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金信价值精选混合C基金净值查询(005118)

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今天最新净值 1.5466 -0.0097 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3773 0.0160 1.1757% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7227
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6670亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：金信基金
  • 基金经理：谭智汨 刘尚
近半年金信价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率13.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005118 金信价值精选混合C 1.5615 1.7376 1.5466 1.7227 0.0149 0.96%
2026-09-15 005118 金信价值精选混合C 1.5466 1.7227 1.5563 1.7324 -0.0097 -0.62%
2026-09-14 005118 金信价值精选混合C 1.5563 1.7324 1.4941 1.6702 0.0622 4.16%
2026-09-11 005118 金信价值精选混合C 1.4941 1.6702 1.5330 1.7091 -0.0389 -2.60%
2026-09-10 005118 金信价值精选混合C 1.5330 1.7091 1.5546 1.7307 -0.0216 -1.39%
2026-09-09 005118 金信价值精选混合C 1.5546 1.7307 1.5638 1.7399 -0.0092 -0.59%
2026-09-08 005118 金信价值精选混合C 1.5638 1.7399 1.5306 1.7067 0.0332 2.17%
2026-09-07 005118 金信价值精选混合C 1.5306 1.7067 1.5351 1.7112 -0.0045 -0.29%
2026-09-04 005118 金信价值精选混合C 1.5351 1.7112 1.5503 1.7264 -0.0152 -0.98%
2026-09-03 005118 金信价值精选混合C 1.5503 1.7264 1.5329 1.7090 0.0174 1.14%
2026-09-02 005118 金信价值精选混合C 1.5329 1.7090 1.5422 1.7183 -0.0093 -0.60%
2026-09-01 005118 金信价值精选混合C 1.5422 1.7183 1.5445 1.7206 -0.0023 -0.15%
2026-08-31 005118 金信价值精选混合C 1.5445 1.7206 1.5547 1.7308 -0.0102 -0.66%
2026-08-28 005118 金信价值精选混合C 1.5547 1.7308 1.5723 1.7484 -0.0176 -1.12%
2026-08-27 005118 金信价值精选混合C 1.5723 1.7484 1.5520 1.7281 0.0203 1.31%
2026-08-26 005118 金信价值精选混合C 1.5520 1.7281 1.5488 1.7249 0.0032 0.21%
2026-08-25 005118 金信价值精选混合C 1.5488 1.7249 1.5275 1.7036 0.0213 1.39%
2026-08-24 005118 金信价值精选混合C 1.5275 1.7036 1.5858 1.7619 -0.0583 -3.82%
2026-08-21 005118 金信价值精选混合C 1.5858 1.7619 1.6460 1.8221 -0.0602 -3.80%
2026-08-20 005118 金信价值精选混合C 1.6460 1.8221 1.5906 1.7667 0.0554 3.48%
2026-08-19 005118 金信价值精选混合C 1.5906 1.7667 1.6527 1.8288 -0.0621 -3.76%
2026-08-18 005118 金信价值精选混合C 1.6527 1.8288 1.6688 1.8449 -0.0161 -0.97%
2026-08-17 005118 金信价值精选混合C 1.6688 1.8449 1.6619 1.8380 0.0069 0.42%
2026-08-14 005118 金信价值精选混合C 1.6619 1.8380 1.6784 1.8545 -0.0165 -0.99%
2026-08-13 005118 金信价值精选混合C 1.6784 1.8545 1.6350 1.8111 0.0434 2.65%
2026-08-12 005118 金信价值精选混合C 1.6350 1.8111 1.6438 1.8199 -0.0088 -0.54%
2026-08-11 005118 金信价值精选混合C 1.6438 1.8199 1.6310 1.8071 0.0128 0.78%
