广发汇安18个月定开债A(广发汇安18个月定期债券A)基金净值查询(004386)

今天最新净值 1.3288 -0.0005 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4478
成立日期：2017-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2750亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

近一季广发汇安18个月定开债A|广发汇安18个月定期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇安18个月定开债A(004386)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3288	1.4478	1.3293	1.4483	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3293	1.4483	1.3272	1.4462	0.0021	0.16%
2026-08-28	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3272	1.4462	1.3283	1.4473	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3283	1.4473	1.3281	1.4471	0.0002	0.02%
2026-08-14	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3281	1.4471	1.3268	1.4458	0.0013	0.10%
2026-08-07	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3268	1.4458	1.3252	1.4442	0.0016	0.12%
2026-07-31	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3252	1.4442	1.3244	1.4434	0.0008	0.06%
2026-07-24	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3244	1.4434	1.3228	1.4418	0.0016	0.12%
2026-07-21	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3228	1.4418	1.3226	1.4416	0.0002	0.02%
2026-07-20	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3226	1.4416	1.3226	1.4416	0.0000	0.00%

2026-07-17	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3226	1.4416	1.3225	1.4415	0.0001	0.01%
2026-07-16	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3225	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-15	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3225	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-14	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3224	1.4414	0.0001	0.01%
2026-07-13	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3225	1.4415	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3224	1.4414	0.0001	0.01%
2026-07-09	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3224	1.4414	0.0000	0.00%
2026-07-08	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3222	1.4412	0.0002	0.02%
2026-07-07	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3222	1.4412	1.3221	1.4411	0.0001	0.01%
2026-07-06	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3221	1.4411	1.3209	1.4399	0.0012	0.09%
2026-07-03	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3209	1.4399	1.3210	1.4400	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3210	1.4400	1.3207	1.4397	0.0003	0.02%
2026-07-01	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3207	1.4397	1.3213	1.4403	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3213	1.4403	1.3209	1.4399	0.0004	0.03%
2026-06-26	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3209	1.4399	1.3203	1.4393	0.0006	0.05%

2026-06-18	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3203	1.4393	1.3180	1.4370	0.0023	0.17%

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