中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)

今天最新净值 1.1546 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4116
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

今年以来中信保诚稳悦债券A|信诚稳悦A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚稳悦债券A(004102)基金累计收益率8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1546	1.4116	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1546	1.4116	1.1537	1.4107	0.0009	0.08%
2026-09-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1537	1.4107	1.1527	1.4097	0.0010	0.09%
2026-09-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1527	1.4097	1.1528	1.4098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1528	1.4098	1.1544	1.4114	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1551	1.4121	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1551	1.4121	1.1548	1.4118	0.0003	0.03%
2026-09-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1548	1.4118	1.1555	1.4125	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1555	1.4125	1.1544	1.4114	0.0011	0.10%
2026-09-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1545	1.4115	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1545	1.4115	1.1515	1.4085	0.0030	0.26%
2026-09-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1515	1.4085	1.1531	1.4101	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1504	1.4074	0.0027	0.23%
2026-08-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1504	1.4074	1.1492	1.4062	0.0012	0.10%
2026-08-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1492	1.4062	1.1500	1.4070	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1500	1.4070	1.1534	1.4104	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1534	1.4104	1.1547	1.4117	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1547	1.4117	1.1557	1.4127	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1557	1.4127	1.1525	1.4095	0.0032	0.28%
2026-08-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1525	1.4095	1.1531	1.4101	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1542	1.4112	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1542	1.4112	1.1579	1.4149	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1579	1.4149	1.1557	1.4127	0.0022	0.19%
2026-08-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1557	1.4127	1.1553	1.4123	0.0004	0.03%
2026-08-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1553	1.4123	1.1561	1.4131	-0.0008	-0.07%

2026-08-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1561	1.4131	1.1535	1.4105	0.0026	0.23%
2026-08-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1535	1.4105	1.1536	1.4106	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1536	1.4106	1.1561	1.4131	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1561	1.4131	1.1511	1.4081	0.0050	0.43%
2026-08-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1511	1.4081	1.1484	1.4054	0.0027	0.24%
2026-08-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1484	1.4054	1.1486	1.4056	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1486	1.4056	1.1492	1.4062	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1492	1.4062	1.1481	1.4051	0.0011	0.10%
2026-08-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1481	1.4051	1.1478	1.4048	0.0003	0.03%
2026-07-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1478	1.4048	1.1456	1.4026	0.0022	0.19%
2026-07-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1456	1.4026	1.1413	1.3983	0.0043	0.38%
2026-07-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1413	1.3983	1.1431	1.4001	-0.0018	-0.16%
2026-07-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1431	1.4001	1.1432	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1432	1.4002	1.1430	1.4000	0.0002	0.02%
2026-07-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1430	1.4000	1.1409	1.3979	0.0021	0.18%
2026-07-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1409	1.3979	1.1399	1.3969	0.0010	0.09%
2026-07-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1399	1.3969	1.1334	1.3904	0.0065	0.57%
2026-07-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1334	1.3904	1.1328	1.3898	0.0006	0.05%
2026-07-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1328	1.3898	1.1341	1.3911	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1341	1.3911	1.1319	1.3889	0.0022	0.19%
2026-07-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1319	1.3889	1.1331	1.3901	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1331	1.3901	1.1333	1.3903	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1333	1.3903	1.1324	1.3894	0.0009	0.08%
2026-07-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1324	1.3894	1.1350	1.3920	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1350	1.3920	1.1345	1.3915	0.0005	0.04%
2026-07-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1345	1.3915	1.1342	1.3912	0.0003	0.03%
2026-07-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1342	1.3912	1.1316	1.3886	0.0026	0.23%
2026-07-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1316	1.3886	1.1316	1.3886	0.0000	0.00%
2026-07-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1316	1.3886	1.1294	1.3864	0.0022	0.19%
2026-07-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1294	1.3864	1.1312	1.3882	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1312	1.3882	1.1312	1.3882	0.0000	0.00%
2026-07-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1312	1.3882	1.1338	1.3908	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1379	1.3949	-0.0041	-0.36%
2026-06-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1379	1.3949	1.1353	1.3923	0.0026	0.23%