2026-08-10 005118 金信价值精选混合C 1.6310 1.8071 1.6294 1.8055 0.0016 0.10%
2026-08-07 005118 金信价值精选混合C 1.6294 1.8055 1.5393 1.7154 0.0901 5.85%
2026-08-06 005118 金信价值精选混合C 1.5393 1.7154 1.5395 1.7156 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 005118 金信价值精选混合C 1.5395 1.7156 1.5213 1.6974 0.0182 1.20%
2026-08-04 005118 金信价值精选混合C 1.5213 1.6974 1.5065 1.6826 0.0148 0.98%
2026-08-03 005118 金信价值精选混合C 1.5065 1.6826 1.5250 1.7011 -0.0185 -1.21%
2026-07-31 005118 金信价值精选混合C 1.5250 1.7011 1.5133 1.6894 0.0117 0.77%
2026-07-30 005118 金信价值精选混合C 1.5133 1.6894 1.5524 1.7285 -0.0391 -2.52%
2026-07-29 005118 金信价值精选混合C 1.5524 1.7285 1.5458 1.7219 0.0066 0.43%
2026-07-28 005118 金信价值精选混合C 1.5458 1.7219 1.6105 1.7866 -0.0647 -4.02%
2026-07-27 005118 金信价值精选混合C 1.6105 1.7866 1.5780 1.7541 0.0325 2.06%
2026-07-24 005118 金信价值精选混合C 1.5780 1.7541 1.6571 1.8332 -0.0791 -5.01%
2026-07-23 005118 金信价值精选混合C 1.6571 1.8332 1.6634 1.8395 -0.0063 -0.38%
2026-07-22 005118 金信价值精选混合C 1.6634 1.8395 1.6628 1.8389 0.0006 0.04%
2026-07-21 005118 金信价值精选混合C 1.6628 1.8389 1.6520 1.8281 0.0108 0.65%
2026-07-20 005118 金信价值精选混合C 1.6520 1.8281 1.5953 1.7714 0.0567 3.55%
2026-07-17 005118 金信价值精选混合C 1.5953 1.7714 1.7396 1.9157 -0.1443 -9.05%
2026-07-16 005118 金信价值精选混合C 1.7396 1.9157 1.7478 1.9239 -0.0082 -0.47%
2026-07-15 005118 金信价值精选混合C 1.7478 1.9239 1.6685 1.8446 0.0793 4.75%
2026-07-14 005118 金信价值精选混合C 1.6685 1.8446 1.6126 1.7887 0.0559 3.47%
2026-07-13 005118 金信价值精选混合C 1.6126 1.7887 1.6377 1.8138 -0.0251 -1.53%
2026-07-10 005118 金信价值精选混合C 1.6377 1.8138 1.5890 1.7651 0.0487 3.06%
2026-07-09 005118 金信价值精选混合C 1.5890 1.7651 1.5761 1.7522 0.0129 0.82%
2026-07-08 005118 金信价值精选混合C 1.5761 1.7522 1.6326 1.8087 -0.0565 -3.58%
2026-07-07 005118 金信价值精选混合C 1.6326 1.8087 1.7015 1.8776 -0.0689 -4.22%
2026-07-06 005118 金信价值精选混合C 1.7015 1.8776 1.6784 1.8545 0.0231 1.38%
2026-07-03 005118 金信价值精选混合C 1.6784 1.8545 1.6095 1.7856 0.0689 4.28%
2026-07-02 005118 金信价值精选混合C 1.6095 1.7856 1.5976 1.7737 0.0119 0.74%
2026-07-01 005118 金信价值精选混合C 1.5976 1.7737 1.5047 1.6808 0.0929 6.17%
2026-06-30 005118 金信价值精选混合C 1.5047 1.6808 1.5020 1.6781 0.0027 0.18%
2026-06-29 005118 金信价值精选混合C 1.5020 1.6781 1.3848 1.5609 0.1172 8.46%
2026-06-26 005118 金信价值精选混合C 1.3848 1.5609 1.4386 1.6147 -0.0538 -3.74%
2026-06-25 005118 金信价值精选混合C 1.4386 1.6147 1.4403 1.6164 -0.0017 -0.12%
2026-06-24 005118 金信价值精选混合C 1.4403 1.6164 1.4255 1.6016 0.0148 1.04%
