华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)

今天最新净值 3.7389 -0.0020 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1209 0.0741 2.4329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7389
成立日期：2017-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4422亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孔涛

近一季华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率-10.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005136	华安幸福生活混合A	3.7455	3.7455	3.7389	3.7389	0.0066	0.18%
2026-09-15	005136	华安幸福生活混合A	3.7389	3.7389	3.7409	3.7409	-0.0020	-0.05%
2026-09-14	005136	华安幸福生活混合A	3.7409	3.7409	3.7286	3.7286	0.0123	0.33%
2026-09-11	005136	华安幸福生活混合A	3.7286	3.7286	3.7686	3.7686	-0.0400	-1.06%
2026-09-10	005136	华安幸福生活混合A	3.7686	3.7686	3.7841	3.7841	-0.0155	-0.41%
2026-09-09	005136	华安幸福生活混合A	3.7841	3.7841	3.7539	3.7539	0.0302	0.80%
2026-09-08	005136	华安幸福生活混合A	3.7539	3.7539	3.7660	3.7660	-0.0121	-0.32%
2026-09-07	005136	华安幸福生活混合A	3.7660	3.7660	3.7672	3.7672	-0.0012	-0.03%
2026-09-04	005136	华安幸福生活混合A	3.7672	3.7672	3.7953	3.7953	-0.0281	-0.74%
2026-09-03	005136	华安幸福生活混合A	3.7953	3.7953	3.7881	3.7881	0.0072	0.19%

2026-09-02	005136	华安幸福生活混合A	3.7881	3.7881	3.8396	3.8396	-0.0515	-1.34%
2026-09-01	005136	华安幸福生活混合A	3.8396	3.8396	3.8796	3.8796	-0.0400	-1.03%
2026-08-31	005136	华安幸福生活混合A	3.8796	3.8796	3.8330	3.8330	0.0466	1.22%
2026-08-28	005136	华安幸福生活混合A	3.8330	3.8330	3.8475	3.8475	-0.0145	-0.38%
2026-08-27	005136	华安幸福生活混合A	3.8475	3.8475	3.7785	3.7785	0.0690	1.83%
2026-08-26	005136	华安幸福生活混合A	3.7785	3.7785	3.7745	3.7745	0.0040	0.11%
2026-08-25	005136	华安幸福生活混合A	3.7745	3.7745	3.7905	3.7905	-0.0160	-0.42%
2026-08-24	005136	华安幸福生活混合A	3.7905	3.7905	3.8951	3.8951	-0.1046	-2.69%
2026-08-21	005136	华安幸福生活混合A	3.8951	3.8951	3.8578	3.8578	0.0373	0.97%
2026-08-20	005136	华安幸福生活混合A	3.8578	3.8578	3.8390	3.8390	0.0188	0.49%
2026-08-19	005136	华安幸福生活混合A	3.8390	3.8390	4.0104	4.0104	-0.1714	-4.27%
2026-08-18	005136	华安幸福生活混合A	4.0104	4.0104	4.0153	4.0153	-0.0049	-0.12%
2026-08-17	005136	华安幸福生活混合A	4.0153	4.0153	3.8950	3.8950	0.1203	3.09%
2026-08-14	005136	华安幸福生活混合A	3.8950	3.8950	3.8588	3.8588	0.0362	0.94%
2026-08-13	005136	华安幸福生活混合A	3.8588	3.8588	3.8549	3.8549	0.0039	0.10%

