中加聚鑫纯债一年定开C(中加聚鑫纯债一年C)基金净值查询(004941)
今天最新净值
1.2634
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近半年中加聚鑫纯债一年定开C|中加聚鑫纯债一年C基金净值查询
近半年,中加聚鑫纯债一年定开C(004941)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2634 |
1.3954 |
1.2632 |
1.3952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2632 |
1.3952 |
1.2630 |
1.3950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2630 |
1.3950 |
1.2626 |
1.3946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2626 |
1.3946 |
1.2624 |
1.3944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2624 |
1.3944 |
1.2622 |
1.3942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2622 |
1.3942 |
1.2619 |
1.3939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2619 |
1.3939 |
1.2618 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2618 |
1.3938 |
1.2615 |
1.3935 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2615 |
1.3935 |
1.2614 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2614 |
1.3934 |
1.2608 |
1.3928 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2608 |
1.3928 |
1.2608 |
1.3928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2608 |
1.3928 |
1.2599 |
1.3919 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2599 |
1.3919 |
1.2596 |
1.3916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2596 |
1.3916 |
1.2593 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2593 |
1.3913 |
1.2596 |
1.3916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2596 |
1.3916 |
1.2593 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2593 |
1.3913 |
1.2590 |
1.3910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2590 |
1.3910 |
1.2586 |
1.3906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2586 |
1.3906 |
1.2581 |
1.3901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2581 |
1.3901 |
1.2580 |
1.3900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2580 |
1.3900 |
1.2576 |
1.3896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2576 |
1.3896 |
1.2569 |
1.3889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2569 |
1.3889 |
1.2557 |
1.3877 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2557 |
1.3877 |
1.2547 |
1.3867 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2547 |
1.3867 |
1.2538 |
1.3858 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-03-27 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2538 |
1.3858 |
1.2535 |
1.3855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年定开C |
1.2535 |
1.3855 |
1.2526 |
1.3846 |
0.0009 |
0.07% |
