79%
2026-02-06	005136	华安幸福生活混合A	3.0404	3.0404	3.0552	3.0552	-0.0148	-0.48%
2026-02-05	005136	华安幸福生活混合A	3.0552	3.0552	3.1038	3.1038	-0.0486	-1.57%
2026-02-04	005136	华安幸福生活混合A	3.1038	3.1038	3.1315	3.1315	-0.0277	-0.88%
2026-02-03	005136	华安幸福生活混合A	3.1315	3.1315	3.0350	3.0350	0.0965	3.18%
2026-02-02	005136	华安幸福生活混合A	3.0350	3.0350	3.1542	3.1542	-0.1192	-3.78%
2026-01-30	005136	华安幸福生活混合A	3.1542	3.1542	3.1727	3.1727	-0.0185	-0.58%
2026-01-29	005136	华安幸福生活混合A	3.1727	3.1727	3.2334	3.2334	-0.0607	-1.88%
2026-01-28	005136	华安幸福生活混合A	3.2334	3.2334	3.1767	3.1767	0.0567	1.78%
2026-01-27	005136	华安幸福生活混合A	3.1767	3.1767	3.1677	3.1677	0.0090	0.28%
2026-01-26	005136	华安幸福生活混合A	3.1677	3.1677	3.1787	3.1787	-0.0110	-0.35%
2026-01-23	005136	华安幸福生活混合A	3.1787	3.1787	3.1690	3.1690	0.0097	0.31%
2026-01-22	005136	华安幸福生活混合A	3.1690	3.1690	3.1524	3.1524	0.0166	0.53%
2026-01-21	005136	华安幸福生活混合A	3.1524	3.1524	3.0980	3.0980	0.0544	1.76%
2026-01-20	005136	华安幸福生活混合A	3.0980	3.0980	3.1372	3.1372	-0.0392	-1.25%
2026-01-19	005136	华安幸福生活混合A	3.1372	3.1372	3.0961	3.0961	0.0411	1.33%
2026-01-16	005136	华安幸福生活混合A	3.0961	3.0961	3.0868	3.0868	0.0093	0.30%
2026-01-15	005136	华安幸福生活混合A	3.0868	3.0868	3.0011	3.0011	0.0857	2.86%
2026-01-14	005136	华安幸福生活混合A	3.0011	3.0011	2.9729	2.9729	0.0282	0.95%
2026-01-13	005136	华安幸福生活混合A	2.9729	2.9729	2.9888	2.9888	-0.0159	-0.53%
2026-01-12	005136	华安幸福生活混合A	2.9888	2.9888	2.9981	2.9981	-0.0093	-0.31%
2026-01-09	005136	华安幸福生活混合A	2.9981	2.9981	2.9935	2.9935	0.0046	0.15%
2026-01-08	005136	华安幸福生活混合A	2.9935	2.9935	3.0320	3.0320	-0.0385	-1.27%
2026-01-07	005136	华安幸福生活混合A	3.0320	3.0320	2.9946	2.9946	0.0374	1.25%
2026-01-06	005136	华安幸福生活混合A	2.9946	2.9946	2.9806	2.9806	0.0140	0.47%
2026-01-05	005136	华安幸福生活混合A	2.9806	2.9806	2.9134	2.9134	0.0672	2.31%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%