交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)

今天最新净值 1.1143 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近半年交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银恒益灵活配置混合A(004975)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1142	1.4652	1.1143	1.4653	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1128	1.4638	0.0015	0.13%
2026-09-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1128	1.4638	1.1143	1.4653	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1133	1.4643	0.0010	0.09%
2026-09-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1161	1.4671	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1161	1.4671	1.1171	1.4681	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1171	1.4681	1.1165	1.4675	0.0006	0.05%
2026-09-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1165	1.4675	1.1164	1.4674	0.0001	0.01%
2026-09-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1164	1.4674	1.1159	1.4669	0.0005	0.04%
2026-09-04	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1160	1.4670	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1160	1.4670	1.1145	1.4655	0.0015	0.13%
2026-09-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1145	1.4655	1.1177	1.4687	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1177	1.4687	1.1181	1.4691	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1181	1.4691	1.1178	1.4688	0.0003	0.03%
2026-08-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1178	1.4688	1.1179	1.4689	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1179	1.4689	1.1158	1.4668	0.0021	0.19%
2026-08-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1158	1.4668	1.1136	1.4646	0.0022	0.20%
2026-08-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1136	1.4646	1.1125	1.4635	0.0011	0.10%
2026-08-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1125	1.4635	1.1141	1.4651	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1141	1.4651	0.0000	0.00%
2026-08-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1133	1.4643	0.0008	0.07%
2026-08-19	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1182	1.4692	-0.0049	-0.44%
2026-08-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1182	1.4692	1.1190	1.4700	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1190	1.4700	1.1143	1.4653	0.0047	0.42%
2026-08-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1141	1.4651	0.0002	0.02%

2026-08-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1141	1.4651	1.1155	1.4665	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1155	1.4665	1.1146	1.4656	0.0009	0.08%
2026-08-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1146	1.4656	1.1154	1.4664	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1154	1.4664	1.1136	1.4646	0.0018	0.16%
2026-08-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1136	1.4646	1.1102	1.4612	0.0034	0.31%
2026-08-06	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1102	1.4612	1.1100	1.4610	0.0002	0.02%
2026-08-05	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1100	1.4610	1.1059	1.4569	0.0041	0.37%
2026-08-04	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1059	1.4569	1.1032	1.4542	0.0027	0.24%
2026-08-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1032	1.4542	1.1045	1.4555	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1045	1.4555	1.1035	1.4545	0.0010	0.09%
2026-07-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1035	1.4545	1.1053	1.4563	-0.0018	-0.16%
2026-07-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1053	1.4563	1.1017	1.4527	0.0036	0.33%
2026-07-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1017	1.4527	1.1063	1.4573	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1063	1.4573	1.0991	1.4501	0.0072	0.66%
2026-07-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0991	1.4501	1.1034	1.4544	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1034	1.4544	1.1013	1.4523	0.0021	0.19%
2026-07-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1013	1.4523	1.1011	1.4521	0.0002	0.02%
2026-07-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1011	1.4521	1.0970	1.4480	0.0041	0.37%
2026-07-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0970	1.4480	1.0940	1.4450	0.0030	0.27%
2026-07-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0940	1.4450	1.1014	1.4524	-0.0074	-0.67%
2026-07-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1014	1.4524	1.1069	1.4579	-0.0055	-0.50%
2026-07-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1069	1.4579	1.1071	1.4581	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1071	1.4581	1.1019	1.4529	0.0052	0.47%
2026-07-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1019	1.4529	1.1090	1.4600	-0.0071	-0.64%
2026-07-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1157	1.4667	-0.0067	-0.60%
2026-07-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1157	1.4667	1.1086	1.4596	0.0071	0.64%
2026-07-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1086	1.4596	1.1129	1.4639	-0.0043	-0.39%
2026-07-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1129	1.4639	1.1173	1.4683	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1173	1.4683	1.1178	1.4688	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1178	1.4688	1.1169	1.4679	0.0009	0.08%
2026-07-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1169	1.4679	1.1253	1.4763	-0.0084	-0.75%
2026-07-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1253	1.4763	1.1233	1.4743	0.0020	0.18%
2026-06-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1233	1.4743	1.1226	1.4736	0.0007	0.06%
2026-06-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1226	1.4736	1.1159	1.4669	0.0067	0.60%
2026-06-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1226	1.4736	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1226	1.4736	1.1204	1.4714	0.0022	0.20%
2026-06-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1204	1.4714	1.1191	1.4701	0.0013	0.12%
2026-06-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1191	1.4701	1.1238	1.4748	-0.0047	-0.42%
