国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

今天最新净值 1.0129 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近半年国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0129	1.2818	1.0129	1.2818	0.0000	0.00%
2026-09-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0129	1.2818	1.0127	1.2816	0.0002	0.02%
2026-09-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0125	1.2814	0.0002	0.02%
2026-09-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2814	1.0124	1.2813	0.0001	0.01%
2026-09-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2813	1.0126	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0127	1.2816	0.0000	0.00%
2026-09-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0128	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2817	1.0126	1.2815	0.0002	0.02%
2026-09-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0121	1.2810	0.0006	0.06%
2026-09-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0121	1.2810	1.0293	1.2812	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0293	1.2812	1.0288	1.2807	0.0005	0.05%
2026-08-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0285	1.2804	0.0003	0.03%
2026-08-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0284	1.2803	0.0001	0.01%
2026-08-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0284	1.2803	1.0292	1.2811	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0294	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0297	1.2816	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0297	1.2816	1.0288	1.2807	0.0009	0.09%
2026-08-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0292	1.2811	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0295	1.2814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0295	1.2814	1.0303	1.2822	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0303	1.2822	1.0294	1.2813	0.0009	0.09%
2026-08-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0287	1.2806	0.0007	0.07%
2026-08-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0287	1.2806	1.0285	1.2804	0.0002	0.02%

2026-08-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0277	1.2796	0.0008	0.08%
2026-08-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0277	1.2796	0.0000	0.00%
2026-08-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0283	1.2802	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0283	1.2802	1.0273	1.2792	0.0010	0.10%
2026-08-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0273	1.2792	1.0265	1.2784	0.0008	0.08%
2026-08-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0265	1.2784	1.0262	1.2781	0.0003	0.03%
2026-08-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0262	1.2781	0.0000	0.00%
2026-08-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0259	1.2778	0.0003	0.03%
2026-08-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0259	1.2778	1.0258	1.2777	0.0001	0.01%
2026-07-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0258	1.2777	1.0254	1.2773	0.0004	0.04%
2026-07-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0254	1.2773	1.0247	1.2766	0.0007	0.07%
2026-07-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0247	1.2766	1.0248	1.2767	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0248	1.2767	0.0000	0.00%
2026-07-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0250	1.2769	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0250	1.2769	1.0244	1.2763	0.0006	0.06%
2026-07-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0244	1.2763	1.0243	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0243	1.2762	1.0224	1.2743	0.0019	0.19%
2026-07-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0223	1.2742	0.0001	0.01%
2026-07-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0223	1.2742	1.0226	1.2745	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0222	1.2741	0.0004	0.04%
2026-07-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0225	1.2744	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0221	1.2740	0.0004	0.04%
2026-07-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0221	1.2740	1.0220	1.2739	0.0001	0.01%
2026-07-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0220	1.2739	1.0225	1.2744	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0224	1.2743	0.0001	0.01%
2026-07-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0224	1.2743	0.0000	0.00%
2026-07-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0217	1.2736	0.0007	0.07%
2026-07-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0217	1.2736	1.0216	1.2735	0.0001	0.01%
2026-07-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0208	1.2727	0.0008	0.08%
2026-07-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0208	1.2727	1.0213	1.2732	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0211	1.2730	0.0002	0.02%
2026-07-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0224	1.2743	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0233	1.2752	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0233	1.2752	1.0224	1.2743	0.0009	0.09%
2026-06-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0222	1.2741	0.0002	0.02%
2026-06-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0211	1.2730	0.0011	0.11%
2026-06-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0212	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0212	1.2731	1.0218	1.2737	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0218	1.2737	1.0219	1.2738	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0219	1.2738	1.0216	1.2735	0.0003	0.03%
2026-06-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0210	1.2729	0.0006	0.06%
