招商制造业混合C基金净值查询(004569)

今天最新净值 3.5340 0.1260 3.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6821 0.0281 1.0586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2547亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：李华建周欣

近半年招商制造业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商制造业混合C(004569)基金累计收益率28.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004569	招商制造业混合C	3.5230	3.5230	3.5340	3.5340	-0.0110	-0.31%
2026-09-16	004569	招商制造业混合C	3.5340	3.5340	3.4080	3.4080	0.1260	3.70%
2026-09-15	004569	招商制造业混合C	3.4080	3.4080	3.3970	3.3970	0.0110	0.32%
2026-09-14	004569	招商制造业混合C	3.3970	3.3970	3.4360	3.4360	-0.0390	-1.14%
2026-09-11	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4310	3.4310	0.0050	0.15%
2026-09-10	004569	招商制造业混合C	3.4310	3.4310	3.4410	3.4410	-0.0100	-0.29%
2026-09-09	004569	招商制造业混合C	3.4410	3.4410	3.4280	3.4280	0.0130	0.38%
2026-09-08	004569	招商制造业混合C	3.4280	3.4280	3.4680	3.4680	-0.0400	-1.17%
2026-09-07	004569	招商制造业混合C	3.4680	3.4680	3.2620	3.2620	0.2060	6.32%
2026-09-04	004569	招商制造业混合C	3.2620	3.2620	3.3780	3.3780	-0.1160	-3.56%

2026-09-03	004569	招商制造业混合C	3.3780	3.3780	3.3920	3.3920	-0.0140	-0.41%
2026-09-02	004569	招商制造业混合C	3.3920	3.3920	3.4570	3.4570	-0.0650	-1.92%
2026-09-01	004569	招商制造业混合C	3.4570	3.4570	3.5700	3.5700	-0.1130	-3.27%
2026-08-31	004569	招商制造业混合C	3.5700	3.5700	3.5110	3.5110	0.0590	1.68%
2026-08-28	004569	招商制造业混合C	3.5110	3.5110	3.5820	3.5820	-0.0710	-2.02%
2026-08-27	004569	招商制造业混合C	3.5820	3.5820	3.4360	3.4360	0.1460	4.25%
2026-08-26	004569	招商制造业混合C	3.4360	3.4360	3.4170	3.4170	0.0190	0.56%
2026-08-25	004569	招商制造业混合C	3.4170	3.4170	3.4440	3.4440	-0.0270	-0.79%
2026-08-24	004569	招商制造业混合C	3.4440	3.4440	3.5550	3.5550	-0.1110	-3.12%
2026-08-21	004569	招商制造业混合C	3.5550	3.5550	3.5060	3.5060	0.0490	1.40%
2026-08-20	004569	招商制造业混合C	3.5060	3.5060	3.4560	3.4560	0.0500	1.45%
2026-08-19	004569	招商制造业混合C	3.4560	3.4560	3.7770	3.7770	-0.3210	-9.29%
2026-08-18	004569	招商制造业混合C	3.7770	3.7770	3.8100	3.8100	-0.0330	-0.87%
2026-08-17	004569	招商制造业混合C	3.8100	3.8100	3.6350	3.6350	0.1750	4.81%
2026-08-14	004569	招商制造业混合C	3.6350	3.6350	3.5750	3.5750	0.0600	1.68%

2026-08-13	004569	招商制造业混合C	3.5750	3.5750	3.5830	3.5830	-0.0080	-0.22%
2026-08-12	004569	招商制造业混合C	3.5830	3.5830	3.4860	3.4860	0.0970	2.78%
