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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

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今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2756
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9038亿
最近资产：31.07亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁

近一周平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合韵定开债(005077)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005077	平安合韵定开债	1.0358	1.2758	1.0356	1.2756	0.0002	0.02%
2026-09-15	005077	平安合韵定开债	1.0356	1.2756	1.0356	1.2756	0.0000	0.00%
2026-09-14	005077	平安合韵定开债	1.0356	1.2756	1.0354	1.2754	0.0002	0.02%
2026-09-11	005077	平安合韵定开债	1.0354	1.2754	1.0355	1.2755	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005077	平安合韵定开债	1.0355	1.2755	1.0356	1.2756	-0.0001	-0.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%