2026-06-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0210	1.2729	1.0199	1.2718	0.0011	0.11%
2026-06-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0199	1.2718	1.0193	1.2712	0.0006	0.06%
2026-06-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0193	1.2712	1.0190	1.2709	0.0003	0.03%
2026-06-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0190	1.2709	1.0198	1.2717	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0198	1.2717	1.0205	1.2724	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0205	1.2724	1.0213	1.2732	-0.0008	-0.08%
2026-06-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0220	1.2739	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0220	1.2739	1.0228	1.2747	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0228	1.2747	1.0221	1.2740	0.0007	0.07%
2026-06-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0221	1.2740	1.0226	1.2745	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0226	1.2745	0.0000	0.00%
2026-06-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0218	1.2737	0.0008	0.08%
2026-05-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0218	1.2737	1.0213	1.2732	0.0005	0.05%
2026-05-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0212	1.2731	0.0001	0.01%
2026-05-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0212	1.2731	1.0204	1.2723	0.0008	0.08%
2026-05-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0204	1.2723	1.0195	1.2714	0.0009	0.09%
2026-05-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0195	1.2714	1.0189	1.2708	0.0006	0.06%
2026-05-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0189	1.2708	1.0191	1.2710	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0191	1.2710	1.0191	1.2710	0.0000	0.00%
2026-05-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0191	1.2710	1.0194	1.2713	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0194	1.2713	1.0175	1.2694	0.0019	0.19%
2026-05-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0175	1.2694	1.0167	1.2686	0.0008	0.08%
2026-05-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0167	1.2686	1.0172	1.2691	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0172	1.2691	1.0176	1.2695	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0176	1.2695	1.0170	1.2689	0.0006	0.06%
2026-05-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0170	1.2689	1.0164	1.2683	0.0006	0.06%
2026-05-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0164	1.2683	1.0157	1.2676	0.0007	0.07%
2026-05-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0157	1.2676	1.0157	1.2676	0.0000	0.00%
2026-04-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0177	1.2696	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0177	1.2696	1.0167	1.2686	0.0010	0.10%
2026-04-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0167	1.2686	1.0161	1.2680	0.0006	0.06%
2026-04-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0161	1.2680	1.0176	1.2695	-0.0015	-0.15%
2026-04-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0176	1.2695	1.0190	1.2709	-0.0014	-0.14%
2026-04-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0190	1.2709	1.0205	1.2724	-0.0015	-0.15%
2026-04-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0205	1.2724	1.0195	1.2714	0.0010	0.10%
2026-04-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0195	1.2714	1.0179	1.2698	0.0016	0.16%
2026-04-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0179	1.2698	1.0175	1.2694	0.0004	0.04%
2026-04-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0175	1.2694	1.0163	1.2682	0.0012	0.12%
2026-04-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0163	1.2682	1.0169	1.2688	-0.0006	-0.06%
2026-04-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0172	1.2691	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0172	1.2691	1.0169	1.2688	0.0003	0.03%
2026-04-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0155	1.2674	0.0014	0.14%
2026-04-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0155	1.2674	1.0143	1.2662	0.0012	0.12%
2026-04-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0143	1.2662	1.0146	1.2665	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0146	1.2665	1.0136	1.2655	0.0010	0.10%
2026-04-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0136	1.2655	1.0125	1.2644	0.0011	0.11%
2026-04-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2644	1.0119	1.2638	0.0006	0.06%
2026-04-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0120	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0120	1.2639	1.0124	1.2643	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2643	1.0124	1.2643	0.0000	0.00%
2026-03-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2643	1.0112	1.2631	0.0012	0.12%
2026-03-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0110	1.2629	0.0002	0.02%
2026-03-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0110	1.2629	1.0108	1.2627	0.0002	0.02%
2026-03-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0108	1.2627	1.0105	1.2624	0.0003	0.03%
2026-03-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0105	1.2624	1.0096	1.2615	0.0009	0.09%
2026-03-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0096	1.2615	1.0095	1.2614	0.0001	0.01%
2026-03-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0094	1.2613	0.0001	0.01%
2026-03-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0094	1.2613	1.0098	1.2617	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0098	1.2617	1.0089	1.2608	0.0009	0.09%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%