2026-08-11	004569	招商制造业混合C	3.4860	3.4860	3.5020	3.5020	-0.0160	-0.46%
2026-08-10	004569	招商制造业混合C	3.5020	3.5020	3.5250	3.5250	-0.0230	-0.65%
2026-08-07	004569	招商制造业混合C	3.5250	3.5250	3.4030	3.4030	0.1220	3.59%
2026-08-06	004569	招商制造业混合C	3.4030	3.4030	3.3250	3.3250	0.0780	2.35%
2026-08-05	004569	招商制造业混合C	3.3250	3.3250	3.1860	3.1860	0.1390	4.36%
2026-08-04	004569	招商制造业混合C	3.1860	3.1860	2.9510	2.9510	0.2350	7.96%
2026-08-03	004569	招商制造业混合C	2.9510	2.9510	3.0950	3.0950	-0.1440	-4.88%
2026-07-31	004569	招商制造业混合C	3.0950	3.0950	2.9550	2.9550	0.1400	4.74%
2026-07-30	004569	招商制造业混合C	2.9550	2.9550	3.2260	3.2260	-0.2710	-9.17%
2026-07-29	004569	招商制造业混合C	3.2260	3.2260	3.2510	3.2510	-0.0250	-0.77%
2026-07-28	004569	招商制造业混合C	3.2510	3.2510	3.5660	3.5660	-0.3150	-9.69%
2026-07-27	004569	招商制造业混合C	3.5660	3.5660	3.4480	3.4480	0.1180	3.42%
2026-07-24	004569	招商制造业混合C	3.4480	3.4480	3.4950	3.4950	-0.0470	-1.34%
2026-07-23	004569	招商制造业混合C	3.4950	3.4950	3.6030	3.6030	-0.1080	-3.09%
2026-07-22	004569	招商制造业混合C	3.6030	3.6030	3.7350	3.7350	-0.1320	-3.66%
2026-07-21	004569	招商制造业混合C	3.7350	3.7350	3.3730	3.3730	0.3620	10.73%
2026-07-20	004569	招商制造业混合C	3.3730	3.3730	3.5190	3.5190	-0.1460	-4.33%
2026-07-17	004569	招商制造业混合C	3.5190	3.5190	3.8770	3.8770	-0.3580	-10.17%
2026-07-16	004569	招商制造业混合C	3.8770	3.8770	4.0290	4.0290	-0.1520	-3.92%
2026-07-15	004569	招商制造业混合C	4.0290	4.0290	4.1750	4.1750	-0.1460	-3.62%
2026-07-14	004569	招商制造业混合C	4.1750	4.1750	3.9710	3.9710	0.2040	5.14%
2026-07-13	004569	招商制造业混合C	3.9710	3.9710	4.1900	4.1900	-0.2190	-5.51%
2026-07-10	004569	招商制造业混合C	4.1900	4.1900	4.4540	4.4540	-0.2640	-6.30%
2026-07-09	004569	招商制造业混合C	4.4540	4.4540	4.1660	4.1660	0.2880	6.91%
2026-07-08	004569	招商制造业混合C	4.1660	4.1660	4.1820	4.1820	-0.0160	-0.38%
2026-07-07	004569	招商制造业混合C	4.1820	4.1820	4.2190	4.2190	-0.0370	-0.88%
2026-07-06	004569	招商制造业混合C	4.2190	4.2190	4.3860	4.3860	-0.1670	-3.96%
2026-07-03	004569	招商制造业混合C	4.3860	4.3860	4.3520	4.3520	0.0340	0.78%
2026-07-02	004569	招商制造业混合C	4.3520	4.3520	4.7070	4.7070	-0.3550	-8.16%
2026-07-01	004569	招商制造业混合C	4.7070	4.7070	4.8820	4.8820	-0.1750	-3.72%
2026-06-30	004569	招商制造业混合C	4.8820	4.8820	4.7590	4.7590	0.1230	2.58%
2026-06-29	004569	招商制造业混合C	4.7590	4.7590	4.8470	4.8470	-0.0880	-1.85%
2026-06-26	004569	招商制造业混合C	4.8470	4.8470	4.9990	4.9990	-0.1520	-3.04%
