中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3527
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：435.5143亿
- 最近资产：485.07亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近半年中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询
近半年,中银丰和定开债券(004722)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1419 |
1.3527 |
1.1419 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1419 |
1.3527 |
1.1417 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
1.3525 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1413 |
1.3521 |
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| 2026-09-11 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.3524 |
1.1416 |
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| 2026-09-09 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.3524 |
1.1416 |
1.3524 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.1418 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1418 |
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1.1416 |
1.3524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1417 |
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|
|
| 2026-09-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
1.3525 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1413 |
1.3521 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
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1.1414 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1414 |
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1.1416 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.1377 |
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| 2026-08-27 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.3485 |
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| 2026-08-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
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1.1265 |
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0.04% |
| 2026-07-31 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1265 |
1.3373 |
1.1262 |
1.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
1.3370 |
1.1262 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
1.3370 |
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0.01% |
|
|
| 2026-07-10 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
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1.1259 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1259 |
1.3367 |
1.1261 |
1.3369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
1.3369 |
1.1258 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1258 |
1.3366 |
1.1253 |
1.3361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1253 |
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0.07% |
| 2026-06-12 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1245 |
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1.1253 |
1.3361 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1253 |
1.3361 |
1.1251 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1251 |
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1.1240 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1240 |
1.3348 |
1.1241 |
1.3349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1241 |
1.3349 |
1.1241 |
1.3349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1241 |
1.3349 |
1.1240 |
1.3348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1240 |
1.3348 |
1.1238 |
1.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1238 |
1.3346 |
1.1236 |
1.3344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1236 |
1.3344 |
1.1236 |
1.3344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1236 |
1.3344 |
1.1234 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1234 |
1.3342 |
1.1232 |
1.3340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1232 |
1.3340 |
1.1231 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1231 |
1.3339 |
1.1229 |
1.3337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1229 |
1.3337 |
1.1228 |
1.3336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1228 |
1.3336 |
1.1226 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1226 |
1.3334 |
1.1219 |
1.3327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1219 |
1.3327 |
1.1212 |
1.3320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1212 |
1.3320 |
1.1210 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1210 |
1.3318 |
1.1201 |
1.3309 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1201 |
1.3309 |
1.1198 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1198 |
1.3306 |
1.1191 |
1.3299 |
0.0007 |
0.06% |
