中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)

今天最新净值 1.9135 -0.0202 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8905 0.0090 0.4770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0037
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：99.9849亿
最近资产：18.67亿元
基金公司：
基金经理：周蔚文罗佳明

近一季中欧时代先锋股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004241	中欧时代先锋股票C	1.9057	2.9959	1.9135	3.0037	-0.0078	-0.41%
2026-09-14	004241	中欧时代先锋股票C	1.9135	3.0037	1.9337	3.0239	-0.0202	-1.04%
2026-09-11	004241	中欧时代先锋股票C	1.9337	3.0239	1.9547	3.0449	-0.0210	-1.07%
2026-09-10	004241	中欧时代先锋股票C	1.9547	3.0449	1.9813	3.0715	-0.0266	-1.34%
2026-09-09	004241	中欧时代先锋股票C	1.9813	3.0715	1.9785	3.0687	0.0028	0.14%
2026-09-08	004241	中欧时代先锋股票C	1.9785	3.0687	1.9811	3.0713	-0.0026	-0.13%
2026-09-07	004241	中欧时代先锋股票C	1.9811	3.0713	1.9478	3.0380	0.0333	1.71%
2026-09-04	004241	中欧时代先锋股票C	1.9478	3.0380	1.9632	3.0534	-0.0154	-0.78%
2026-09-03	004241	中欧时代先锋股票C	1.9632	3.0534	1.9434	3.0336	0.0198	1.02%
2026-09-02	004241	中欧时代先锋股票C	1.9434	3.0336	1.9819	3.0721	-0.0385	-1.98%

2026-09-01	004241	中欧时代先锋股票C	1.9819	3.0721	1.9991	3.0893	-0.0172	-0.86%
2026-08-31	004241	中欧时代先锋股票C	1.9991	3.0893	1.9810	3.0712	0.0181	0.91%
2026-08-28	004241	中欧时代先锋股票C	1.9810	3.0712	1.9823	3.0725	-0.0013	-0.07%
2026-08-27	004241	中欧时代先锋股票C	1.9823	3.0725	1.9457	3.0359	0.0366	1.88%
2026-08-26	004241	中欧时代先锋股票C	1.9457	3.0359	1.9311	3.0213	0.0146	0.76%
2026-08-25	004241	中欧时代先锋股票C	1.9311	3.0213	1.9345	3.0247	-0.0034	-0.18%
2026-08-24	004241	中欧时代先锋股票C	1.9345	3.0247	1.9844	3.0746	-0.0499	-2.51%
2026-08-21	004241	中欧时代先锋股票C	1.9844	3.0746	1.9636	3.0538	0.0208	1.06%
2026-08-20	004241	中欧时代先锋股票C	1.9636	3.0538	1.9476	3.0378	0.0160	0.82%
2026-08-19	004241	中欧时代先锋股票C	1.9476	3.0378	2.0167	3.1069	-0.0691	-3.43%
2026-08-18	004241	中欧时代先锋股票C	2.0167	3.1069	2.0283	3.1185	-0.0116	-0.57%
2026-08-17	004241	中欧时代先锋股票C	2.0283	3.1185	1.9802	3.0704	0.0481	2.43%
2026-08-14	004241	中欧时代先锋股票C	1.9802	3.0704	1.9756	3.0658	0.0046	0.23%
2026-08-13	004241	中欧时代先锋股票C	1.9756	3.0658	1.9913	3.0815	-0.0157	-0.79%
2026-08-12	004241	中欧时代先锋股票C	1.9913	3.0815	1.9763	3.0665	0.0150	0.76%

