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中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

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今天最新净值 4.1514 0.1386 3.45% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.2204
  • 成立日期：2017-07-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3634亿
  • 最近资产：10.90亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘金辉
近半年中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率30.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1537 4.2227 4.1514 4.2204 0.0023 0.06%
2026-09-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 4.2204 4.0128 4.0818 0.1386 3.45%
2026-09-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0128 4.0818 3.9889 4.0579 0.0239 0.60%
2026-09-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9889 4.0579 4.0363 4.1053 -0.0474 -1.19%
2026-09-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0363 4.1053 4.0886 4.1576 -0.0523 -1.28%
2026-09-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0886 4.1576 4.1086 4.1776 -0.0200 -0.49%
2026-09-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1086 4.1776 4.1412 4.2102 -0.0326 -0.79%
2026-09-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1412 4.2102 4.2104 4.2794 -0.0692 -1.67%
2026-09-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2104 4.2794 4.0767 4.1457 0.1337 3.28%
2026-09-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0767 4.1457 4.1616 4.2306 -0.0849 -2.04%
2026-09-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1616 4.2306 4.1636 4.2326 -0.0020 -0.05%
2026-09-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1636 4.2326 4.2519 4.3209 -0.0883 -2.12%
2026-09-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2519 4.3209 4.3305 4.3995 -0.0786 -1.82%
2026-08-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3305 4.3995 4.2876 4.3566 0.0429 1.00%
2026-08-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2876 4.3566 4.3442 4.4132 -0.0566 -1.30%
2026-08-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3442 4.4132 4.2102 4.2792 0.1340 3.18%
2026-08-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2102 4.2792 4.1540 4.2230 0.0562 1.35%
2026-08-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1540 4.2230 4.1793 4.2483 -0.0253 -0.61%
2026-08-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1793 4.2483 4.3103 4.3793 -0.1310 -3.04%
2026-08-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3103 4.3793 4.3064 4.3754 0.0039 0.09%
2026-08-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3064 4.3754 4.2823 4.3513 0.0241 0.56%
2026-08-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2823 4.3513 4.5560 4.6250 -0.2737 -6.01%
2026-08-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5560 4.6250 4.5491 4.6181 0.0069 0.15%
2026-08-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5491 4.6181 4.3452 4.4142 0.2039 4.69%
2026-08-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3452 4.4142 4.3548 4.4238 -0.0096 -0.22%
2026-08-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3548 4.4238 4.3913 4.4603 -0.0365 -0.83%
2026-08-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3913 4.4603 4.3244 4.3934 0.0669 1.55%
2026-08-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3244 4.3934 4.3835 4.4525 -0.0591 -1.35%
2026-08-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3835 4.4525 4.3446 4.4136 0.0389 0.90%
2026-08-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 4.4136 4.2666 4.3356 0.0780 1.83%
2026-08-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2666 4.3356 4.2742 4.3432 -0.0076 -0.18%
2026-08-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2742 4.3432 4.0587 4.1277 0.2155 5.31%
2026-08-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0587 4.1277 3.8989 3.9679 0.1598 4.10%
2026-08-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8989 3.9679 4.0311 4.1001 -0.1322 -3.39%
2026-07-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0311 4.1001 3.9236 3.9926 0.1075 2.74%
2026-07-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9236 3.9926 4.1713 4.2403 -0.2477 -6.31%
2026-07-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1713 4.2403 4.2379 4.3069 -0.0666 -1.60%
2026-07-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2379 4.3069 4.4572 4.5262 -0.2193 -4.92%
2026-07-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4572 4.5262 4.3850 4.4540 0.0722 1.65%
2026-07-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3850 4.4540 4.3765 4.4455 0.0085 0.19%
2026-07-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3765 4.4455 4.5159 4.5849 -0.1394 -3.19%
2026-07-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5159 4.5849 4.6547 4.7237 -0.1388 -3.07%
2026-07-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6547 4.7237 4.2488 4.3178 0.4059 9.55%
2026-07-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2488 4.3178 4.3446 4.4136 -0.0958 -2.21%
2026-07-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 4.4136 4.7006 4.7696 -0.3560 -7.57%
2026-07-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.7006 4.7696 4.8637 4.9327 -0.1631 -3.35%
2026-07-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8637 4.9327 5.0470 5.1160 -0.1833 -3.77%
2026-07-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0470 5.1160 4.9980 5.0670 0.0490 0.98%
2026-07-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9980 5.0670 5.2040 5.2730 -0.2060 -3.96%
2026-07-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2040 5.2730 5.5396 5.6086 -0.3356 -6.45%
2026-07-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5396 5.6086 5.1876 5.2566 0.3520 6.79%
2026-07-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1876 5.2566 5.0916 5.1606 0.0960 1.89%
2026-07-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0916 5.1606 5.0983 5.1673 -0.0067 -0.13%
2026-07-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0983 5.1673 5.1685 5.2375 -0.0702 -1.36%
2026-07-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1685 5.2375 5.2373 5.3063 -0.0688 -1.33%
2026-07-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2373 5.3063 5.7347 5.8037 -0.4974 -9.50%
2026-07-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7347 5.8037 5.7811 5.8501 -0.0464 -0.80%
2026-06-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7811 5.8501 5.5710 5.6400 0.2101 3.77%
2026-06-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5710 5.6400 5.3333 5.4023 0.2377 4.46%
2026-06-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3333 5.4023 5.3867 5.4557 -0.0534 -0.99%
2026-06-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3867 5.4557 5.2461 5.3151 0.1406 2.68%
2026-06-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2461 5.3151 4.9842 5.0532 0.2619 5.25%
