中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)
今天最新净值
1.1527
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4097
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5925亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：邢恭海 吴秋君
近一月,中信保诚稳悦债券A(004102)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1537 |
1.4107 |
1.1527 |
1.4097 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1527 |
1.4097 |
1.1528 |
1.4098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1528 |
1.4098 |
1.1544 |
1.4114 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1544 |
1.4114 |
1.1551 |
1.4121 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1551 |
1.4121 |
1.1548 |
1.4118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1548 |
1.4118 |
1.1555 |
1.4125 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1555 |
1.4125 |
1.1544 |
1.4114 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1544 |
1.4114 |
1.1545 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1545 |
1.4115 |
1.1515 |
1.4085 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1515 |
1.4085 |
1.1531 |
1.4101 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1531 |
1.4101 |
1.1504 |
1.4074 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1504 |
1.4074 |
1.1492 |
1.4062 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1492 |
1.4062 |
1.1500 |
1.4070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1500 |
1.4070 |
1.1534 |
1.4104 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1534 |
1.4104 |
1.1547 |
1.4117 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1547 |
1.4117 |
1.1557 |
1.4127 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1557 |
1.4127 |
1.1525 |
1.4095 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1525 |
1.4095 |
1.1531 |
1.4101 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1531 |
1.4101 |
1.1542 |
1.4112 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1542 |
1.4112 |
1.1579 |
1.4149 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1579 |
1.4149 |
1.1557 |
1.4127 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.1557 |
1.4127 |
1.1553 |
1.4123 |
0.0004 |
0.03% |
