基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

长信全球债券美元基金净值查询(004999)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1798 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1798
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：20.96亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：傅瑶纯
近一年长信全球债券美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信全球债券美元(004999)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1798 0.1798 -0.0003 -0.17%
2026-09-14 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1798 0.1798 0.0000 0.00%
2026-09-11 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1798 0.1798 0.0000 0.00%
2026-09-10 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1810 0.1810 -0.0012 -0.66%
2026-09-09 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1815 0.1815 -0.0005 -0.28%
2026-09-08 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1816 0.1816 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-09-04 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-09-03 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1814 0.1814 0.0002 0.11%
2026-09-02 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1812 0.1812 0.0002 0.11%
2026-09-01 004999 长信全球债券美元 0.1812 0.1812 0.1817 0.1817 -0.0005 -0.28%
2026-08-31 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1821 0.1821 -0.0004 -0.22%
2026-08-28 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1824 0.1824 -0.0003 -0.16%
2026-08-27 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1827 0.1827 -0.0003 -0.16%
2026-08-26 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1828 0.1828 -0.0001 -0.05%
2026-08-25 004999 长信全球债券美元 0.1828 0.1828 0.1820 0.1820 0.0008 0.44%
2026-08-24 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1814 0.1814 0.0006 0.33%
2026-08-21 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1818 0.1818 -0.0004 -0.22%
2026-08-20 004999 长信全球债券美元 0.1818 0.1818 0.1825 0.1825 -0.0007 -0.38%
2026-08-19 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1813 0.1813 0.0012 0.66%
2026-08-18 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11%
2026-08-17 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1815 0.1815 -0.0004 -0.22%
2026-08-14 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1821 0.1821 -0.0006 -0.33%
2026-08-13 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1815 0.1815 0.0006 0.33%
2026-08-12 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1815 0.1815 0.0000 0.00%
2026-08-11 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1814 0.1814 0.0001 0.06%
2026-08-10 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1820 0.1820 -0.0006 -0.33%
2026-08-07 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1817 0.1817 0.0003 0.17%
2026-08-06 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1824 0.1824 -0.0007 -0.38%
2026-08-05 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2026-08-04 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1816 0.1816 0.0007 0.39%
2026-08-03 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1809 0.1809 0.0007 0.39%
2026-07-31 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1816 0.1816 -0.0007 -0.39%
2026-07-30 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-07-29 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1827 0.1827 -0.0011 -0.60%
2026-07-28 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1822 0.1822 0.0005 0.27%
2026-07-27 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1818 0.1818 0.0004 0.22%
2026-07-24 004999 长信全球债券美元 0.1818 0.1818 0.1817 0.1817 0.0001 0.06%
2026-07-23 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1819 0.1819 -0.0002 -0.11%
2026-07-22 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1822 0.1822 -0.0003 -0.16%
2026-07-21 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1824 0.1824 -0.0002 -0.11%
2026-07-20 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1829 0.1829 -0.0005 -0.27%
2026-07-17 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1827 0.1827 0.0002 0.11%
2026-07-16 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2026-07-15 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1824 0.1824 0.0003 0.16%
2026-07-14 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1822 0.1822 0.0002 0.11%
2026-07-13 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1827 0.1827 -0.0005 -0.27%
2026-07-10 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2026-07-09 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1825 0.1825 0.0002 0.11%
2026-07-08 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1827 0.1827 -0.0002 -0.11%
2026-07-07 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1834 0.1834 -0.0007 -0.38%
2026-07-06 004999 长信全球债券美元 0.1834 0.1834 0.1833 0.1833 0.0001 0.05%
2026-07-03 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1833 0.1833 0.0000 0.00%
2026-07-02 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1834 0.1834 -0.0001 -0.05%
2026-07-01 004999 长信全球债券美元 0.1834 0.1834 0.1836 0.1836 -0.0002 -0.11%
