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中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

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今天最新净值 3.9889 -0.0474 -1.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.2124 0.0362 1.1413% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0579
  • 成立日期：2017-07-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3634亿
  • 最近资产：10.90亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘金辉
近一年中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率25.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0128 4.0818 3.9889 4.0579 0.0239 0.60%
2026-09-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9889 4.0579 4.0363 4.1053 -0.0474 -1.19%
2026-09-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0363 4.1053 4.0886 4.1576 -0.0523 -1.28%
2026-09-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0886 4.1576 4.1086 4.1776 -0.0200 -0.49%
2026-09-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1086 4.1776 4.1412 4.2102 -0.0326 -0.79%
2026-09-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1412 4.2102 4.2104 4.2794 -0.0692 -1.67%
2026-09-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2104 4.2794 4.0767 4.1457 0.1337 3.28%
2026-09-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0767 4.1457 4.1616 4.2306 -0.0849 -2.04%
2026-09-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1616 4.2306 4.1636 4.2326 -0.0020 -0.05%
2026-09-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1636 4.2326 4.2519 4.3209 -0.0883 -2.12%
2026-09-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2519 4.3209 4.3305 4.3995 -0.0786 -1.82%
2026-08-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3305 4.3995 4.2876 4.3566 0.0429 1.00%
2026-08-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2876 4.3566 4.3442 4.4132 -0.0566 -1.30%
2026-08-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3442 4.4132 4.2102 4.2792 0.1340 3.18%
2026-08-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2102 4.2792 4.1540 4.2230 0.0562 1.35%
2026-08-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1540 4.2230 4.1793 4.2483 -0.0253 -0.61%
2026-08-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1793 4.2483 4.3103 4.3793 -0.1310 -3.04%
2026-08-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3103 4.3793 4.3064 4.3754 0.0039 0.09%
2026-08-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3064 4.3754 4.2823 4.3513 0.0241 0.56%
2026-08-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2823 4.3513 4.5560 4.6250 -0.2737 -6.01%
2026-08-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5560 4.6250 4.5491 4.6181 0.0069 0.15%
2026-08-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5491 4.6181 4.3452 4.4142 0.2039 4.69%
2026-08-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3452 4.4142 4.3548 4.4238 -0.0096 -0.22%
2026-08-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3548 4.4238 4.3913 4.4603 -0.0365 -0.83%
2026-08-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3913 4.4603 4.3244 4.3934 0.0669 1.55%
2026-08-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3244 4.3934 4.3835 4.4525 -0.0591 -1.35%
2026-08-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3835 4.4525 4.3446 4.4136 0.0389 0.90%
2026-08-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 4.4136 4.2666 4.3356 0.0780 1.83%
2026-08-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2666 4.3356 4.2742 4.3432 -0.0076 -0.18%
2026-08-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2742 4.3432 4.0587 4.1277 0.2155 5.31%
2026-08-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0587 4.1277 3.8989 3.9679 0.1598 4.10%
2026-08-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8989 3.9679 4.0311 4.1001 -0.1322 -3.39%
2026-07-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0311 4.1001 3.9236 3.9926 0.1075 2.74%
2026-07-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.9236 3.9926 4.1713 4.2403 -0.2477 -6.31%
2026-07-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1713 4.2403 4.2379 4.3069 -0.0666 -1.60%
2026-07-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2379 4.3069 4.4572 4.5262 -0.2193 -4.92%
2026-07-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4572 4.5262 4.3850 4.4540 0.0722 1.65%
2026-07-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3850 4.4540 4.3765 4.4455 0.0085 0.19%
2026-07-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3765 4.4455 4.5159 4.5849 -0.1394 -3.19%
2026-07-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5159 4.5849 4.6547 4.7237 -0.1388 -3.07%
2026-07-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6547 4.7237 4.2488 4.3178 0.4059 9.55%
2026-07-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2488 4.3178 4.3446 4.4136 -0.0958 -2.21%
2026-07-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3446 4.4136 4.7006 4.7696 -0.3560 -7.57%
2026-07-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.7006 4.7696 4.8637 4.9327 -0.1631 -3.35%