2026-06-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1353	1.3923	1.1344	1.3914	0.0009	0.08%
2026-06-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1344	1.3914	1.1308	1.3878	0.0036	0.32%
2026-06-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1308	1.3878	1.1319	1.3889	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1319	1.3889	1.1338	1.3908	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1337	1.3907	0.0001	0.01%
2026-06-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1337	1.3907	1.1338	1.3908	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1338	1.3908	1.1308	1.3878	0.0030	0.27%
2026-06-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1308	1.3878	1.1270	1.3840	0.0038	0.34%
2026-06-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1270	1.3840	1.1254	1.3824	0.0016	0.14%
2026-06-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1254	1.3824	1.1217	1.3787	0.0037	0.33%
2026-06-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1217	1.3787	1.1228	1.3798	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1228	1.3798	1.1261	1.3831	-0.0033	-0.29%
2026-06-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1261	1.3831	1.1281	1.3851	-0.0020	-0.18%
2026-06-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1281	1.3851	1.1295	1.3865	-0.0014	-0.12%
2026-06-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1295	1.3865	1.1315	1.3885	-0.0020	-0.18%
2026-06-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1315	1.3885	1.1295	1.3865	0.0020	0.18%
2026-06-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1295	1.3865	1.1316	1.3886	-0.0021	-0.19%
2026-06-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1316	1.3886	1.1319	1.3889	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1319	1.3889	1.1283	1.3853	0.0036	0.32%
2026-05-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1283	1.3853	1.1269	1.3839	0.0014	0.12%
2026-05-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1269	1.3839	1.1270	1.3840	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1270	1.3840	1.1245	1.3815	0.0025	0.22%
2026-05-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1245	1.3815	1.1221	1.3791	0.0024	0.21%
2026-05-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1221	1.3791	1.1194	1.3764	0.0027	0.24%
2026-05-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1194	1.3764	1.1203	1.3773	-0.0009	-0.08%
2026-05-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1203	1.3773	1.1196	1.3766	0.0007	0.06%
2026-05-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1196	1.3766	1.1211	1.3781	-0.0015	-0.13%
2026-05-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1211	1.3781	1.1131	1.3701	0.0080	0.72%
2026-05-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1131	1.3701	1.1109	1.3679	0.0022	0.20%
2026-05-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1109	1.3679	1.1136	1.3706	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1136	1.3706	1.1156	1.3726	-0.0020	-0.18%
2026-05-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1156	1.3726	1.1141	1.3711	0.0015	0.13%
2026-05-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1141	1.3711	1.1117	1.3687	0.0024	0.22%
2026-05-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1117	1.3687	1.1091	1.3661	0.0026	0.23%
2026-05-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1091	1.3661	1.1093	1.3663	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1135	1.3705	1.1160	1.3730	-0.0025	-0.22%
2026-04-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1160	1.3730	1.1136	1.3706	0.0024	0.22%
2026-04-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1136	1.3706	1.1114	1.3684	0.0022	0.20%
2026-04-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1114	1.3684	1.1141	1.3711	-0.0027	-0.24%
2026-04-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1141	1.3711	1.1179	1.3749	-0.0038	-0.34%
2026-04-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1179	1.3749	1.1212	1.3782	-0.0033	-0.29%
2026-04-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1212	1.3782	1.1161	1.3731	0.0051	0.46%
2026-04-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1161	1.3731	1.1122	1.3692	0.0039	0.35%
2026-04-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1122	1.3692	1.1107	1.3677	0.0015	0.14%
2026-04-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1107	1.3677	1.1061	1.3631	0.0046	0.42%
2026-04-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1061	1.3631	1.1072	1.3642	-0.0011	-0.10%
2026-04-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1072	1.3642	1.1072	1.3642	0.0000	0.00%
2026-04-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1072	1.3642	1.1058	1.3628	0.0014	0.13%
2026-04-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1058	1.3628	1.1010	1.3580	0.0048	0.44%
2026-04-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1010	1.3580	1.0975	1.3545	0.0035	0.32%
2026-04-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0975	1.3545	1.0987	1.3557	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0987	1.3557	1.0959	1.3529	0.0028	0.26%
2026-04-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0959	1.3529	1.0937	1.3507	0.0022	0.20%
2026-04-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0937	1.3507	1.0933	1.3503	0.0004	0.04%
2026-04-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0933	1.3503	1.0935	1.3505	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0935	1.3505	1.0944	1.3514	-0.0009	-0.08%
2026-03-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0944	1.3514	1.0959	1.3529	-0.0015	-0.14%
