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长信全球债券美元基金净值查询(004999)

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今天最新净值 0.1798 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1798
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.96亿
基金公司：长信基金
基金经理：傅瑶纯

近一月长信全球债券美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信全球债券美元(004999)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004999	长信全球债券美元	0.1795	0.1795	0.1798	0.1798	-0.0003	-0.17%
2026-09-14	004999	长信全球债券美元	0.1798	0.1798	0.1798	0.1798	0.0000	0.00%
2026-09-11	004999	长信全球债券美元	0.1798	0.1798	0.1798	0.1798	0.0000	0.00%
2026-09-10	004999	长信全球债券美元	0.1798	0.1798	0.1810	0.1810	-0.0012	-0.66%
2026-09-09	004999	长信全球债券美元	0.1810	0.1810	0.1815	0.1815	-0.0005	-0.28%
2026-09-08	004999	长信全球债券美元	0.1815	0.1815	0.1816	0.1816	-0.0001	-0.06%
2026-09-07	004999	长信全球债券美元	0.1816	0.1816	0.1816	0.1816	0.0000	0.00%
2026-09-04	004999	长信全球债券美元	0.1816	0.1816	0.1816	0.1816	0.0000	0.00%
2026-09-03	004999	长信全球债券美元	0.1816	0.1816	0.1814	0.1814	0.0002	0.11%
2026-09-02	004999	长信全球债券美元	0.1814	0.1814	0.1812	0.1812	0.0002	0.11%

2026-09-01	004999	长信全球债券美元	0.1812	0.1812	0.1817	0.1817	-0.0005	-0.28%
2026-08-31	004999	长信全球债券美元	0.1817	0.1817	0.1821	0.1821	-0.0004	-0.22%
2026-08-28	004999	长信全球债券美元	0.1821	0.1821	0.1824	0.1824	-0.0003	-0.16%
2026-08-27	004999	长信全球债券美元	0.1824	0.1824	0.1827	0.1827	-0.0003	-0.16%
2026-08-26	004999	长信全球债券美元	0.1827	0.1827	0.1828	0.1828	-0.0001	-0.05%
2026-08-25	004999	长信全球债券美元	0.1828	0.1828	0.1820	0.1820	0.0008	0.44%
2026-08-24	004999	长信全球债券美元	0.1820	0.1820	0.1814	0.1814	0.0006	0.33%
2026-08-21	004999	长信全球债券美元	0.1814	0.1814	0.1818	0.1818	-0.0004	-0.22%
2026-08-20	004999	长信全球债券美元	0.1818	0.1818	0.1825	0.1825	-0.0007	-0.38%
2026-08-19	004999	长信全球债券美元	0.1825	0.1825	0.1813	0.1813	0.0012	0.66%
2026-08-18	004999	长信全球债券美元	0.1813	0.1813	0.1811	0.1811	0.0002	0.11%
2026-08-17	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1815	0.1815	-0.0004	-0.22%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%