金鹰民富收益混合A基金净值查询(004657)

今天最新净值 1.0716 0.0046 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9214 -0.0013 -0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2021-04-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4356亿
最近资产：1.37亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

近半年金鹰民富收益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰民富收益混合A(004657)基金累计收益率16.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004657	金鹰民富收益混合A	1.0994	1.0994	1.0716	1.0716	0.0278	2.59%
2026-09-15	004657	金鹰民富收益混合A	1.0716	1.0716	1.0670	1.0670	0.0046	0.43%
2026-09-14	004657	金鹰民富收益混合A	1.0670	1.0670	1.0640	1.0640	0.0030	0.28%
2026-09-11	004657	金鹰民富收益混合A	1.0640	1.0640	1.0713	1.0713	-0.0073	-0.68%
2026-09-10	004657	金鹰民富收益混合A	1.0713	1.0713	1.0699	1.0699	0.0014	0.13%
2026-09-09	004657	金鹰民富收益混合A	1.0699	1.0699	1.0716	1.0716	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	004657	金鹰民富收益混合A	1.0716	1.0716	1.0816	1.0816	-0.0100	-0.92%
2026-09-07	004657	金鹰民富收益混合A	1.0816	1.0816	1.0468	1.0468	0.0348	3.32%
2026-09-04	004657	金鹰民富收益混合A	1.0468	1.0468	1.0638	1.0638	-0.0170	-1.60%
2026-09-03	004657	金鹰民富收益混合A	1.0638	1.0638	1.0658	1.0658	-0.0020	-0.19%

2026-09-02	004657	金鹰民富收益混合A	1.0658	1.0658	1.0828	1.0828	-0.0170	-1.57%
2026-09-01	004657	金鹰民富收益混合A	1.0828	1.0828	1.1031	1.1031	-0.0203	-1.84%
2026-08-31	004657	金鹰民富收益混合A	1.1031	1.1031	1.0992	1.0992	0.0039	0.35%
2026-08-28	004657	金鹰民富收益混合A	1.0992	1.0992	1.1144	1.1144	-0.0152	-1.36%
2026-08-27	004657	金鹰民富收益混合A	1.1144	1.1144	1.0885	1.0885	0.0259	2.38%
2026-08-26	004657	金鹰民富收益混合A	1.0885	1.0885	1.0851	1.0851	0.0034	0.31%
2026-08-25	004657	金鹰民富收益混合A	1.0851	1.0851	1.0882	1.0882	-0.0031	-0.28%
2026-08-24	004657	金鹰民富收益混合A	1.0882	1.0882	1.0994	1.0994	-0.0112	-1.02%
2026-08-21	004657	金鹰民富收益混合A	1.0994	1.0994	1.0944	1.0944	0.0050	0.46%
2026-08-20	004657	金鹰民富收益混合A	1.0944	1.0944	1.0886	1.0886	0.0058	0.53%
2026-08-19	004657	金鹰民富收益混合A	1.0886	1.0886	1.1415	1.1415	-0.0529	-4.63%
2026-08-18	004657	金鹰民富收益混合A	1.1415	1.1415	1.1332	1.1332	0.0083	0.73%
2026-08-17	004657	金鹰民富收益混合A	1.1332	1.1332	1.0990	1.0990	0.0342	3.11%
2026-08-14	004657	金鹰民富收益混合A	1.0990	1.0990	1.0894	1.0894	0.0096	0.88%
2026-08-13	004657	金鹰民富收益混合A	1.0894	1.0894	1.0879	1.0879	0.0015	0.14%

2026-08-12	004657	金鹰民富收益混合A	1.0879	1.0879	1.0759	1.0759	0.0120	1.12%
2026-08-11	004657	金鹰民富收益混合A	1.0759	1.0759	1.0880	1.0880	-0.0121	-1.11%