2026-06-30 004999 长信全球债券美元 0.1836 0.1836 0.1844 0.1844 -0.0008 -0.43%
2026-06-29 004999 长信全球债券美元 0.1844 0.1844 0.1843 0.1843 0.0001 0.05%
2026-06-26 004999 长信全球债券美元 0.1843 0.1843 0.1842 0.1842 0.0001 0.05%
2026-06-25 004999 长信全球债券美元 0.1842 0.1842 0.1843 0.1843 -0.0001 -0.05%
2026-06-24 004999 长信全球债券美元 0.1843 0.1843 0.1832 0.1832 0.0011 0.60%
2026-06-23 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2026-06-22 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1836 0.1836 -0.0004 -0.22%
2026-06-18 004999 长信全球债券美元 0.1836 0.1836 0.1833 0.1833 0.0003 0.16%
2026-06-17 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1835 0.1835 -0.0002 -0.11%
2026-06-16 004999 长信全球债券美元 0.1835 0.1835 0.1831 0.1831 0.0004 0.22%
2026-06-15 004999 长信全球债券美元 0.1831 0.1831 0.1830 0.1830 0.0001 0.05%
2026-06-12 004999 长信全球债券美元 0.1830 0.1830 0.1831 0.1831 -0.0001 -0.05%
2026-06-11 004999 长信全球债券美元 0.1831 0.1831 0.1821 0.1821 0.0010 0.55%
2026-06-10 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1825 0.1825 -0.0004 -0.22%
2026-06-09 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1820 0.1820 0.0005 0.27%
2026-06-08 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1824 0.1824 -0.0004 -0.22%
2026-06-05 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1828 0.1828 -0.0004 -0.22%
2026-06-04 004999 长信全球债券美元 0.1828 0.1828 0.1826 0.1826 0.0002 0.11%
2026-06-03 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1831 0.1831 -0.0005 -0.27%
2026-06-02 004999 长信全球债券美元 0.1831 0.1831 0.1829 0.1829 0.0002 0.11%
2026-06-01 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1830 0.1830 -0.0001 -0.05%
2026-05-29 004999 长信全球债券美元 0.1830 0.1830 0.1829 0.1829 0.0001 0.05%
2026-05-28 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1825 0.1825 0.0004 0.22%
2026-05-27 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1824 0.1824 0.0001 0.05%
2026-05-26 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1816 0.1816 0.0008 0.44%
2026-05-25 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-05-22 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1813 0.1813 0.0003 0.17%
2026-05-21 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1810 0.1810 0.0003 0.17%
2026-05-20 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1802 0.1802 0.0008 0.44%
2026-05-19 004999 长信全球债券美元 0.1802 0.1802 0.1809 0.1809 -0.0007 -0.39%
2026-05-18 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2026-05-15 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1819 0.1819 -0.0010 -0.55%
2026-05-14 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1819 0.1819 0.0000 0.00%
2026-05-13 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1819 0.1819 0.0000 0.00%
2026-05-12 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1823 0.1823 -0.0004 -0.22%
2026-05-11 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1825 0.1825 -0.0002 -0.11%
2026-05-08 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1822 0.1822 0.0003 0.16%
2026-05-07 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1824 0.1824 -0.0002 -0.11%
2026-04-29 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1823 0.1823 -0.0006 -0.33%
2026-04-28 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.0000 0.00%
2026-04-27 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1826 0.1826 -0.0003 -0.16%
2026-04-24 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1824 0.1824 0.0002 0.11%
2026-04-23 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1826 0.1826 -0.0002 -0.11%
2026-04-22 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1826 0.1826 0.0000 0.00%
2026-04-21 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1830 0.1830 -0.0004 -0.22%
2026-04-20 004999 长信全球债券美元 0.1830 0.1830 0.1829 0.1829 0.0001 0.05%
2026-04-17 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1824 0.1824 0.0005 0.27%
2026-04-16 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1826 0.1826 -0.0002 -0.11%
2026-04-15 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1829 0.1829 -0.0003 -0.16%
2026-04-14 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1825 0.1825 0.0004 0.22%
2026-04-13 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1823 0.1823 0.0002 0.11%
2026-04-10 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1826 0.1826 -0.0003 -0.16%
2026-04-09 004999 长信全球债券美元 0.1826 0.1826 0.1825 0.1825 0.0001 0.05%
2026-04-08 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1821 0.1821 0.0004 0.22%
2026-04-07 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1818 0.1818 0.0003 0.17%
2026-04-03 004999 长信全球债券美元 0.1818 0.1818 0.1820 0.1820 -0.0002 -0.11%
2026-04-02 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1820 0.1820 0.0000 0.00%
2026-04-01 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1819 0.1819 0.0001 0.05%
2026-03-31 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1817 0.1817 0.0002 0.11%
2026-03-30 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1811 0.1811 0.0006 0.33%
