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华泰柏瑞富利混合A(华泰柏瑞富利混合)基金净值查询(004475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6031 -0.0067 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7909 0.0065 0.2332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6959
成立日期：2017-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.4606亿
最近资产：49.34亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

近一周华泰柏瑞富利混合A|华泰柏瑞富利混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞富利混合A(004475)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.5986	2.6914	2.6031	2.6959	-0.0045	-0.17%
2026-09-14	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6031	2.6959	2.6098	2.7026	-0.0067	-0.26%
2026-09-11	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6098	2.7026	2.6563	2.7491	-0.0465	-1.75%
2026-09-10	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6563	2.7491	2.6729	2.7657	-0.0166	-0.62%
2026-09-09	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6729	2.7657	2.6490	2.7418	0.0239	0.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%