2026-08-10	004657	金鹰民富收益混合A	1.0880	1.0880	1.0925	1.0925	-0.0045	-0.41%
2026-08-07	004657	金鹰民富收益混合A	1.0925	1.0925	1.0756	1.0756	0.0169	1.57%
2026-08-06	004657	金鹰民富收益混合A	1.0756	1.0756	1.0664	1.0664	0.0092	0.86%
2026-08-05	004657	金鹰民富收益混合A	1.0664	1.0664	1.0401	1.0401	0.0263	2.53%
2026-08-04	004657	金鹰民富收益混合A	1.0401	1.0401	0.9936	0.9936	0.0465	4.68%
2026-08-03	004657	金鹰民富收益混合A	0.9936	0.9936	1.0282	1.0282	-0.0346	-3.48%
2026-07-31	004657	金鹰民富收益混合A	1.0282	1.0282	1.0081	1.0081	0.0201	1.99%
2026-07-30	004657	金鹰民富收益混合A	1.0081	1.0081	1.0592	1.0592	-0.0511	-4.82%
2026-07-29	004657	金鹰民富收益混合A	1.0592	1.0592	1.0658	1.0658	-0.0066	-0.62%
2026-07-28	004657	金鹰民富收益混合A	1.0658	1.0658	1.1293	1.1293	-0.0635	-5.62%
2026-07-27	004657	金鹰民富收益混合A	1.1293	1.1293	1.1169	1.1169	0.0124	1.11%
2026-07-24	004657	金鹰民富收益混合A	1.1169	1.1169	1.1202	1.1202	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	004657	金鹰民富收益混合A	1.1202	1.1202	1.1439	1.1439	-0.0237	-2.12%
2026-07-22	004657	金鹰民富收益混合A	1.1439	1.1439	1.1576	1.1576	-0.0137	-1.18%
2026-07-21	004657	金鹰民富收益混合A	1.1576	1.1576	1.0880	1.0880	0.0696	6.40%
2026-07-20	004657	金鹰民富收益混合A	1.0880	1.0880	1.1122	1.1122	-0.0242	-2.18%
2026-07-17	004657	金鹰民富收益混合A	1.1122	1.1122	1.1621	1.1621	-0.0499	-4.29%
2026-07-16	004657	金鹰民富收益混合A	1.1621	1.1621	1.1804	1.1804	-0.0183	-1.55%
2026-07-15	004657	金鹰民富收益混合A	1.1804	1.1804	1.2091	1.2091	-0.0287	-2.37%
2026-07-14	004657	金鹰民富收益混合A	1.2091	1.2091	1.1911	1.1911	0.0180	1.51%
2026-07-13	004657	金鹰民富收益混合A	1.1911	1.1911	1.2113	1.2113	-0.0202	-1.67%
2026-07-10	004657	金鹰民富收益混合A	1.2113	1.2113	1.2573	1.2573	-0.0460	-3.66%
2026-07-09	004657	金鹰民富收益混合A	1.2573	1.2573	1.2020	1.2020	0.0553	4.60%
2026-07-08	004657	金鹰民富收益混合A	1.2020	1.2020	1.1968	1.1968	0.0052	0.43%
2026-07-07	004657	金鹰民富收益混合A	1.1968	1.1968	1.1853	1.1853	0.0115	0.97%
2026-07-06	004657	金鹰民富收益混合A	1.1853	1.1853	1.1791	1.1791	0.0062	0.53%
2026-07-03	004657	金鹰民富收益混合A	1.1791	1.1791	1.1916	1.1916	-0.0125	-1.06%
2026-07-02	004657	金鹰民富收益混合A	1.1916	1.1916	1.2580	1.2580	-0.0664	-5.28%
2026-07-01	004657	金鹰民富收益混合A	1.2580	1.2580	1.2735	1.2735	-0.0155	-1.22%
2026-06-30	004657	金鹰民富收益混合A	1.2735	1.2735	1.2369	1.2369	0.0366	2.96%
2026-06-29	004657	金鹰民富收益混合A	1.2369	1.2369	1.2063	1.2063	0.0306	2.54%
2026-06-26	004657	金鹰民富收益混合A	1.2063	1.2063	1.2080	1.2080	-0.0017	-0.14%
2026-06-25	004657	金鹰民富收益混合A	1.2080	1.2080	1.1930	1.1930	0.0150	1.26%