2026-03-27 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1813 0.1813 -0.0002 -0.11%
2026-03-26 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1819 0.1819 -0.0006 -0.33%
2026-03-25 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1816 0.1816 0.0003 0.17%
2026-03-24 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1817 0.1817 -0.0001 -0.06%
2026-03-23 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1815 0.1815 0.0002 0.11%
2026-03-20 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1823 0.1823 -0.0008 -0.44%
2026-03-19 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1822 0.1822 0.0001 0.05%
2026-03-18 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1824 0.1824 -0.0002 -0.11%
2026-03-17 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2026-03-16 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1820 0.1820 0.0003 0.16%
2026-03-13 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1821 0.1821 -0.0001 -0.05%
2026-03-12 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1823 0.1823 -0.0002 -0.11%
2026-03-11 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1827 0.1827 -0.0004 -0.22%
2026-03-10 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1830 0.1830 -0.0003 -0.16%
2026-03-09 004999 长信全球债券美元 0.1830 0.1830 0.1828 0.1828 0.0002 0.11%
2026-03-06 004999 长信全球债券美元 0.1828 0.1828 0.1828 0.1828 0.0000 0.00%
2026-03-05 004999 长信全球债券美元 0.1828 0.1828 0.1830 0.1830 -0.0002 -0.11%
2026-03-04 004999 长信全球债券美元 0.1830 0.1830 0.1831 0.1831 -0.0001 -0.05%
2026-03-03 004999 长信全球债券美元 0.1831 0.1831 0.1833 0.1833 -0.0002 -0.11%
2026-03-02 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1837 0.1837 -0.0004 -0.22%
2026-02-27 004999 长信全球债券美元 0.1837 0.1837 0.1834 0.1834 0.0003 0.16%
2026-02-26 004999 长信全球债券美元 0.1834 0.1834 0.1832 0.1832 0.0002 0.11%
2026-02-25 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2026-02-24 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1829 0.1829 0.0003 0.16%
2026-02-13 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1825 0.1825 0.0004 0.22%
2026-02-12 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1817 0.1817 0.0008 0.44%
2026-02-11 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1820 0.1820 -0.0003 -0.16%
2026-02-10 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1814 0.1814 0.0006 0.33%
2026-02-09 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1813 0.1813 0.0001 0.06%
2026-02-06 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1814 0.1814 -0.0001 -0.06%
2026-02-05 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1807 0.1807 0.0007 0.39%
2026-02-04 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1808 0.1808 -0.0001 -0.06%
2026-02-03 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1806 0.1806 0.0002 0.11%
2026-02-02 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1809 0.1809 -0.0003 -0.17%
2026-01-30 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2026-01-29 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2026-01-28 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2026-01-27 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1811 0.1811 -0.0002 -0.11%
2026-01-26 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1809 0.1809 0.0002 0.11%
2026-01-23 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1808 0.1808 0.0001 0.06%
2026-01-22 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1806 0.1806 0.0002 0.11%
2026-01-21 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1802 0.1802 0.0004 0.22%
2026-01-20 004999 长信全球债券美元 0.1802 0.1802 0.1808 0.1808 -0.0006 -0.33%
2026-01-19 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1808 0.1808 0.0000 0.00%
2026-01-16 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1811 0.1811 -0.0003 -0.17%
2026-01-15 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1813 0.1813 -0.0002 -0.11%
2026-01-14 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1809 0.1809 0.0004 0.22%
2026-01-13 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2026-01-12 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1810 0.1810 -0.0001 -0.06%
2026-01-09 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1809 0.1809 0.0001 0.06%
2026-01-08 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1810 0.1810 -0.0001 -0.06%
2026-01-07 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1808 0.1808 0.0002 0.11%
2026-01-06 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1808 0.1808 0.0000 0.00%
2026-01-05 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1807 0.1807 0.0001 0.06%
2025-12-31 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1810 0.1810 -0.0003 -0.17%
2025-12-30 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1811 0.1811 -0.0001 -0.06%
2025-12-29 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1808 0.1808 0.0003 0.17%
2025-12-26 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1808 0.1808 0.0000 0.00%
2025-12-25 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1808 0.1808 0.0000 0.00%