2026-07-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8637 4.9327 5.0470 5.1160 -0.1833 -3.77%
2026-07-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0470 5.1160 4.9980 5.0670 0.0490 0.98%
2026-07-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9980 5.0670 5.2040 5.2730 -0.2060 -3.96%
2026-07-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2040 5.2730 5.5396 5.6086 -0.3356 -6.45%
2026-07-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5396 5.6086 5.1876 5.2566 0.3520 6.79%
2026-07-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1876 5.2566 5.0916 5.1606 0.0960 1.89%
2026-07-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0916 5.1606 5.0983 5.1673 -0.0067 -0.13%
2026-07-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0983 5.1673 5.1685 5.2375 -0.0702 -1.36%
2026-07-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.1685 5.2375 5.2373 5.3063 -0.0688 -1.33%
2026-07-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2373 5.3063 5.7347 5.8037 -0.4974 -9.50%
2026-07-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7347 5.8037 5.7811 5.8501 -0.0464 -0.80%
2026-06-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.7811 5.8501 5.5710 5.6400 0.2101 3.77%
2026-06-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.5710 5.6400 5.3333 5.4023 0.2377 4.46%
2026-06-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3333 5.4023 5.3867 5.4557 -0.0534 -0.99%
2026-06-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.3867 5.4557 5.2461 5.3151 0.1406 2.68%
2026-06-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.2461 5.3151 4.9842 5.0532 0.2619 5.25%
2026-06-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9842 5.0532 5.0471 5.1161 -0.0629 -1.25%
2026-06-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 5.0471 5.1161 4.9346 5.0036 0.1125 2.28%
2026-06-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.9346 5.0036 4.8554 4.9244 0.0792 1.63%
2026-06-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.8554 4.9244 4.6459 4.7149 0.2095 4.51%
2026-06-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6459 4.7149 4.6019 4.6709 0.0440 0.96%
2026-06-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6019 4.6709 4.3621 4.4311 0.2398 5.50%
2026-06-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3621 4.4311 4.4462 4.5152 -0.0841 -1.93%
2026-06-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4462 4.5152 4.3494 4.4184 0.0968 2.23%
2026-06-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3494 4.4184 4.3937 4.4627 -0.0443 -1.01%
2026-06-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3937 4.4627 4.1710 4.2400 0.2227 5.34%
2026-06-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1710 4.2400 4.3129 4.3819 -0.1419 -3.29%
2026-06-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3129 4.3819 4.4885 4.5575 -0.1756 -4.07%
2026-06-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4885 4.5575 4.4315 4.5005 0.0570 1.29%
2026-06-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4315 4.5005 4.3358 4.4048 0.0957 2.21%
2026-06-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3358 4.4048 4.2026 4.2716 0.1332 3.17%
2026-06-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2026 4.2716 4.3599 4.4289 -0.1573 -3.61%
2026-05-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3599 4.4289 4.5573 4.6263 -0.1974 -4.53%
2026-05-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5573 4.6263 4.4395 4.5085 0.1178 2.65%
2026-05-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4395 4.5085 4.5532 4.6222 -0.1137 -2.56%
2026-05-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5532 4.6222 4.6299 4.6989 -0.0767 -1.66%
2026-05-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.6299 4.6989 4.4654 4.5344 0.1645 3.68%
2026-05-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.4654 4.5344 4.3484 4.4174 0.1170 2.69%
2026-05-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3484 4.4174 4.5729 4.6419 -0.2245 -5.16%
2026-05-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.5729 4.6419 4.3729 4.4419 0.2000 4.57%
2026-05-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3729 4.4419 4.2458 4.3148 0.1271 2.99%
2026-05-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2458 4.3148 4.2387 4.3077 0.0071 0.17%
2026-05-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2387 4.3077 4.2538 4.3228 -0.0151 -0.35%
2026-05-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2538 4.3228 4.3776 4.4466 -0.1238 -2.83%
2026-05-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3776 4.4466 4.3101 4.3791 0.0675 1.57%
2026-05-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.3101 4.3791 4.2282 4.2972 0.0819 1.94%
2026-05-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2282 4.2972 4.0594 4.1284 0.1688 4.16%
2026-05-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0594 4.1284 4.1072 4.1762 -0.0478 -1.16%
2026-04-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.8386 3.9076 3.7647 3.8337 0.0739 1.96%
2026-04-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7647 3.8337 3.7568 3.8258 0.0079 0.21%