2026-06-23 005118 金信价值精选混合C 1.4255 1.6016 1.4238 1.5999 0.0017 0.12%
2026-06-22 005118 金信价值精选混合C 1.4238 1.5999 1.4190 1.5951 0.0048 0.34%
2026-06-18 005118 金信价值精选混合C 1.4190 1.5951 1.4058 1.5819 0.0132 0.94%
2026-06-17 005118 金信价值精选混合C 1.4058 1.5819 1.4019 1.5780 0.0039 0.28%
2026-06-16 005118 金信价值精选混合C 1.4019 1.5780 1.3903 1.5664 0.0116 0.83%
2026-06-15 005118 金信价值精选混合C 1.3903 1.5664 1.3845 1.5606 0.0058 0.42%
2026-06-12 005118 金信价值精选混合C 1.3845 1.5606 1.3687 1.5448 0.0158 1.15%
2026-06-11 005118 金信价值精选混合C 1.3687 1.5448 1.3779 1.5540 -0.0092 -0.67%
2026-06-10 005118 金信价值精选混合C 1.3779 1.5540 1.3709 1.5470 0.0070 0.51%
2026-06-09 005118 金信价值精选混合C 1.3709 1.5470 1.3353 1.5114 0.0356 2.67%
2026-06-08 005118 金信价值精选混合C 1.3353 1.5114 1.3721 1.5482 -0.0368 -2.68%
2026-06-05 005118 金信价值精选混合C 1.3721 1.5482 1.3864 1.5625 -0.0143 -1.03%
2026-06-04 005118 金信价值精选混合C 1.3864 1.5625 1.3832 1.5593 0.0032 0.23%
2026-06-03 005118 金信价值精选混合C 1.3832 1.5593 1.3897 1.5658 -0.0065 -0.47%
2026-06-02 005118 金信价值精选混合C 1.3897 1.5658 1.4216 1.5977 -0.0319 -2.30%
2026-06-01 005118 金信价值精选混合C 1.4216 1.5977 1.4551 1.6312 -0.0335 -2.30%
2026-05-29 005118 金信价值精选混合C 1.4551 1.6312 1.4683 1.6444 -0.0132 -0.90%
2026-05-28 005118 金信价值精选混合C 1.4683 1.6444 1.4618 1.6379 0.0065 0.44%
2026-05-27 005118 金信价值精选混合C 1.4618 1.6379 1.4659 1.6420 -0.0041 -0.28%
2026-05-26 005118 金信价值精选混合C 1.4659 1.6420 1.4807 1.6568 -0.0148 -1.00%
2026-05-25 005118 金信价值精选混合C 1.4807 1.6568 1.4897 1.6658 -0.0090 -0.60%
2026-05-22 005118 金信价值精选混合C 1.4897 1.6658 1.4638 1.6399 0.0259 1.77%
2026-05-21 005118 金信价值精选混合C 1.4638 1.6399 1.4701 1.6462 -0.0063 -0.43%
2026-05-20 005118 金信价值精选混合C 1.4701 1.6462 1.4610 1.6371 0.0091 0.62%
2026-05-19 005118 金信价值精选混合C 1.4610 1.6371 1.4422 1.6183 0.0188 1.30%
2026-05-18 005118 金信价值精选混合C 1.4422 1.6183 1.4568 1.6329 -0.0146 -1.00%
2026-05-15 005118 金信价值精选混合C 1.4568 1.6329 1.4735 1.6496 -0.0167 -1.13%
2026-05-14 005118 金信价值精选混合C 1.4735 1.6496 1.4917 1.6678 -0.0182 -1.22%
2026-05-13 005118 金信价值精选混合C 1.4917 1.6678 1.4854 1.6615 0.0063 0.42%
2026-05-12 005118 金信价值精选混合C 1.4854 1.6615 1.4969 1.6730 -0.0115 -0.77%
2026-05-11 005118 金信价值精选混合C 1.4969 1.6730 1.4513 1.6274 0.0456 3.14%
2026-05-08 005118 金信价值精选混合C 1.4513 1.6274 1.4620 1.6381 -0.0107 -0.73%
2026-04-30 005118 金信价值精选混合C 1.4375 1.6136 1.4168 1.5929 0.0207 1.46%
2026-04-29 005118 金信价值精选混合C 1.4168 1.5929 1.4125 1.5886 0.0043 0.30%
2026-04-28 005118 金信价值精选混合C 1.4125 1.5886 1.4418 1.6179 -0.0293 -2.07%
