银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)

今天最新净值 1.2165 -0.0123 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3317 -0.0055 -0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2017-09-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.6902亿
最近资产：4.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：唐能

近一季银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华农业产业股票发起式A(005106)基金累计收益率11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2129	1.2129	1.2165	1.2165	-0.0036	-0.30%
2026-09-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2165	1.2165	1.2288	1.2288	-0.0123	-1.00%
2026-09-11	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2288	1.2288	1.2454	1.2454	-0.0166	-1.33%
2026-09-10	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2454	1.2454	1.2783	1.2783	-0.0329	-2.64%
2026-09-09	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2783	1.2783	1.2774	1.2774	0.0009	0.07%
2026-09-08	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2774	1.2774	1.2849	1.2849	-0.0075	-0.58%
2026-09-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2849	1.2849	1.2760	1.2760	0.0089	0.70%
2026-09-04	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2760	1.2760	1.2063	1.2063	0.0697	5.78%
2026-09-03	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2063	1.2063	1.2077	1.2077	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2077	1.2077	1.2186	1.2186	-0.0109	-0.89%

2026-09-01	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2186	1.2186	1.2107	1.2107	0.0079	0.65%
2026-08-31	005106	银华农业产业股票发起式A	1.2107	1.2107	1.1953	1.1953	0.0154	1.29%
2026-08-28	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1953	1.1953	1.1840	1.1840	0.0113	0.95%
2026-08-27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1840	1.1840	1.1715	1.1715	0.0125	1.07%
2026-08-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1715	1.1715	1.1664	1.1664	0.0051	0.44%
2026-08-25	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1664	1.1664	1.1376	1.1376	0.0288	2.53%
2026-08-24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1376	1.1376	1.1419	1.1419	-0.0043	-0.38%
2026-08-21	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1419	1.1419	1.1541	1.1541	-0.0122	-1.06%
2026-08-20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1541	1.1541	1.1321	1.1321	0.0220	1.94%
2026-08-19	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1321	1.1321	1.1672	1.1672	-0.0351	-3.01%
2026-08-18	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1672	1.1672	1.1480	1.1480	0.0192	1.67%
2026-08-17	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1480	1.1480	1.1387	1.1387	0.0093	0.82%
2026-08-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1387	1.1387	1.1630	1.1630	-0.0243	-2.13%
2026-08-13	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1630	1.1630	1.1606	1.1606	0.0024	0.21%
2026-08-12	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1606	1.1606	1.1695	1.1695	-0.0089	-0.76%

2026-08-11	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1695	1.1695	1.1817	1.1817	-0.0122	-1.03%
2026-08-10	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1817	1.1817	1.1414	1.1414	0.0403	3.53%
2026-08-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1414	1.1414	1.1468	1.1468	-0.0054	-0.47%
2026-08-06	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1468	1.1468	1.1475	1.1475	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1475	1.1475	1.1325	1.1325	0.0150	1.32%
2026-08-04	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1325	1.1325	1.1511	1.1511	-0.0186	-1.64%
2026-08-03	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1511	1.1511	1.1499	1.1499	0.0012	0.10%
2026-07-31	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1499	1.1499	1.1511	1.1511	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1511	1.1511	1.1379	1.1379	0.0132	1.16%
2026-07-29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1379	1.1379	1.1278	1.1278	0.0101	0.90%
2026-07-28	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-27	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1277	1.1277	1.1150	1.1150	0.0127	1.14%
2026-07-24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1150	1.1150	1.1448	1.1448	-0.0298	-2.60%
2026-07-23	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1448	1.1448	1.1452	1.1452	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1452	1.1452	1.1331	1.1331	0.0121	1.07%
2026-07-21	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1331	1.1331	1.1634	1.1634	-0.0303	-2.67%
2026-07-20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1634	1.1634	1.1549	1.1549	0.0085	0.74%
2026-07-17	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1549	1.1549	1.1833	1.1833	-0.0284	-2.40%
2026-07-16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1833	1.1833	1.1572	1.1572	0.0261	2.26%
2026-07-15	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1572	1.1572	1.1323	1.1323	0.0249	2.20%
2026-07-14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1323	1.1323	1.1352	1.1352	-0.0029	-0.26%
2026-07-13	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1352	1.1352	1.1261	1.1261	0.0091	0.81%
2026-07-10	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1261	1.1261	1.1054	1.1054	0.0207	1.87%
2026-07-09	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1054	1.1054	1.1033	1.1033	0.0021	0.19%
2026-07-08	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1033	1.1033	1.1426	1.1426	-0.0393	-3.56%
2026-07-07	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1426	1.1426	1.1578	1.1578	-0.0152	-1.31%
2026-07-06	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1578	1.1578	1.1107	1.1107	0.0471	4.24%
2026-07-03	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1107	1.1107	1.1147	1.1147	-0.0040	-0.36%
2026-07-02	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1147	1.1147	1.1111	1.1111	0.0036	0.32%
2026-07-01	005106	银华农业产业股票发起式A	1.1111	1.1111	1.0497	1.0497	0.0614	5.85%
2026-06-30	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0497	1.0497	1.0611	1.0611	-0.0114	-1.09%
2026-06-29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0611	1.0611	1.0178	1.0178	0.0433	4.25%
2026-06-26	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0178	1.0178	0.9964	0.9964	0.0214	2.15%
2026-06-25	005106	银华农业产业股票发起式A	0.9964	0.9964	1.0052	1.0052	-0.0088	-0.88%
2026-06-24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0052	1.0052	1.0369	1.0369	-0.0317	-3.15%
2026-06-23	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0369	1.0369	1.0379	1.0379	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2026-06-18	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0372	1.0372	1.0543	1.0543	-0.0171	-1.62%
2026-06-17	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0543	1.0543	1.0707	1.0707	-0.0164	-1.56%
2026-06-16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.0707	1.0707	1.0841	1.0841	-0.0134	-1.24%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%