2026-08-12	005136	华安幸福生活混合A	3.8549	3.8549	3.8440	3.8440	0.0109	0.28%
2026-08-11	005136	华安幸福生活混合A	3.8440	3.8440	3.8727	3.8727	-0.0287	-0.74%
2026-08-10	005136	华安幸福生活混合A	3.8727	3.8727	3.8763	3.8763	-0.0036	-0.09%
2026-08-07	005136	华安幸福生活混合A	3.8763	3.8763	3.8328	3.8328	0.0435	1.13%
2026-08-06	005136	华安幸福生活混合A	3.8328	3.8328	3.8211	3.8211	0.0117	0.31%
2026-08-05	005136	华安幸福生活混合A	3.8211	3.8211	3.7714	3.7714	0.0497	1.32%
2026-08-04	005136	华安幸福生活混合A	3.7714	3.7714	3.7029	3.7029	0.0685	1.85%
2026-08-03	005136	华安幸福生活混合A	3.7029	3.7029	3.7408	3.7408	-0.0379	-1.01%
2026-07-31	005136	华安幸福生活混合A	3.7408	3.7408	3.6660	3.6660	0.0748	2.04%
2026-07-30	005136	华安幸福生活混合A	3.6660	3.6660	3.7617	3.7617	-0.0957	-2.54%
2026-07-29	005136	华安幸福生活混合A	3.7617	3.7617	3.7753	3.7753	-0.0136	-0.36%
2026-07-28	005136	华安幸福生活混合A	3.7753	3.7753	3.9699	3.9699	-0.1946	-4.90%
2026-07-27	005136	华安幸福生活混合A	3.9699	3.9699	3.9041	3.9041	0.0658	1.69%
2026-07-24	005136	华安幸福生活混合A	3.9041	3.9041	3.9606	3.9606	-0.0565	-1.43%
2026-07-23	005136	华安幸福生活混合A	3.9606	3.9606	4.0056	4.0056	-0.0450	-1.12%
2026-07-22	005136	华安幸福生活混合A	4.0056	4.0056	4.0081	4.0081	-0.0025	-0.06%
2026-07-21	005136	华安幸福生活混合A	4.0081	4.0081	3.8319	3.8319	0.1762	4.60%
2026-07-20	005136	华安幸福生活混合A	3.8319	3.8319	3.8641	3.8641	-0.0322	-0.83%
2026-07-17	005136	华安幸福生活混合A	3.8641	3.8641	4.0894	4.0894	-0.2253	-5.51%
2026-07-16	005136	华安幸福生活混合A	4.0894	4.0894	4.1870	4.1870	-0.0976	-2.33%
2026-07-15	005136	华安幸福生活混合A	4.1870	4.1870	4.2782	4.2782	-0.0912	-2.13%
2026-07-14	005136	华安幸福生活混合A	4.2782	4.2782	4.1709	4.1709	0.1073	2.57%
2026-07-13	005136	华安幸福生活混合A	4.1709	4.1709	4.3285	4.3285	-0.1576	-3.64%
2026-07-10	005136	华安幸福生活混合A	4.3285	4.3285	4.5391	4.5391	-0.2106	-4.64%
2026-07-09	005136	华安幸福生活混合A	4.5391	4.5391	4.2636	4.2636	0.2755	6.46%
2026-07-08	005136	华安幸福生活混合A	4.2636	4.2636	4.3073	4.3073	-0.0437	-1.01%
2026-07-07	005136	华安幸福生活混合A	4.3073	4.3073	4.3517	4.3517	-0.0444	-1.02%
2026-07-06	005136	华安幸福生活混合A	4.3517	4.3517	4.4803	4.4803	-0.1286	-2.96%
2026-07-03	005136	华安幸福生活混合A	4.4803	4.4803	4.5148	4.5148	-0.0345	-0.77%
2026-07-02	005136	华安幸福生活混合A	4.5148	4.5148	4.8862	4.8862	-0.3714	-8.23%
2026-07-01	005136	华安幸福生活混合A	4.8862	4.8862	4.9533	4.9533	-0.0671	-1.35%
2026-06-30	005136	华安幸福生活混合A	4.9533	4.9533	4.8115	4.8115	0.1418	2.95%
2026-06-29	005136	华安幸福生活混合A	4.8115	4.8115	4.7512	4.7512	0.0603	1.27%
2026-06-26	005136	华安幸福生活混合A	4.7512	4.7512	4.8451	4.8451	-0.0939	-1.94%
2026-06-25	005136	华安幸福生活混合A	4.8451	4.8451	4.6654	4.6654	0.1797	3.85%
2026-06-24	005136	华安幸福生活混合A	4.6654	4.6654	4.4469	4.4469	0.2185	4.91%
2026-06-23	005136	华安幸福生活混合A	4.4469	4.4469	4.6034	4.6034	-0.1565	-3.40%
2026-06-22	005136	华安幸福生活混合A	4.6034	4.6034	4.5452	4.5452	0.0582	1.28%
2026-06-18	005136	华安幸福生活混合A	4.5452	4.5452	4.4560	4.4560	0.0892	2.00%
2026-06-17	005136	华安幸福生活混合A	4.4560	4.4560	4.2835	4.2835	0.1725	4.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%