2026-04-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7568 3.8258 3.7885 3.8575 -0.0317 -0.84%
2026-04-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7885 3.8575 3.6679 3.7369 0.1206 3.29%
2026-04-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6679 3.7369 3.6648 3.7338 0.0031 0.08%
2026-04-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6648 3.7338 3.7296 3.7986 -0.0648 -1.74%
2026-04-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7296 3.7986 3.6264 3.6954 0.1032 2.85%
2026-04-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6264 3.6954 3.6328 3.7018 -0.0064 -0.18%
2026-04-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6328 3.7018 3.6169 3.6859 0.0159 0.44%
2026-04-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6169 3.6859 3.5634 3.6324 0.0535 1.50%
2026-04-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5634 3.6324 3.4669 3.5359 0.0965 2.78%
2026-04-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4669 3.5359 3.5000 3.5690 -0.0331 -0.95%
2026-04-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5000 3.5690 3.4175 3.4865 0.0825 2.41%
2026-04-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4175 3.4865 3.4419 3.5109 -0.0244 -0.71%
2026-04-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4419 3.5109 3.4047 3.4737 0.0372 1.09%
2026-04-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4047 3.4737 3.3853 3.4543 0.0194 0.57%
2026-04-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3853 3.4543 3.1599 3.2289 0.2254 7.13%
2026-04-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1599 3.2289 3.1446 3.2136 0.0153 0.49%
2026-04-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1446 3.2136 3.0987 3.1677 0.0459 1.48%
2026-04-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0987 3.1677 3.1853 3.2543 -0.0866 -2.79%
2026-04-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1853 3.2543 3.1100 3.1790 0.0753 2.42%
2026-03-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1100 3.1790 3.2160 3.2850 -0.1060 -3.41%
2026-03-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2160 3.2850 3.1738 3.2428 0.0422 1.33%
2026-03-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1738 3.2428 3.1554 3.2244 0.0184 0.58%
2026-03-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1554 3.2244 3.2381 3.3071 -0.0827 -2.62%
2026-03-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2381 3.3071 3.1429 3.2119 0.0952 3.03%
2026-03-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1429 3.2119 3.0658 3.1348 0.0771 2.51%
2026-03-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0658 3.1348 3.1986 3.2676 -0.1328 -4.15%
2026-03-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1986 3.2676 3.1917 3.2607 0.0069 0.22%
2026-03-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1917 3.2607 3.2739 3.3429 -0.0822 -2.51%
2026-03-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2739 3.3429 3.1762 3.2452 0.0977 3.08%
2026-03-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1762 3.2452 3.2747 3.3437 -0.0985 -3.01%
2026-03-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2747 3.3437 3.2278 3.2968 0.0469 1.45%
2026-03-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2278 3.2968 3.2575 3.3265 -0.0297 -0.91%
2026-03-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2575 3.3265 3.3137 3.3827 -0.0562 -1.70%
2026-03-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3137 3.3827 3.3687 3.4377 -0.0550 -1.66%
2026-03-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3687 3.4377 3.2402 3.3092 0.1285 3.97%
2026-03-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2402 3.3092 3.3037 3.3727 -0.0635 -1.92%
2026-03-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3037 3.3727 3.3280 3.3970 -0.0243 -0.73%
2026-03-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3280 3.3970 3.3056 3.3746 0.0224 0.68%
2026-03-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3056 3.3746 3.3400 3.4090 -0.0344 -1.03%
2026-03-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3400 3.4090 3.4918 3.5608 -0.1518 -4.35%
2026-03-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4918 3.5608 3.5188 3.5878 -0.0270 -0.77%
2026-02-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5188 3.5878 3.5562 3.6252 -0.0374 -1.06%
2026-02-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5562 3.6252 3.5320 3.6010 0.0242 0.69%
2026-02-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5320 3.6010 3.4996 3.5686 0.0324 0.93%
2026-02-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4996 3.5686 3.5020 3.5710 -0.0024 -0.07%
2026-02-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5020 3.5710 3.5255 3.5945 -0.0235 -0.67%
2026-02-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5255 3.5945 3.4585 3.5275 0.0670 1.94%
2026-02-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4585 3.5275 3.5030 3.5720 -0.0445 -1.27%
2026-02-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5030 3.5720 3.4828 3.5518 0.0202 0.58%