2026-06-24	004657	金鹰民富收益混合A	1.1930	1.1930	1.1530	1.1530	0.0400	3.47%
2026-06-23	004657	金鹰民富收益混合A	1.1530	1.1530	1.1630	1.1630	-0.0100	-0.86%
2026-06-22	004657	金鹰民富收益混合A	1.1630	1.1630	1.1607	1.1607	0.0023	0.20%
2026-06-18	004657	金鹰民富收益混合A	1.1607	1.1607	1.1415	1.1415	0.0192	1.68%
2026-06-17	004657	金鹰民富收益混合A	1.1415	1.1415	1.1145	1.1145	0.0270	2.42%
2026-06-16	004657	金鹰民富收益混合A	1.1145	1.1145	1.1056	1.1056	0.0089	0.80%
2026-06-15	004657	金鹰民富收益混合A	1.1056	1.1056	1.0626	1.0626	0.0430	4.05%
2026-06-12	004657	金鹰民富收益混合A	1.0626	1.0626	1.0631	1.0631	-0.0005	-0.05%
2026-06-11	004657	金鹰民富收益混合A	1.0631	1.0631	1.0583	1.0583	0.0048	0.45%
2026-06-10	004657	金鹰民富收益混合A	1.0583	1.0583	1.0764	1.0764	-0.0181	-1.68%
2026-06-09	004657	金鹰民富收益混合A	1.0764	1.0764	1.0401	1.0401	0.0363	3.49%
2026-06-08	004657	金鹰民富收益混合A	1.0401	1.0401	1.0675	1.0675	-0.0274	-2.57%
2026-06-05	004657	金鹰民富收益混合A	1.0675	1.0675	1.0994	1.0994	-0.0319	-2.90%
2026-06-04	004657	金鹰民富收益混合A	1.0994	1.0994	1.0951	1.0951	0.0043	0.39%
2026-06-03	004657	金鹰民富收益混合A	1.0951	1.0951	1.0766	1.0766	0.0185	1.72%
2026-06-02	004657	金鹰民富收益混合A	1.0766	1.0766	1.0528	1.0528	0.0238	2.26%
2026-06-01	004657	金鹰民富收益混合A	1.0528	1.0528	1.0725	1.0725	-0.0197	-1.84%
2026-05-29	004657	金鹰民富收益混合A	1.0725	1.0725	1.1031	1.1031	-0.0306	-2.77%
2026-05-28	004657	金鹰民富收益混合A	1.1031	1.1031	1.0804	1.0804	0.0227	2.10%
2026-05-27	004657	金鹰民富收益混合A	1.0804	1.0804	1.0933	1.0933	-0.0129	-1.18%
2026-05-26	004657	金鹰民富收益混合A	1.0933	1.0933	1.0959	1.0959	-0.0026	-0.24%
2026-05-25	004657	金鹰民富收益混合A	1.0959	1.0959	1.0728	1.0728	0.0231	2.15%
2026-05-22	004657	金鹰民富收益混合A	1.0728	1.0728	1.0509	1.0509	0.0219	2.08%
2026-05-21	004657	金鹰民富收益混合A	1.0509	1.0509	1.0837	1.0837	-0.0328	-3.03%
2026-05-20	004657	金鹰民富收益混合A	1.0837	1.0837	1.0717	1.0717	0.0120	1.12%
2026-05-19	004657	金鹰民富收益混合A	1.0717	1.0717	1.0589	1.0589	0.0128	1.21%
2026-05-18	004657	金鹰民富收益混合A	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%
2026-05-15	004657	金鹰民富收益混合A	1.0577	1.0577	1.0693	1.0693	-0.0116	-1.08%
2026-05-14	004657	金鹰民富收益混合A	1.0693	1.0693	1.0807	1.0807	-0.0114	-1.05%
2026-05-13	004657	金鹰民富收益混合A	1.0807	1.0807	1.0646	1.0646	0.0161	1.51%
2026-05-12	004657	金鹰民富收益混合A	1.0646	1.0646	1.0653	1.0653	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	004657	金鹰民富收益混合A	1.0653	1.0653	1.0513	1.0513	0.0140	1.33%