2026-06-25	004569	招商制造业混合C	4.9990	4.9990	4.8000	4.8000	0.1990	4.15%
2026-06-24	004569	招商制造业混合C	4.8000	4.8000	4.5960	4.5960	0.2040	4.44%
2026-06-23	004569	招商制造业混合C	4.5960	4.5960	4.7880	4.7880	-0.1920	-4.18%
2026-06-22	004569	招商制造业混合C	4.7880	4.7880	4.6840	4.6840	0.1040	2.22%
2026-06-18	004569	招商制造业混合C	4.6840	4.6840	4.5070	4.5070	0.1770	3.93%
2026-06-17	004569	招商制造业混合C	4.5070	4.5070	4.3750	4.3750	0.1320	3.02%
2026-06-16	004569	招商制造业混合C	4.3750	4.3750	4.1450	4.1450	0.2300	5.55%
2026-06-15	004569	招商制造业混合C	4.1450	4.1450	3.8660	3.8660	0.2790	7.22%
2026-06-12	004569	招商制造业混合C	3.8660	3.8660	3.8960	3.8960	-0.0300	-0.77%
2026-06-11	004569	招商制造业混合C	3.8960	3.8960	3.9320	3.9320	-0.0360	-0.92%
2026-06-10	004569	招商制造业混合C	3.9320	3.9320	4.0560	4.0560	-0.1240	-3.15%
2026-06-09	004569	招商制造业混合C	4.0560	4.0560	3.8460	3.8460	0.2100	5.46%
2026-06-08	004569	招商制造业混合C	3.8460	3.8460	3.9400	3.9400	-0.0940	-2.39%
2026-06-05	004569	招商制造业混合C	3.9400	3.9400	4.0830	4.0830	-0.1430	-3.50%
2026-06-04	004569	招商制造业混合C	4.0830	4.0830	4.0350	4.0350	0.0480	1.19%
2026-06-03	004569	招商制造业混合C	4.0350	4.0350	3.9110	3.9110	0.1240	3.17%
2026-06-02	004569	招商制造业混合C	3.9110	3.9110	3.7040	3.7040	0.2070	5.59%
2026-06-01	004569	招商制造业混合C	3.7040	3.7040	3.8690	3.8690	-0.1650	-4.45%
2026-05-29	004569	招商制造业混合C	3.8690	3.8690	3.9750	3.9750	-0.1060	-2.67%
2026-05-28	004569	招商制造业混合C	3.9750	3.9750	3.8330	3.8330	0.1420	3.70%
2026-05-27	004569	招商制造业混合C	3.8330	3.8330	3.8820	3.8820	-0.0490	-1.26%
2026-05-26	004569	招商制造业混合C	3.8820	3.8820	3.9120	3.9120	-0.0300	-0.77%
2026-05-25	004569	招商制造业混合C	3.9120	3.9120	3.7260	3.7260	0.1860	4.99%
2026-05-22	004569	招商制造业混合C	3.7260	3.7260	3.5420	3.5420	0.1840	5.19%
2026-05-21	004569	招商制造业混合C	3.5420	3.5420	3.6880	3.6880	-0.1460	-3.96%
2026-05-20	004569	招商制造业混合C	3.6880	3.6880	3.5940	3.5940	0.0940	2.62%
2026-05-19	004569	招商制造业混合C	3.5940	3.5940	3.5640	3.5640	0.0300	0.84%
2026-05-18	004569	招商制造业混合C	3.5640	3.5640	3.5270	3.5270	0.0370	1.05%
2026-05-15	004569	招商制造业混合C	3.5270	3.5270	3.5870	3.5870	-0.0600	-1.67%
2026-05-14	004569	招商制造业混合C	3.5870	3.5870	3.6560	3.6560	-0.0690	-1.89%
2026-05-13	004569	招商制造业混合C	3.6560	3.6560	3.5500	3.5500	0.1060	2.99%
2026-05-12	004569	招商制造业混合C	3.5500	3.5500	3.5060	3.5060	0.0440	1.25%
2026-05-11	004569	招商制造业混合C	3.5060	3.5060	3.3710	3.3710	0.1350	4.00%
