广发汇安18个月定开债A(广发汇安18个月定期债券A)基金净值查询(004386)

今天最新净值 1.3288 -0.0005 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4478
成立日期：2017-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2750亿
最近资产：6.18亿元
基金公司：广发基金
基金经理：郎振东

近一年广发汇安18个月定开债A|广发汇安18个月定期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发汇安18个月定开债A(004386)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3288	1.4478	1.3293	1.4483	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3293	1.4483	1.3272	1.4462	0.0021	0.16%
2026-08-28	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3272	1.4462	1.3283	1.4473	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3283	1.4473	1.3281	1.4471	0.0002	0.02%
2026-08-14	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3281	1.4471	1.3268	1.4458	0.0013	0.10%
2026-08-07	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3268	1.4458	1.3252	1.4442	0.0016	0.12%
2026-07-31	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3252	1.4442	1.3244	1.4434	0.0008	0.06%
2026-07-24	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3244	1.4434	1.3228	1.4418	0.0016	0.12%
2026-07-21	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3228	1.4418	1.3226	1.4416	0.0002	0.02%
2026-07-20	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3226	1.4416	1.3226	1.4416	0.0000	0.00%

2026-07-17	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3226	1.4416	1.3225	1.4415	0.0001	0.01%
2026-07-16	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3225	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-15	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3225	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-14	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3224	1.4414	0.0001	0.01%
2026-07-13	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3225	1.4415	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3225	1.4415	1.3224	1.4414	0.0001	0.01%
2026-07-09	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3224	1.4414	0.0000	0.00%
2026-07-08	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3224	1.4414	1.3222	1.4412	0.0002	0.02%
2026-07-07	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3222	1.4412	1.3221	1.4411	0.0001	0.01%
2026-07-06	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3221	1.4411	1.3209	1.4399	0.0012	0.09%
2026-07-03	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3209	1.4399	1.3210	1.4400	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3210	1.4400	1.3207	1.4397	0.0003	0.02%
2026-07-01	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3207	1.4397	1.3213	1.4403	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3213	1.4403	1.3209	1.4399	0.0004	0.03%
2026-06-26	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3209	1.4399	1.3203	1.4393	0.0006	0.05%

2026-06-18	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3203	1.4393	1.3180	1.4370	0.0023	0.17%
2026-06-12	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3180	1.4370	1.3207	1.4397	-0.0027	-0.20%
2026-06-05	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3207	1.4397	1.3202	1.4392	0.0005	0.04%
2026-05-29	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3202	1.4392	1.3176	1.4366	0.0026	0.20%
2026-05-22	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3176	1.4366	1.3157	1.4347	0.0019	0.14%
2026-05-15	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3157	1.4347	1.3143	1.4333	0.0014	0.11%
2026-05-08	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3143	1.4333	1.3145	1.4335	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3145	1.4335	1.3142	1.4332	0.0003	0.02%
2026-04-24	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3142	1.4332	1.3129	1.4319	0.0013	0.10%
2026-04-17	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3129	1.4319	1.3112	1.4302	0.0017	0.13%
2026-04-10	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3112	1.4302	1.3094	1.4284	0.0018	0.14%
2026-04-03	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3094	1.4284	1.3072	1.4262	0.0022	0.17%
2026-03-27	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3072	1.4262	1.3061	1.4251	0.0011	0.08%
2026-03-20	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3061	1.4251	1.3051	1.4241	0.0010	0.08%
2026-03-13	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3051	1.4241	1.3063	1.4253	-0.0012	-0.09%
2026-03-06	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3063	1.4253	1.3040	1.4230	0.0023	0.18%
2026-02-27	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3040	1.4230	1.3040	1.4230	0.0000	0.00%
2026-02-13	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3040	1.4230	1.3018	1.4208	0.0022	0.17%
2026-02-06	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3018	1.4208	1.3006	1.4196	0.0012	0.09%
2026-01-30	004386	广发汇安18个月定开债A	1.3006	1.4196	1.2999	1.4189	0.0007	0.05%
2026-01-23	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2999	1.4189	1.2979	1.4169	0.0020	0.15%
2026-01-16	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2979	1.4169	1.2959	1.4149	0.0020	0.15%
2026-01-09	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2959	1.4149	1.2958	1.4148	0.0001	0.01%
2025-12-31	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2958	1.4148	1.2968	1.4158	-0.0010	-0.08%
2025-12-26	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2968	1.4158	1.2954	1.4144	0.0014	0.11%
2025-12-19	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2954	1.4144	1.2945	1.4135	0.0009	0.07%
2025-12-12	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2945	1.4135	1.2933	1.4123	0.0012	0.09%
2025-12-05	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2933	1.4123	1.2963	1.4153	-0.0030	-0.23%
2025-11-28	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2963	1.4153	1.2987	1.4177	-0.0024	-0.18%
2025-11-21	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2987	1.4177	1.2985	1.4175	0.0002	0.02%
2025-11-14	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2985	1.4175	1.2976	1.4166	0.0009	0.07%
2025-11-07	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2976	1.4166	1.2975	1.4165	0.0001	0.01%
2025-10-31	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2975	1.4165	1.2925	1.4115	0.0050	0.39%
2025-10-24	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2925	1.4115	1.2916	1.4106	0.0009	0.07%
2025-10-17	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2916	1.4106	1.2875	1.4065	0.0041	0.32%
2025-10-10	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2875	1.4065	1.2863	1.4053	0.0012	0.09%
2025-09-30	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2863	1.4053	1.2859	1.4049	0.0004	0.00%
2025-09-26	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2859	1.4049	1.2911	1.4101	-0.0052	0.00%
2025-09-19	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2911	1.4101	1.2914	1.4104	-0.0003	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
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广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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