2026-06-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1238	1.4748	1.1159	1.4669	0.0079	0.71%
2026-06-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1159	1.4669	1.1169	1.4679	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1169	1.4679	1.1117	1.4627	0.0052	0.47%
2026-06-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1117	1.4627	1.1119	1.4629	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1119	1.4629	1.1069	1.4579	0.0050	0.45%
2026-06-12	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1069	1.4579	1.1038	1.4548	0.0031	0.28%
2026-06-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1038	1.4548	1.1044	1.4554	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1044	1.4554	1.1061	1.4571	-0.0017	-0.15%
2026-06-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1061	1.4571	1.1010	1.4520	0.0051	0.46%
2026-06-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1010	1.4520	1.1083	1.4593	-0.0073	-0.66%
2026-06-05	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1083	1.4593	1.1127	1.4637	-0.0044	-0.40%
2026-06-04	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1127	1.4637	1.1123	1.4633	0.0004	0.04%
2026-06-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1123	1.4633	1.1131	1.4641	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1131	1.4641	1.1138	1.4648	-0.0007	-0.06%
2026-06-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1138	1.4648	1.1138	1.4648	0.0000	0.00%
2026-05-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1138	1.4648	1.1124	1.4634	0.0014	0.13%
2026-05-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1124	1.4634	1.1131	1.4641	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1131	1.4641	1.1130	1.4640	0.0001	0.01%
2026-05-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1130	1.4640	1.1131	1.4641	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1131	1.4641	1.1091	1.4601	0.0040	0.36%
2026-05-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1091	1.4601	1.1054	1.4564	0.0037	0.33%
2026-05-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1054	1.4564	1.1149	1.4659	-0.0095	-0.85%
2026-05-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1149	1.4659	1.1168	1.4678	-0.0019	-0.17%
2026-05-19	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1168	1.4678	1.1119	1.4629	0.0049	0.44%
2026-05-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1119	1.4629	1.1158	1.4668	-0.0039	-0.35%
2026-05-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1158	1.4668	1.1185	1.4695	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1185	1.4695	1.1253	1.4763	-0.0068	-0.60%
2026-05-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1253	1.4763	1.1205	1.4715	0.0048	0.43%
2026-05-12	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1205	1.4715	1.1220	1.4730	-0.0015	-0.13%
2026-05-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1220	1.4730	1.1152	1.4662	0.0068	0.61%
2026-05-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1152	1.4662	1.1154	1.4664	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1121	1.4631	1.1129	1.4639	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1129	1.4639	1.1108	1.4618	0.0021	0.19%
2026-04-28	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1108	1.4618	1.1085	1.4595	0.0023	0.21%
2026-04-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1085	1.4595	1.1086	1.4596	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1086	1.4596	1.1080	1.4590	0.0006	0.05%
2026-04-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1080	1.4590	1.1090	1.4600	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1090	1.4600	0.0000	0.00%
2026-04-21	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1053	1.4563	0.0037	0.33%
2026-04-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1053	1.4563	1.1028	1.4538	0.0025	0.23%
2026-04-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1028	1.4538	1.1057	1.4567	-0.0029	-0.26%
2026-04-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1057	1.4567	1.1040	1.4550	0.0017	0.15%
2026-04-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1040	1.4550	1.1021	1.4531	0.0019	0.17%
2026-04-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1021	1.4531	1.0992	1.4502	0.0029	0.26%
2026-04-13	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0992	1.4502	1.0993	1.4503	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0993	1.4503	1.0979	1.4489	0.0014	0.13%
2026-04-09	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0979	1.4489	1.1011	1.4521	-0.0032	-0.29%
2026-04-08	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1011	1.4521	1.0947	1.4457	0.0064	0.58%
2026-04-07	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0947	1.4457	1.0942	1.4452	0.0005	0.05%
2026-04-03	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0942	1.4452	1.0978	1.4488	-0.0036	-0.33%
2026-04-02	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0978	1.4488	1.0982	1.4492	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0982	1.4492	1.0964	1.4474	0.0018	0.16%
2026-03-31	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0964	1.4474	1.0980	1.4490	-0.0016	-0.15%
2026-03-30	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0980	1.4490	1.0982	1.4492	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0982	1.4492	1.0961	1.4471	0.0021	0.19%
2026-03-26	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0961	1.4471	1.0993	1.4503	-0.0032	-0.29%
2026-03-25	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0993	1.4503	1.0930	1.4440	0.0063	0.58%
2026-03-24	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0930	1.4440	1.0859	1.4369	0.0071	0.65%
2026-03-23	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0859	1.4369	1.0991	1.4501	-0.0132	-1.20%
2026-03-20	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.0991	1.4501	1.1015	1.4525	-0.0024	-0.22%
2026-03-19	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1015	1.4525	1.1090	1.4600	-0.0075	-0.68%
2026-03-18	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1088	1.4598	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%