2026-02-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4828 3.5518 3.3489 3.4179 0.1339 4.00%
2026-02-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3489 3.4179 3.3996 3.4686 -0.0507 -1.51%
2026-02-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3996 3.4686 3.4656 3.5346 -0.0660 -1.90%
2026-02-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4656 3.5346 3.5505 3.6195 -0.0849 -2.45%
2026-02-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5505 3.6195 3.4686 3.5376 0.0819 2.36%
2026-02-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4686 3.5376 3.6370 3.7060 -0.1684 -4.63%
2026-01-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6370 3.7060 3.6395 3.7085 -0.0025 -0.07%
2026-01-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6395 3.7085 3.7265 3.7955 -0.0870 -2.33%
2026-01-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7265 3.7955 3.7016 3.7706 0.0249 0.67%
2026-01-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7016 3.7706 3.6045 3.6735 0.0971 2.69%
2026-01-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6045 3.6735 3.7080 3.7770 -0.1035 -2.87%
2026-01-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7080 3.7770 3.6851 3.7541 0.0229 0.62%
2026-01-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6851 3.7541 3.6946 3.7636 -0.0095 -0.26%
2026-01-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6946 3.7636 3.6373 3.7063 0.0573 1.58%
2026-01-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6373 3.7063 3.6841 3.7531 -0.0468 -1.27%
2026-01-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6841 3.7531 3.7298 3.7988 -0.0457 -1.23%
2026-01-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.7298 3.7988 3.6747 3.7437 0.0551 1.50%
2026-01-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6747 3.7437 3.6486 3.7176 0.0261 0.72%
2026-01-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6486 3.7176 3.5779 3.6469 0.0707 1.98%
2026-01-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5779 3.6469 3.6376 3.7066 -0.0597 -1.64%
2026-01-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.6376 3.7066 3.5084 3.5774 0.1292 3.68%
2026-01-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5084 3.5774 3.4886 3.5576 0.0198 0.57%
2026-01-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4886 3.5576 3.5115 3.5805 -0.0229 -0.65%
2026-01-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5115 3.5805 3.4330 3.5020 0.0785 2.29%
2026-01-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4330 3.5020 3.3268 3.3958 0.1062 3.19%
2026-01-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3268 3.3958 3.1994 3.2684 0.1274 3.98%
2025-12-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1994 3.2684 3.2218 3.2908 -0.0224 -0.70%
2025-12-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2218 3.2908 3.2264 3.2954 -0.0046 -0.14%
2025-12-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2264 3.2954 3.2406 3.3096 -0.0142 -0.44%
2025-12-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2406 3.3096 3.2676 3.3366 -0.0270 -0.83%
2025-12-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2676 3.3366 3.2575 3.3265 0.0101 0.31%
2025-12-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2575 3.3265 3.2413 3.3103 0.0162 0.50%
2025-12-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2413 3.3103 3.2378 3.3068 0.0035 0.11%
2025-12-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2378 3.3068 3.1337 3.2027 0.1041 3.32%
2025-12-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1337 3.2027 3.1419 3.2109 -0.0082 -0.26%
2025-12-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1419 3.2109 3.1861 3.2551 -0.0442 -1.39%
2025-12-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1861 3.2551 3.0974 3.1664 0.0887 2.86%
2025-12-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0974 3.1664 3.1481 3.2171 -0.0507 -1.61%
2025-12-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1481 3.2171 3.2361 3.3051 -0.0880 -2.72%
2025-12-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2361 3.3051 3.1722 3.2412 0.0639 2.01%
2025-12-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1722 3.2412 3.2247 3.2937 -0.0525 -1.63%
2025-12-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2247 3.2937 3.2053 3.2743 0.0194 0.61%
2025-12-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2053 3.2743 3.2116 3.2806 -0.0063 -0.20%
2025-12-08 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2116 3.2806 3.1373 3.2063 0.0743 2.37%
2025-12-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1373 3.2063 3.1056 3.1746 0.0317 1.02%
2025-12-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1056 3.1746 3.0716 3.1406 0.0340 1.11%
2025-12-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0716 3.1406 3.1054 3.1744 -0.0338 -1.09%
2025-12-02 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1054 3.1744 3.1425 3.2115 -0.0371 -1.18%
2025-12-01 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1425 3.2115 3.1245 3.1935 0.0180 0.58%
