汇添富年年泰定开混合C(添富年年泰定开混合C)基金净值查询(004437)
今天最新净值
1.2524
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2415
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7896亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 於乐其
近一季汇添富年年泰定开混合C|添富年年泰定开混合C基金净值查询
近一季,汇添富年年泰定开混合C(004437)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-17 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
