长信消费精选量化股票A(长信消费精选行业量化)基金净值查询(004805)

今天最新净值 0.8383 -0.0040 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 -0.0099 -1.0661% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8383
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1661亿
最近资产：0.20亿
基金公司：长信基金
基金经理：袁婕

近一月长信消费精选量化股票A|长信消费精选行业量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信消费精选量化股票A(004805)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004805	长信消费精选量化股票A	0.8383	0.8383	0.8423	0.8423	-0.0040	-0.47%
2026-09-14	004805	长信消费精选量化股票A	0.8423	0.8423	0.8386	0.8386	0.0037	0.44%
2026-09-11	004805	长信消费精选量化股票A	0.8386	0.8386	0.8482	0.8482	-0.0096	-1.13%
2026-09-10	004805	长信消费精选量化股票A	0.8482	0.8482	0.8605	0.8605	-0.0123	-1.43%
2026-09-09	004805	长信消费精选量化股票A	0.8605	0.8605	0.8657	0.8657	-0.0052	-0.60%
2026-09-08	004805	长信消费精选量化股票A	0.8657	0.8657	0.8665	0.8665	-0.0008	-0.09%
2026-09-07	004805	长信消费精选量化股票A	0.8665	0.8665	0.8679	0.8679	-0.0014	-0.16%
2026-09-04	004805	长信消费精选量化股票A	0.8679	0.8679	0.8529	0.8529	0.0150	1.76%
2026-09-03	004805	长信消费精选量化股票A	0.8529	0.8529	0.8573	0.8573	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	004805	长信消费精选量化股票A	0.8573	0.8573	0.8643	0.8643	-0.0070	-0.81%

2026-09-01	004805	长信消费精选量化股票A	0.8643	0.8643	0.8573	0.8573	0.0070	0.82%
2026-08-31	004805	长信消费精选量化股票A	0.8573	0.8573	0.8568	0.8568	0.0005	0.06%
2026-08-28	004805	长信消费精选量化股票A	0.8568	0.8568	0.8506	0.8506	0.0062	0.73%
2026-08-27	004805	长信消费精选量化股票A	0.8506	0.8506	0.8491	0.8491	0.0015	0.18%
2026-08-26	004805	长信消费精选量化股票A	0.8491	0.8491	0.8498	0.8498	-0.0007	-0.08%
2026-08-25	004805	长信消费精选量化股票A	0.8498	0.8498	0.8438	0.8438	0.0060	0.71%
2026-08-24	004805	长信消费精选量化股票A	0.8438	0.8438	0.8457	0.8457	-0.0019	-0.22%
2026-08-21	004805	长信消费精选量化股票A	0.8457	0.8457	0.8579	0.8579	-0.0122	-1.44%
2026-08-20	004805	长信消费精选量化股票A	0.8579	0.8579	0.8514	0.8514	0.0065	0.76%
2026-08-19	004805	长信消费精选量化股票A	0.8514	0.8514	0.8657	0.8657	-0.0143	-1.65%
2026-08-18	004805	长信消费精选量化股票A	0.8657	0.8657	0.8557	0.8557	0.0100	1.17%
2026-08-17	004805	长信消费精选量化股票A	0.8557	0.8557	0.8566	0.8566	-0.0009	-0.11%

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