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汇添富鑫益定开债C基金净值查询(004470)

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今天最新净值 1.0223 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2218
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2882亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：甘信宇 彭伟男
近半年汇添富鑫益定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富鑫益定开债C(004470)基金累计收益率0.79%
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2026-09-15 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0224 1.2219 -0.0001 -0.01%
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2026-09-11 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-10 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-09 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-08 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00%
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2026-09-03 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0221 1.2216 1.0220 1.2215 0.0001 0.01%
2026-09-02 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0220 1.2215 1.0220 1.2215 0.0000 0.00%
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2026-05-22 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0188 1.2183 1.0189 1.2184 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0189 1.2184 1.0186 1.2181 0.0003 0.03%
2026-05-20 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0186 1.2181 1.0193 1.2188 -0.0007 -0.07%
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2026-05-15 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0155 1.2150 1.0155 1.2150 0.0000 0.00%
2026-05-14 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0155 1.2150 1.0155 1.2150 0.0000 0.00%
2026-05-13 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0155 1.2150 1.0155 1.2150 0.0000 0.00%
2026-05-12 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0155 1.2150 1.0154 1.2149 0.0001 0.01%
2026-05-11 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0154 1.2149 1.0153 1.2148 0.0001 0.01%
2026-05-08 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0153 1.2148 1.0153 1.2148 0.0000 0.00%
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2026-04-28 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0152 1.2147 1.0152 1.2147 0.0000 0.00%
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2026-04-24 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0153 1.2148 1.0152 1.2147 0.0001 0.01%
2026-04-23 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0152 1.2147 1.0151 1.2146 0.0001 0.01%
2026-04-22 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0151 1.2146 1.0149 1.2144 0.0002 0.02%
2026-04-21 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0149 1.2144 1.0149 1.2144 0.0000 0.00%
2026-04-20 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0149 1.2144 1.0148 1.2143 0.0001 0.01%
2026-04-17 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0148 1.2143 1.0147 1.2142 0.0001 0.01%
2026-04-16 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0147 1.2142 1.0146 1.2141 0.0001 0.01%
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2026-04-14 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-04-13 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-04-10 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0147 1.2142 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0147 1.2142 1.0147 1.2142 0.0000 0.00%
2026-04-08 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0147 1.2142 1.0146 1.2141 0.0001 0.01%
2026-04-07 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-04-03 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-04-02 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-04-01 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-03-31 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0146 1.2141 0.0000 0.00%
2026-03-30 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0146 1.2141 1.0145 1.2140 0.0001 0.01%
2026-03-27 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0145 1.2140 1.0145 1.2140 0.0000 0.00%
2026-03-26 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0145 1.2140 1.0145 1.2140 0.0000 0.00%
2026-03-25 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0145 1.2140 1.0145 1.2140 0.0000 0.00%
2026-03-24 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0145 1.2140 1.0144 1.2139 0.0001 0.01%
2026-03-23 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0144 1.2139 1.0144 1.2139 0.0000 0.00%
2026-03-20 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0144 1.2139 1.0144 1.2139 0.0000 0.00%
2026-03-19 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0144 1.2139 1.0143 1.2138 0.0001 0.01%
2026-03-18 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0143 1.2138 1.0143 1.2138 0.0000 0.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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