前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.1344
0.0030 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
0.0152 1.1724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王可三
近半年前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近半年,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-12.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1344 |
1.1344 |
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0.29% |
| 2026-09-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
1.1314 |
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1.1380 |
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| 2026-09-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1380 |
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| 2026-09-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1526 |
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| 2026-09-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1535 |
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1.1700 |
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| 2026-09-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
1.1700 |
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| 2026-09-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
1.1608 |
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| 2026-09-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1658 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1557 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1531 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1519 |
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| 2026-08-31 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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-0.03% |
| 2026-08-28 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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| 2026-08-27 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1715 |
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| 2026-08-26 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1616 |
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| 2026-08-25 |
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前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1577 |
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| 2026-08-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1525 |
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| 2026-08-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1718 |
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| 2026-08-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1591 |
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1.1504 |
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| 2026-08-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1504 |
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| 2026-08-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1643 |
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| 2026-08-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1621 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1294 |
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|
|
| 2026-08-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1249 |
1.1249 |
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1.1367 |
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| 2026-08-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1367 |
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| 2026-08-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1282 |
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1.1427 |
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-1.27% |
| 2026-08-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1427 |
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-0.03% |
| 2026-08-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1430 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1371 |
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1.1538 |
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| 2026-08-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1538 |
1.1538 |
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| 2026-08-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1436 |
1.1436 |
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1.1310 |
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| 2026-08-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1310 |
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1.1302 |
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| 2026-07-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1302 |
1.1302 |
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1.1292 |
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| 2026-07-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1292 |
1.1292 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1414 |
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1.1209 |
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| 2026-07-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1209 |
1.1418 |
1.1418 |
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-1.83% |
| 2026-07-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1418 |
1.1418 |
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1.1242 |
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| 2026-07-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1242 |
1.1242 |
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1.1374 |
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| 2026-07-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1374 |
1.1374 |
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1.1245 |
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| 2026-07-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1245 |
1.1245 |
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1.1423 |
-0.0178 |
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| 2026-07-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1423 |
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1.1206 |
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| 2026-07-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1206 |
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1.0992 |
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1.95% |
| 2026-07-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0992 |
1.0992 |
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1.1426 |
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-3.80% |
| 2026-07-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1426 |
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1.1506 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1506 |
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004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1500 |
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1.1295 |
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1.81% |
| 2026-07-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1295 |
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1.1480 |
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| 2026-07-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1665 |
1.1665 |
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1.1535 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
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1.1535 |
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1.1376 |
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1.40% |
| 2026-07-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0491 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0159 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0382 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2173 |
1.2173 |
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1.1937 |
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1.98% |
| 2026-06-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0153 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0291 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0148 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0347 |
-2.83% |
| 2026-06-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0385 |
3.21% |
| 2026-06-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0212 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-04-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2026-04-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0326 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0245 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0272 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-03-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0341 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2793 |
1.2793 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0300 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0113 |
0.87% |