2026-03-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0959	1.3529	1.0925	1.3495	0.0034	0.31%
2026-03-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0925	1.3495	1.0924	1.3494	0.0001	0.01%
2026-03-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0924	1.3494	1.0926	1.3496	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0926	1.3496	1.0926	1.3496	0.0000	0.00%
2026-03-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0926	1.3496	1.0895	1.3465	0.0031	0.28%
2026-03-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0895	1.3465	1.0881	1.3451	0.0014	0.13%
2026-03-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0881	1.3451	1.0879	1.3449	0.0002	0.02%
2026-03-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0879	1.3449	1.0905	1.3475	-0.0026	-0.24%
2026-03-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0905	1.3475	1.0879	1.3449	0.0026	0.24%
2026-03-17	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0879	1.3449	1.0875	1.3445	0.0004	0.04%
2026-03-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0875	1.3445	1.0870	1.3440	0.0005	0.05%
2026-03-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0870	1.3440	1.0879	1.3449	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0879	1.3449	1.0865	1.3435	0.0014	0.13%
2026-03-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0865	1.3435	1.0881	1.3451	-0.0016	-0.15%
2026-03-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0881	1.3451	1.0884	1.3454	-0.0003	-0.03%
2026-03-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0884	1.3454	1.0944	1.3514	-0.0060	-0.55%
2026-03-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0944	1.3514	1.0951	1.3521	-0.0007	-0.06%
2026-03-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0951	1.3521	1.0934	1.3504	0.0017	0.16%
2026-03-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0934	1.3504	1.0916	1.3486	0.0018	0.16%
2026-03-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0916	1.3486	1.0905	1.3475	0.0011	0.10%
2026-03-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0905	1.3475	1.0860	1.3430	0.0045	0.41%
2026-02-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0860	1.3430	1.0858	1.3428	0.0002	0.02%
2026-02-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0858	1.3428	1.0853	1.3423	0.0005	0.05%
2026-02-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0853	1.3423	1.0864	1.3434	-0.0011	-0.10%
2026-02-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0864	1.3434	1.0859	1.3429	0.0005	0.05%
2026-02-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0859	1.3429	1.0852	1.3422	0.0007	0.06%
2026-02-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0852	1.3422	1.0849	1.3419	0.0003	0.03%
2026-02-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0849	1.3419	1.0842	1.3412	0.0007	0.06%
2026-02-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0842	1.3412	1.0839	1.3409	0.0003	0.03%
2026-02-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0839	1.3409	1.0838	1.3408	0.0001	0.01%
2026-02-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0838	1.3408	1.0819	1.3389	0.0019	0.18%
2026-02-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0819	1.3389	1.0808	1.3378	0.0011	0.10%
2026-02-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0808	1.3378	1.0809	1.3379	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0809	1.3379	1.0808	1.3378	0.0001	0.01%
2026-02-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0808	1.3378	1.0796	1.3366	0.0012	0.11%
2026-01-30	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0796	1.3366	1.0801	1.3371	-0.0005	-0.05%
2026-01-29	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0801	1.3371	1.0810	1.3380	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0810	1.3380	1.0797	1.3367	0.0013	0.12%
2026-01-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0797	1.3367	1.0817	1.3387	-0.0020	-0.18%
2026-01-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0817	1.3387	1.0795	1.3365	0.0022	0.20%
2026-01-23	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0795	1.3365	1.0763	1.3333	0.0032	0.30%
2026-01-22	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0763	1.3333	1.0742	1.3312	0.0021	0.20%
2026-01-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0742	1.3312	1.0655	1.3225	0.0087	0.82%
2026-01-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0655	1.3225	1.0613	1.3183	0.0042	0.40%
2026-01-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0613	1.3183	1.0614	1.3184	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0614	1.3184	1.0610	1.3180	0.0004	0.04%
2026-01-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0610	1.3180	1.0614	1.3184	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0614	1.3184	1.0630	1.3200	-0.0016	-0.15%
2026-01-13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0630	1.3200	1.0630	1.3200	0.0000	0.00%
2026-01-12	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0630	1.3200	1.0610	1.3180	0.0020	0.19%
2026-01-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0610	1.3180	1.0577	1.3147	0.0033	0.31%
2026-01-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0577	1.3147	1.0553	1.3123	0.0024	0.23%
2026-01-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0553	1.3123	1.0587	1.3157	-0.0034	-0.32%
2026-01-06	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0587	1.3157	1.0638	1.3208	-0.0051	-0.48%
2026-01-05	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0638	1.3208	1.0664	1.3234	-0.0026	-0.24%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%