中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)
今天最新净值
1.9135
-0.0202 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8905
0.0090 0.4770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0037
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：99.9849亿
- 最近资产：18.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 罗佳明
近一月,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9057 |
2.9959 |
1.9135 |
3.0037 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9135 |
3.0037 |
1.9337 |
3.0239 |
-0.0202 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9337 |
3.0239 |
1.9547 |
3.0449 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9547 |
3.0449 |
1.9813 |
3.0715 |
-0.0266 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9813 |
3.0715 |
1.9785 |
3.0687 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9785 |
3.0687 |
1.9811 |
3.0713 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9811 |
3.0713 |
1.9478 |
3.0380 |
0.0333 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9478 |
3.0380 |
1.9632 |
3.0534 |
-0.0154 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9632 |
3.0534 |
1.9434 |
3.0336 |
0.0198 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9434 |
3.0336 |
1.9819 |
3.0721 |
-0.0385 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9819 |
3.0721 |
1.9991 |
3.0893 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9991 |
3.0893 |
1.9810 |
3.0712 |
0.0181 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9810 |
3.0712 |
1.9823 |
3.0725 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9823 |
3.0725 |
1.9457 |
3.0359 |
0.0366 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9457 |
3.0359 |
1.9311 |
3.0213 |
0.0146 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9311 |
3.0213 |
1.9345 |
3.0247 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9345 |
3.0247 |
1.9844 |
3.0746 |
-0.0499 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9844 |
3.0746 |
1.9636 |
3.0538 |
0.0208 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9636 |
3.0538 |
1.9476 |
3.0378 |
0.0160 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.9476 |
3.0378 |
2.0167 |
3.1069 |
-0.0691 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
2.0167 |
3.1069 |
2.0283 |
3.1185 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
2.0283 |
3.1185 |
1.9802 |
3.0704 |
0.0481 |
2.43% |