2026-06-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9842 5.0532 5.0471 5.1161 -0.0629 -1.25%
2026-06-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0471 5.1161 4.9346 5.0036 0.1125 2.28%
2026-06-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9346 5.0036 4.8554 4.9244 0.0792 1.63%
2026-06-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8554 4.9244 4.6459 4.7149 0.2095 4.51%
2026-06-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6459 4.7149 4.6019 4.6709 0.0440 0.96%
2026-06-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6019 4.6709 4.3621 4.4311 0.2398 5.50%
2026-06-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3621 4.4311 4.4462 4.5152 -0.0841 -1.93%
2026-06-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4462 4.5152 4.3494 4.4184 0.0968 2.23%
2026-06-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3494 4.4184 4.3937 4.4627 -0.0443 -1.01%
2026-06-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3937 4.4627 4.1710 4.2400 0.2227 5.34%
2026-06-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1710 4.2400 4.3129 4.3819 -0.1419 -3.29%
2026-06-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3129 4.3819 4.4885 4.5575 -0.1756 -4.07%
2026-06-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4885 4.5575 4.4315 4.5005 0.0570 1.29%
2026-06-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4315 4.5005 4.3358 4.4048 0.0957 2.21%
2026-06-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3358 4.4048 4.2026 4.2716 0.1332 3.17%
2026-06-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2026 4.2716 4.3599 4.4289 -0.1573 -3.61%
2026-05-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3599 4.4289 4.5573 4.6263 -0.1974 -4.53%
2026-05-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5573 4.6263 4.4395 4.5085 0.1178 2.65%
2026-05-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4395 4.5085 4.5532 4.6222 -0.1137 -2.56%
2026-05-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5532 4.6222 4.6299 4.6989 -0.0767 -1.66%
2026-05-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6299 4.6989 4.4654 4.5344 0.1645 3.68%
2026-05-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4654 4.5344 4.3484 4.4174 0.1170 2.69%
2026-05-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3484 4.4174 4.5729 4.6419 -0.2245 -5.16%
2026-05-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5729 4.6419 4.3729 4.4419 0.2000 4.57%
2026-05-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3729 4.4419 4.2458 4.3148 0.1271 2.99%
2026-05-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2458 4.3148 4.2387 4.3077 0.0071 0.17%
2026-05-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2387 4.3077 4.2538 4.3228 -0.0151 -0.35%
2026-05-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2538 4.3228 4.3776 4.4466 -0.1238 -2.83%
2026-05-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3776 4.4466 4.3101 4.3791 0.0675 1.57%
2026-05-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3101 4.3791 4.2282 4.2972 0.0819 1.94%
2026-05-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2282 4.2972 4.0594 4.1284 0.1688 4.16%
2026-05-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0594 4.1284 4.1072 4.1762 -0.0478 -1.16%
2026-04-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8386 3.9076 3.7647 3.8337 0.0739 1.96%
2026-04-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7647 3.8337 3.7568 3.8258 0.0079 0.21%
2026-04-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7568 3.8258 3.7885 3.8575 -0.0317 -0.84%
2026-04-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7885 3.8575 3.6679 3.7369 0.1206 3.29%
2026-04-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6679 3.7369 3.6648 3.7338 0.0031 0.08%
2026-04-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6648 3.7338 3.7296 3.7986 -0.0648 -1.74%
2026-04-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7296 3.7986 3.6264 3.6954 0.1032 2.85%
2026-04-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6264 3.6954 3.6328 3.7018 -0.0064 -0.18%
2026-04-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6328 3.7018 3.6169 3.6859 0.0159 0.44%
2026-04-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6169 3.6859 3.5634 3.6324 0.0535 1.50%
2026-04-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5634 3.6324 3.4669 3.5359 0.0965 2.78%
2026-04-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4669 3.5359 3.5000 3.5690 -0.0331 -0.95%
2026-04-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5000 3.5690 3.4175 3.4865 0.0825 2.41%
2026-04-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4175 3.4865 3.4419 3.5109 -0.0244 -0.71%
2026-04-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4419 3.5109 3.4047 3.4737 0.0372 1.09%
2026-04-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4047 3.4737 3.3853 3.4543 0.0194 0.57%
2026-04-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3853 3.4543 3.1599 3.2289 0.2254 7.13%
2026-04-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1599 3.2289 3.1446 3.2136 0.0153 0.49%
2026-04-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1446 3.2136 3.0987 3.1677 0.0459 1.48%
2026-04-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0987 3.1677 3.1853 3.2543 -0.0866 -2.79%
2026-04-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1853 3.2543 3.1100 3.1790 0.0753 2.42%
2026-03-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1100 3.1790 3.2160 3.2850 -0.1060 -3.41%
2026-03-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2160 3.2850 3.1738 3.2428 0.0422 1.33%
2026-03-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1738 3.2428 3.1554 3.2244 0.0184 0.58%
2026-03-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1554 3.2244 3.2381 3.3071 -0.0827 -2.62%
2026-03-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2381 3.3071 3.1429 3.2119 0.0952 3.03%
2026-03-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1429 3.2119 3.0658 3.1348 0.0771 2.51%
2026-03-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0658 3.1348 3.1986 3.2676 -0.1328 -4.15%
2026-03-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1986 3.2676 3.1917 3.2607 0.0069 0.22%
2026-03-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1917 3.2607 3.2739 3.3429 -0.0822 -2.51%
2026-03-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2739 3.3429 3.1762 3.2452 0.0977 3.08%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1680 3.03%
中欧阿尔法混合A 0.7893 2.88%
中欧阿尔法混合C 0.7657 2.88%
科创中欧 2.9999 2.63%
中欧明睿新常态混合A 3.7400 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
中欧半导体产业股票发起A 2.4108 3.91%
中欧半导体产业股票发起C 2.3775 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2834 3.50%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
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