2026-05-08	004657	金鹰民富收益混合A	1.0513	1.0513	1.0603	1.0603	-0.0090	-0.85%
2026-04-30	004657	金鹰民富收益混合A	1.0219	1.0219	1.0094	1.0094	0.0125	1.24%
2026-04-29	004657	金鹰民富收益混合A	1.0094	1.0094	1.0014	1.0014	0.0080	0.80%
2026-04-28	004657	金鹰民富收益混合A	1.0014	1.0014	1.0079	1.0079	-0.0065	-0.64%
2026-04-27	004657	金鹰民富收益混合A	1.0079	1.0079	1.0006	1.0006	0.0073	0.73%
2026-04-24	004657	金鹰民富收益混合A	1.0006	1.0006	1.0065	1.0065	-0.0059	-0.59%
2026-04-23	004657	金鹰民富收益混合A	1.0065	1.0065	1.0159	1.0159	-0.0094	-0.93%
2026-04-22	004657	金鹰民富收益混合A	1.0159	1.0159	1.0013	1.0013	0.0146	1.46%
2026-04-21	004657	金鹰民富收益混合A	1.0013	1.0013	0.9989	0.9989	0.0024	0.24%
2026-04-20	004657	金鹰民富收益混合A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	004657	金鹰民富收益混合A	0.9991	0.9991	0.9915	0.9915	0.0076	0.77%
2026-04-16	004657	金鹰民富收益混合A	0.9915	0.9915	0.9795	0.9795	0.0120	1.23%
2026-04-15	004657	金鹰民富收益混合A	0.9795	0.9795	0.9829	0.9829	-0.0034	-0.35%
2026-04-14	004657	金鹰民富收益混合A	0.9829	0.9829	0.9740	0.9740	0.0089	0.91%
2026-04-13	004657	金鹰民富收益混合A	0.9740	0.9740	0.9780	0.9780	-0.0040	-0.41%
2026-04-10	004657	金鹰民富收益混合A	0.9780	0.9780	0.9657	0.9657	0.0123	1.27%
2026-04-09	004657	金鹰民富收益混合A	0.9657	0.9657	0.9603	0.9603	0.0054	0.56%
2026-04-08	004657	金鹰民富收益混合A	0.9603	0.9603	0.9246	0.9246	0.0357	3.86%
2026-04-07	004657	金鹰民富收益混合A	0.9246	0.9246	0.9245	0.9245	0.0001	0.01%
2026-04-03	004657	金鹰民富收益混合A	0.9245	0.9245	0.9132	0.9132	0.0113	1.24%
2026-04-02	004657	金鹰民富收益混合A	0.9132	0.9132	0.9264	0.9264	-0.0132	-1.42%
2026-04-01	004657	金鹰民富收益混合A	0.9264	0.9264	0.9081	0.9081	0.0183	2.02%
2026-03-31	004657	金鹰民富收益混合A	0.9081	0.9081	0.9273	0.9273	-0.0192	-2.07%
2026-03-30	004657	金鹰民富收益混合A	0.9273	0.9273	0.9321	0.9321	-0.0048	-0.51%
2026-03-27	004657	金鹰民富收益混合A	0.9321	0.9321	0.9286	0.9286	0.0035	0.38%
2026-03-26	004657	金鹰民富收益混合A	0.9286	0.9286	0.9366	0.9366	-0.0080	-0.85%
2026-03-25	004657	金鹰民富收益混合A	0.9366	0.9366	0.9232	0.9232	0.0134	1.45%
2026-03-24	004657	金鹰民富收益混合A	0.9232	0.9232	0.9111	0.9111	0.0121	1.33%
2026-03-23	004657	金鹰民富收益混合A	0.9111	0.9111	0.9294	0.9294	-0.0183	-1.97%
2026-03-20	004657	金鹰民富收益混合A	0.9294	0.9294	0.9271	0.9271	0.0023	0.25%
2026-03-19	004657	金鹰民富收益混合A	0.9271	0.9271	0.9369	0.9369	-0.0098	-1.05%
2026-03-18	004657	金鹰民富收益混合A	0.9369	0.9369	0.9227	0.9227	0.0142	1.54%
2026-03-17	004657	金鹰民富收益混合A	0.9227	0.9227	0.9448	0.9448	-0.0221	-2.34%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%