2026-05-08	004569	招商制造业混合C	3.3710	3.3710	3.3650	3.3650	0.0060	0.18%
2026-04-30	004569	招商制造业混合C	3.1430	3.1430	3.1130	3.1130	0.0300	0.96%
2026-04-29	004569	招商制造业混合C	3.1130	3.1130	3.0970	3.0970	0.0160	0.52%
2026-04-28	004569	招商制造业混合C	3.0970	3.0970	3.1530	3.1530	-0.0560	-1.78%
2026-04-27	004569	招商制造业混合C	3.1530	3.1530	3.1180	3.1180	0.0350	1.12%
2026-04-24	004569	招商制造业混合C	3.1180	3.1180	3.1620	3.1620	-0.0440	-1.39%
2026-04-23	004569	招商制造业混合C	3.1620	3.1620	3.1980	3.1980	-0.0360	-1.13%
2026-04-22	004569	招商制造业混合C	3.1980	3.1980	3.0840	3.0840	0.1140	3.70%
2026-04-21	004569	招商制造业混合C	3.0840	3.0840	3.0610	3.0610	0.0230	0.75%
2026-04-20	004569	招商制造业混合C	3.0610	3.0610	3.0540	3.0540	0.0070	0.23%
2026-04-17	004569	招商制造业混合C	3.0540	3.0540	2.9820	2.9820	0.0720	2.41%
2026-04-16	004569	招商制造业混合C	2.9820	2.9820	2.8950	2.8950	0.0870	3.01%
2026-04-15	004569	招商制造业混合C	2.8950	2.8950	2.9150	2.9150	-0.0200	-0.69%
2026-04-14	004569	招商制造业混合C	2.9150	2.9150	2.8590	2.8590	0.0560	1.96%
2026-04-13	004569	招商制造业混合C	2.8590	2.8590	2.8510	2.8510	0.0080	0.28%
2026-04-10	004569	招商制造业混合C	2.8510	2.8510	2.8060	2.8060	0.0450	1.60%
2026-04-09	004569	招商制造业混合C	2.8060	2.8060	2.8000	2.8000	0.0060	0.21%
2026-04-08	004569	招商制造业混合C	2.8000	2.8000	2.6590	2.6590	0.1410	5.30%
2026-04-07	004569	招商制造业混合C	2.6590	2.6590	2.6520	2.6520	0.0070	0.26%
2026-04-03	004569	招商制造业混合C	2.6520	2.6520	2.6200	2.6200	0.0320	1.22%
2026-04-02	004569	招商制造业混合C	2.6200	2.6200	2.6670	2.6670	-0.0470	-1.76%
2026-04-01	004569	招商制造业混合C	2.6670	2.6670	2.5950	2.5950	0.0720	2.77%
2026-03-31	004569	招商制造业混合C	2.5950	2.5950	2.6650	2.6650	-0.0700	-2.63%
2026-03-30	004569	招商制造业混合C	2.6650	2.6650	2.6410	2.6410	0.0240	0.91%
2026-03-27	004569	招商制造业混合C	2.6410	2.6410	2.6000	2.6000	0.0410	1.58%
2026-03-26	004569	招商制造业混合C	2.6000	2.6000	2.6600	2.6600	-0.0600	-2.26%
2026-03-25	004569	招商制造业混合C	2.6600	2.6600	2.5780	2.5780	0.0820	3.18%
2026-03-24	004569	招商制造业混合C	2.5780	2.5780	2.5160	2.5160	0.0620	2.46%
2026-03-23	004569	招商制造业混合C	2.5160	2.5160	2.6350	2.6350	-0.1190	-4.52%
2026-03-20	004569	招商制造业混合C	2.6350	2.6350	2.6420	2.6420	-0.0070	-0.26%
2026-03-19	004569	招商制造业混合C	2.6420	2.6420	2.7150	2.7150	-0.0730	-2.69%
2026-03-18	004569	招商制造业混合C	2.7150	2.7150	2.6540	2.6540	0.0610	2.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%