2025-12-24 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1805 0.1805 0.0003 0.17%
2025-12-23 004999 长信全球债券美元 0.1805 0.1805 0.1805 0.1805 0.0000 0.00%
2025-12-22 004999 长信全球债券美元 0.1805 0.1805 0.1806 0.1806 -0.0001 -0.06%
2025-12-19 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1808 0.1808 -0.0002 -0.11%
2025-12-18 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1806 0.1806 0.0002 0.11%
2025-12-17 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1806 0.1806 0.0000 0.00%
2025-12-16 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1804 0.1804 0.0002 0.11%
2025-12-15 004999 长信全球债券美元 0.1804 0.1804 0.1803 0.1803 0.0001 0.06%
2025-12-12 004999 长信全球债券美元 0.1803 0.1803 0.1806 0.1806 -0.0003 -0.17%
2025-12-11 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1806 0.1806 0.0000 0.00%
2025-12-10 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1803 0.1803 0.0003 0.17%
2025-12-09 004999 长信全球债券美元 0.1803 0.1803 0.1805 0.1805 -0.0002 -0.11%
2025-12-08 004999 长信全球债券美元 0.1805 0.1805 0.1806 0.1806 -0.0001 -0.06%
2025-12-05 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1809 0.1809 -0.0003 -0.17%
2025-12-04 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1811 0.1811 -0.0002 -0.11%
2025-12-03 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1809 0.1809 0.0002 0.11%
2025-12-02 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1809 0.1809 0.0000 0.00%
2025-12-01 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1814 0.1814 -0.0005 -0.28%
2025-11-28 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1816 0.1816 -0.0002 -0.11%
2025-11-27 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2025-11-26 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1815 0.1815 0.0001 0.06%
2025-11-25 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1813 0.1813 0.0002 0.11%
2025-11-24 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11%
2025-11-21 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1810 0.1810 0.0001 0.06%
2025-11-20 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1806 0.1806 0.0004 0.22%
2025-11-19 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1807 0.1807 -0.0001 -0.06%
2025-11-18 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1806 0.1806 0.0001 0.06%
2025-11-17 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1804 0.1804 0.0002 0.11%
2025-11-14 004999 长信全球债券美元 0.1804 0.1804 0.1807 0.1807 -0.0003 -0.17%
2025-11-13 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1809 0.1809 -0.0002 -0.11%
2025-11-12 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1806 0.1806 0.0003 0.17%
2025-11-11 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1805 0.1805 0.0001 0.06%
2025-11-10 004999 长信全球债券美元 0.1805 0.1805 0.1807 0.1807 -0.0002 -0.11%
2025-11-07 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1807 0.1807 0.0000 0.00%
2025-11-06 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1802 0.1802 0.0005 0.28%
2025-11-05 004999 长信全球债券美元 0.1802 0.1802 0.1807 0.1807 -0.0005 -0.28%
2025-11-04 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1805 0.1805 0.0002 0.11%
2025-11-03 004999 长信全球债券美元 0.1805 0.1805 0.1807 0.1807 -0.0002 -0.11%
2025-10-31 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1806 0.1806 0.0001 0.06%
2025-10-30 004999 长信全球债券美元 0.1806 0.1806 0.1808 0.1808 -0.0002 -0.11%
2025-10-29 004999 长信全球债券美元 0.1808 0.1808 0.1813 0.1813 -0.0005 -0.28%
2025-10-28 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1812 0.1812 0.0001 0.06%
2025-10-27 004999 长信全球债券美元 0.1812 0.1812 0.1811 0.1811 0.0001 0.06%
2025-10-24 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1811 0.1811 0.0000 0.00%
2025-10-23 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1814 0.1814 -0.0003 -0.17%
2025-10-22 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1813 0.1813 0.0001 0.06%
2025-10-21 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11%
2025-10-20 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1809 0.1809 0.0002 0.11%
2025-10-17 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1811 0.1811 -0.0002 -0.11%
2025-10-16 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1807 0.1807 0.0004 0.22%
2025-10-15 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1807 0.1807 0.0000 0.00%
2025-10-14 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1807 0.1807 0.0000 0.00%
2025-10-13 004999 长信全球债券美元 0.1807 0.1807 0.1807 0.1807 0.0000 0.00%
2025-09-29 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1794 0.1794 0.0004 0.22%
2025-09-26 004999 长信全球债券美元 0.1794 0.1794 0.1795 0.1795 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1795 0.1795 0.0000 0.00%
2025-09-24 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1798 0.1798 -0.0003 -0.17%
2025-09-23 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1795 0.1795 0.0003 0.17%
2025-09-22 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1795 0.1795 0.0000 0.00%
2025-09-17 004999 长信全球债券美元 0.1799 0.1799 0.1802 0.1802 -0.0003 -0.17%
标签云
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