2026-04-27 005118 金信价值精选混合C 1.4418 1.6179 1.4290 1.6051 0.0128 0.90%
2026-04-24 005118 金信价值精选混合C 1.4290 1.6051 1.4348 1.6109 -0.0058 -0.40%
2026-04-23 005118 金信价值精选混合C 1.4348 1.6109 1.4547 1.6308 -0.0199 -1.37%
2026-04-22 005118 金信价值精选混合C 1.4547 1.6308 1.4281 1.6042 0.0266 1.86%
2026-04-21 005118 金信价值精选混合C 1.4281 1.6042 1.4492 1.6253 -0.0211 -1.48%
2026-04-20 005118 金信价值精选混合C 1.4492 1.6253 1.4476 1.6237 0.0016 0.11%
2026-04-17 005118 金信价值精选混合C 1.4476 1.6237 1.4638 1.6399 -0.0162 -1.11%
2026-04-16 005118 金信价值精选混合C 1.4638 1.6399 1.4502 1.6263 0.0136 0.94%
2026-04-15 005118 金信价值精选混合C 1.4502 1.6263 1.4168 1.5929 0.0334 2.36%
2026-04-14 005118 金信价值精选混合C 1.4168 1.5929 1.4192 1.5953 -0.0024 -0.17%
2026-04-13 005118 金信价值精选混合C 1.4192 1.5953 1.4193 1.5954 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 005118 金信价值精选混合C 1.4193 1.5954 1.4178 1.5939 0.0015 0.11%
2026-04-09 005118 金信价值精选混合C 1.4178 1.5939 1.4362 1.6123 -0.0184 -1.28%
2026-04-08 005118 金信价值精选混合C 1.4362 1.6123 1.4104 1.5865 0.0258 1.83%
2026-04-07 005118 金信价值精选混合C 1.4104 1.5865 1.4246 1.6007 -0.0142 -1.00%
2026-04-03 005118 金信价值精选混合C 1.4246 1.6007 1.4501 1.6262 -0.0255 -1.79%
2026-04-02 005118 金信价值精选混合C 1.4501 1.6262 1.4385 1.6146 0.0116 0.81%
2026-04-01 005118 金信价值精选混合C 1.4385 1.6146 1.3527 1.5288 0.0858 6.34%
2026-03-31 005118 金信价值精选混合C 1.3527 1.5288 1.3710 1.5471 -0.0183 -1.33%
2026-03-30 005118 金信价值精选混合C 1.3710 1.5471 1.3679 1.5440 0.0031 0.23%
2026-03-27 005118 金信价值精选混合C 1.3679 1.5440 1.2988 1.4749 0.0691 5.32%
2026-03-26 005118 金信价值精选混合C 1.2988 1.4749 1.3154 1.4915 -0.0166 -1.26%
2026-03-25 005118 金信价值精选混合C 1.3154 1.4915 1.3032 1.4793 0.0122 0.94%
2026-03-24 005118 金信价值精选混合C 1.3032 1.4793 1.2562 1.4323 0.0470 3.74%
2026-03-23 005118 金信价值精选混合C 1.2562 1.4323 1.3189 1.4950 -0.0627 -4.75%
2026-03-20 005118 金信价值精选混合C 1.3189 1.4950 1.3349 1.5110 -0.0160 -1.20%
2026-03-19 005118 金信价值精选混合C 1.3349 1.5110 1.3671 1.5432 -0.0322 -2.36%
2026-03-18 005118 金信价值精选混合C 1.3671 1.5432 1.3613 1.5374 0.0058 0.43%
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金信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信价值精选混合A 1.8389 0.93%
金信价值精选混合C 1.5759 0.92%
金信深圳成长混合A 3.6176 0.46%
金信消费升级股票A 1.3707 0.44%
金信消费升级股票C 1.3662 0.43%
金信稳健策略混合A 3.6129 0.40%
金信精选成长混合A 2.6621 0.35%
金信精选成长混合C 2.6143 0.35%
金信行业优选混合A 4.2175 0.30%
金信民长混合C 1.5176 0.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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