2025-11-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1245 3.1935 3.0870 3.1560 0.0375 1.21%
2025-11-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0870 3.1560 3.1169 3.1859 -0.0299 -0.96%
2025-11-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1169 3.1859 3.0934 3.1624 0.0235 0.76%
2025-11-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0934 3.1624 3.0595 3.1285 0.0339 1.11%
2025-11-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0595 3.1285 3.0024 3.0714 0.0571 1.90%
2025-11-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0024 3.0714 3.1331 3.2021 -0.1307 -4.17%
2025-11-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1331 3.2021 3.1748 3.2438 -0.0417 -1.31%
2025-11-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1748 3.2438 3.1957 3.2647 -0.0209 -0.65%
2025-11-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1957 3.2647 3.1747 3.2437 0.0210 0.66%
2025-11-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1747 3.2437 3.1780 3.2470 -0.0033 -0.10%
2025-11-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1780 3.2470 3.2684 3.3374 -0.0904 -2.77%
2025-11-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2684 3.3374 3.2296 3.2986 0.0388 1.20%
2025-11-12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2296 3.2986 3.2531 3.3221 -0.0235 -0.72%
2025-11-11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2531 3.3221 3.3039 3.3729 -0.0508 -1.54%
2025-11-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3039 3.3729 3.2936 3.3626 0.0103 0.31%
2025-11-07 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2936 3.3626 3.3604 3.4294 -0.0668 -1.99%
2025-11-06 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3604 3.4294 3.2641 3.3331 0.0963 2.95%
2025-11-05 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2641 3.3331 3.2860 3.3550 -0.0219 -0.67%
2025-11-04 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2860 3.3550 3.3253 3.3943 -0.0393 -1.18%
2025-11-03 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3253 3.3943 3.3274 3.3964 -0.0021 -0.06%
2025-10-31 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3274 3.3964 3.4276 3.4966 -0.1002 -2.92%
2025-10-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4276 3.4966 3.4802 3.5492 -0.0526 -1.51%
2025-10-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4802 3.5492 3.4535 3.5225 0.0267 0.77%
2025-10-28 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4535 3.5225 3.4611 3.5301 -0.0076 -0.22%
2025-10-27 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4611 3.5301 3.3483 3.4173 0.1128 3.37%
2025-10-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3483 3.4173 3.2054 3.2744 0.1429 4.46%
2025-10-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2054 3.2744 3.2337 3.3027 -0.0283 -0.88%
2025-10-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2337 3.3027 3.2664 3.3354 -0.0327 -1.00%
2025-10-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2664 3.3354 3.1780 3.2470 0.0884 2.78%
2025-10-20 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1780 3.2470 3.1176 3.1866 0.0604 1.94%
2025-10-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.1176 3.1866 3.2532 3.3222 -0.1356 -4.17%
2025-10-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2532 3.3222 3.2770 3.3460 -0.0238 -0.73%
2025-10-15 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2770 3.3460 3.2126 3.2816 0.0644 2.00%
2025-10-14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2126 3.2816 3.4096 3.4786 -0.1970 -5.78%
2025-10-13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4096 3.4786 3.4175 3.4865 -0.0079 -0.23%
2025-10-10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4175 3.4865 3.5698 3.6388 -0.1523 -4.27%
2025-10-09 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5698 3.6388 3.5379 3.6069 0.0319 0.90%
2025-09-30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.5379 3.6069 3.4846 3.5536 0.0533 1.53%
2025-09-29 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4846 3.5536 3.3829 3.4519 0.1017 3.01%
2025-09-26 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3829 3.4519 3.4789 3.5479 -0.0960 -2.76%
2025-09-25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4789 3.5479 3.4578 3.5268 0.0211 0.61%
2025-09-24 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.4578 3.5268 3.3538 3.4228 0.1040 3.10%
2025-09-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3538 3.4228 3.3561 3.4251 -0.0023 -0.07%
2025-09-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3561 3.4251 3.2880 3.3570 0.0681 2.07%
2025-09-19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2880 3.3570 3.2992 3.3682 -0.0112 -0.34%
2025-09-18 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2992 3.3682 3.3026 3.3716 -0.0034 -0.10%
2025-09-17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.3026 3.3716 3.2280 3.2970 0.0746 2.31%
2025-09-16 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2280 3.2970 3.2088 3.2778 0.0192 0.60%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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