2026-08-11	004241	中欧时代先锋股票C	1.9763	3.0665	1.9987	3.0889	-0.0224	-1.12%
2026-08-10	004241	中欧时代先锋股票C	1.9987	3.0889	2.0111	3.1013	-0.0124	-0.62%
2026-08-07	004241	中欧时代先锋股票C	2.0111	3.1013	1.9835	3.0737	0.0276	1.39%
2026-08-06	004241	中欧时代先锋股票C	1.9835	3.0737	1.9730	3.0632	0.0105	0.53%
2026-08-05	004241	中欧时代先锋股票C	1.9730	3.0632	1.9350	3.0252	0.0380	1.96%
2026-08-04	004241	中欧时代先锋股票C	1.9350	3.0252	1.8876	2.9778	0.0474	2.51%
2026-08-03	004241	中欧时代先锋股票C	1.8876	2.9778	1.9133	3.0035	-0.0257	-1.34%
2026-07-31	004241	中欧时代先锋股票C	1.9133	3.0035	1.8924	2.9826	0.0209	1.10%
2026-07-30	004241	中欧时代先锋股票C	1.8924	2.9826	1.9348	3.0250	-0.0424	-2.19%
2026-07-29	004241	中欧时代先锋股票C	1.9348	3.0250	1.9059	2.9961	0.0289	1.52%
2026-07-28	004241	中欧时代先锋股票C	1.9059	2.9961	1.9899	3.0801	-0.0840	-4.22%
2026-07-27	004241	中欧时代先锋股票C	1.9899	3.0801	1.9548	3.0450	0.0351	1.80%
2026-07-24	004241	中欧时代先锋股票C	1.9548	3.0450	2.0062	3.0964	-0.0514	-2.56%
2026-07-23	004241	中欧时代先锋股票C	2.0062	3.0964	1.9949	3.0851	0.0113	0.57%
2026-07-22	004241	中欧时代先锋股票C	1.9949	3.0851	2.0096	3.0998	-0.0147	-0.73%
2026-07-21	004241	中欧时代先锋股票C	2.0096	3.0998	1.9399	3.0301	0.0697	3.59%
2026-07-20	004241	中欧时代先锋股票C	1.9399	3.0301	1.9064	2.9966	0.0335	1.76%
2026-07-17	004241	中欧时代先锋股票C	1.9064	2.9966	1.9941	3.0843	-0.0877	-4.40%
2026-07-16	004241	中欧时代先锋股票C	1.9941	3.0843	2.0249	3.1151	-0.0308	-1.52%
2026-07-15	004241	中欧时代先锋股票C	2.0249	3.1151	2.0358	3.1260	-0.0109	-0.54%
2026-07-14	004241	中欧时代先锋股票C	2.0358	3.1260	1.9741	3.0643	0.0617	3.13%
2026-07-13	004241	中欧时代先锋股票C	1.9741	3.0643	2.0046	3.0948	-0.0305	-1.52%
2026-07-10	004241	中欧时代先锋股票C	2.0046	3.0948	2.0477	3.1379	-0.0431	-2.10%
2026-07-09	004241	中欧时代先锋股票C	2.0477	3.1379	1.9992	3.0894	0.0485	2.43%
2026-07-08	004241	中欧时代先锋股票C	1.9992	3.0894	2.0191	3.1093	-0.0199	-0.99%
2026-07-07	004241	中欧时代先锋股票C	2.0191	3.1093	2.0396	3.1298	-0.0205	-1.01%
2026-07-06	004241	中欧时代先锋股票C	2.0396	3.1298	2.0312	3.1214	0.0084	0.41%
2026-07-03	004241	中欧时代先锋股票C	2.0312	3.1214	2.0030	3.0932	0.0282	1.41%
2026-07-02	004241	中欧时代先锋股票C	2.0030	3.0932	2.0755	3.1657	-0.0725	-3.49%
2026-07-01	004241	中欧时代先锋股票C	2.0755	3.1657	2.0927	3.1829	-0.0172	-0.82%
2026-06-30	004241	中欧时代先锋股票C	2.0927	3.1829	2.0652	3.1554	0.0275	1.33%
2026-06-29	004241	中欧时代先锋股票C	2.0652	3.1554	2.0516	3.1418	0.0136	0.66%
2026-06-26	004241	中欧时代先锋股票C	2.0516	3.1418	2.1239	3.2141	-0.0723	-3.40%
2026-06-25	004241	中欧时代先锋股票C	2.1239	3.2141	2.1081	3.1983	0.0158	0.75%
2026-06-24	004241	中欧时代先锋股票C	2.1081	3.1983	2.0683	3.1585	0.0398	1.92%
2026-06-23	004241	中欧时代先锋股票C	2.0683	3.1585	2.1313	3.2215	-0.0630	-2.96%
2026-06-22	004241	中欧时代先锋股票C	2.1313	3.2215	2.0909	3.1811	0.0404	1.93%
2026-06-18	004241	中欧时代先锋股票C	2.0909	3.1811	2.0625	3.1527	0.0284	1.38%
2026-06-17	004241	中欧时代先锋股票C	2.0625	3.1527	2.0452	3.1354	0.0173	0.85%
2026-06-16	004241	中欧时代先锋股票C	2.0452	3.1354	2.0661	3.1563	-0.0209	-1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%