中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)

今天最新净值 4.0128 0.0239 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2124 0.0362 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0818
成立日期：2017-07-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.3634亿
最近资产：10.90亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘金辉

近一月中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0128	4.0818	3.9889	4.0579	0.0239	0.60%
2026-09-14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.9889	4.0579	4.0363	4.1053	-0.0474	-1.19%
2026-09-11	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0363	4.1053	4.0886	4.1576	-0.0523	-1.28%
2026-09-10	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0886	4.1576	4.1086	4.1776	-0.0200	-0.49%
2026-09-09	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1086	4.1776	4.1412	4.2102	-0.0326	-0.79%
2026-09-08	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1412	4.2102	4.2104	4.2794	-0.0692	-1.67%
2026-09-07	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2104	4.2794	4.0767	4.1457	0.1337	3.28%
2026-09-04	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.0767	4.1457	4.1616	4.2306	-0.0849	-2.04%
2026-09-03	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1616	4.2306	4.1636	4.2326	-0.0020	-0.05%
2026-09-02	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1636	4.2326	4.2519	4.3209	-0.0883	-2.12%

2026-09-01	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2519	4.3209	4.3305	4.3995	-0.0786	-1.82%
2026-08-31	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3305	4.3995	4.2876	4.3566	0.0429	1.00%
2026-08-28	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2876	4.3566	4.3442	4.4132	-0.0566	-1.30%
2026-08-27	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3442	4.4132	4.2102	4.2792	0.1340	3.18%
2026-08-26	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2102	4.2792	4.1540	4.2230	0.0562	1.35%
2026-08-25	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1540	4.2230	4.1793	4.2483	-0.0253	-0.61%
2026-08-24	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1793	4.2483	4.3103	4.3793	-0.1310	-3.04%
2026-08-21	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3103	4.3793	4.3064	4.3754	0.0039	0.09%
2026-08-20	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.3064	4.3754	4.2823	4.3513	0.0241	0.56%
2026-08-19	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2823	4.3513	4.5560	4.6250	-0.2737	-6.01%
2026-08-18	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5560	4.6250	4.5491	4.6181	0.0069	0.15%
2026-08-17	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5491	4.6181	4.3452	4.4142	0.2039	4.69%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
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