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中信建投稳祥C基金净值查询(003979)

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今天最新净值 1.0438 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3578
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.6435亿
  • 最近资产：2.57亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：许健
近半年中信建投稳祥C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信建投稳祥C(003979)基金累计收益率1.36%
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2026-09-17 003979 中信建投稳祥C 1.0440 1.3580 1.0438 1.3578 0.0002 0.02%
2026-09-16 003979 中信建投稳祥C 1.0438 1.3578 1.0437 1.3577 0.0001 0.01%
2026-09-15 003979 中信建投稳祥C 1.0437 1.3577 1.0435 1.3575 0.0002 0.02%
2026-09-14 003979 中信建投稳祥C 1.0435 1.3575 1.0433 1.3573 0.0002 0.02%
2026-09-11 003979 中信建投稳祥C 1.0433 1.3573 1.0433 1.3573 0.0000 0.00%
2026-09-10 003979 中信建投稳祥C 1.0433 1.3573 1.0433 1.3573 0.0000 0.00%
2026-09-09 003979 中信建投稳祥C 1.0433 1.3573 1.0432 1.3572 0.0001 0.01%
2026-09-08 003979 中信建投稳祥C 1.0432 1.3572 1.0430 1.3570 0.0002 0.02%
2026-09-07 003979 中信建投稳祥C 1.0430 1.3570 1.0427 1.3567 0.0003 0.03%
2026-09-04 003979 中信建投稳祥C 1.0427 1.3567 1.0426 1.3566 0.0001 0.01%
2026-09-03 003979 中信建投稳祥C 1.0426 1.3566 1.0425 1.3565 0.0001 0.01%
2026-09-02 003979 中信建投稳祥C 1.0425 1.3565 1.0424 1.3564 0.0001 0.01%
2026-09-01 003979 中信建投稳祥C 1.0424 1.3564 1.0423 1.3563 0.0001 0.01%
2026-08-31 003979 中信建投稳祥C 1.0423 1.3563 1.0422 1.3562 0.0001 0.01%
2026-08-28 003979 中信建投稳祥C 1.0422 1.3562 1.0423 1.3563 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003979 中信建投稳祥C 1.0423 1.3563 1.0425 1.3565 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 003979 中信建投稳祥C 1.0425 1.3565 1.0423 1.3563 0.0002 0.02%
2026-08-25 003979 中信建投稳祥C 1.0423 1.3563 1.0420 1.3560 0.0003 0.03%
2026-08-24 003979 中信建投稳祥C 1.0420 1.3560 1.0417 1.3557 0.0003 0.03%
2026-08-21 003979 中信建投稳祥C 1.0417 1.3557 1.0418 1.3558 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003979 中信建投稳祥C 1.0418 1.3558 1.0419 1.3559 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003979 中信建投稳祥C 1.0419 1.3559 1.0423 1.3563 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 003979 中信建投稳祥C 1.0423 1.3563 1.0420 1.3560 0.0003 0.03%
2026-08-17 003979 中信建投稳祥C 1.0420 1.3560 1.0414 1.3554 0.0006 0.06%
2026-08-14 003979 中信建投稳祥C 1.0414 1.3554 1.0412 1.3552 0.0002 0.02%
2026-08-13 003979 中信建投稳祥C 1.0412 1.3552 1.0416 1.3556 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 003979 中信建投稳祥C 1.0416 1.3556 1.0418 1.3558 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 003979 中信建投稳祥C 1.0418 1.3558 1.0420 1.3560 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 003979 中信建投稳祥C 1.0420 1.3560 1.0418 1.3558 0.0002 0.02%
2026-08-07 003979 中信建投稳祥C 1.0418 1.3558 1.0417 1.3557 0.0001 0.01%
2026-08-06 003979 中信建投稳祥C 1.0417 1.3557 1.0418 1.3558 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 003979 中信建投稳祥C 1.0418 1.3558 1.0414 1.3554 0.0004 0.04%
2026-08-04 003979 中信建投稳祥C 1.0414 1.3554 1.0411 1.3551 0.0003 0.03%
2026-08-03 003979 中信建投稳祥C 1.0411 1.3551 1.0409 1.3549 0.0002 0.02%
2026-07-31 003979 中信建投稳祥C 1.0409 1.3549 1.0402 1.3542 0.0007 0.07%
2026-07-30 003979 中信建投稳祥C 1.0402 1.3542 1.0399 1.3539 0.0003 0.03%
2026-07-29 003979 中信建投稳祥C 1.0399 1.3539 1.0395 1.3535 0.0004 0.04%
2026-07-28 003979 中信建投稳祥C 1.0395 1.3535 1.0400 1.3540 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 003979 中信建投稳祥C 1.0400 1.3540 1.0393 1.3533 0.0007 0.07%
2026-07-24 003979 中信建投稳祥C 1.0393 1.3533 1.0396 1.3536 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 003979 中信建投稳祥C 1.0396 1.3536 1.0393 1.3533 0.0003 0.03%
2026-07-22 003979 中信建投稳祥C 1.0393 1.3533 1.0393 1.3533 0.0000 0.00%
2026-07-21 003979 中信建投稳祥C 1.0393 1.3533 1.0387 1.3527 0.0006 0.06%
2026-07-20 003979 中信建投稳祥C 1.0387 1.3527 1.0384 1.3524 0.0003 0.03%
2026-07-17 003979 中信建投稳祥C 1.0384 1.3524 1.0383 1.3523 0.0001 0.01%
2026-07-16 003979 中信建投稳祥C 1.0383 1.3523 1.0385 1.3525 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 003979 中信建投稳祥C 1.0385 1.3525 1.0384 1.3524 0.0001 0.01%
2026-07-14 003979 中信建投稳祥C 1.0384 1.3524 1.0382 1.3522 0.0002 0.02%
2026-07-13 003979 中信建投稳祥C 1.0382 1.3522 1.0384 1.3524 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003979 中信建投稳祥C 1.0384 1.3524 1.0382 1.3522 0.0002 0.02%
2026-07-09 003979 中信建投稳祥C 1.0382 1.3522 1.0382 1.3522 0.0000 0.00%
2026-07-08 003979 中信建投稳祥C 1.0382 1.3522 1.0379 1.3519 0.0003 0.03%
2026-07-07 003979 中信建投稳祥C 1.0379 1.3519 1.0378 1.3518 0.0001 0.01%
2026-07-06 003979 中信建投稳祥C 1.0378 1.3518 1.0373 1.3513 0.0005 0.05%
2026-07-03 003979 中信建投稳祥C 1.0373 1.3513 1.0374 1.3514 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003979 中信建投稳祥C 1.0374 1.3514 1.0372 1.3512 0.0002 0.02%
2026-07-01 003979 中信建投稳祥C 1.0372 1.3512 1.0380 1.3520 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 003979 中信建投稳祥C 1.0380 1.3520 1.0383 1.3523 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 003979 中信建投稳祥C 1.0383 1.3523 1.0380 1.3520 0.0003 0.03%
2026-06-26 003979 中信建投稳祥C 1.0380 1.3520 1.0378 1.3518 0.0002 0.02%
2026-06-25 003979 中信建投稳祥C 1.0378 1.3518 1.0374 1.3514 0.0004 0.04%
2026-06-24 003979 中信建投稳祥C 1.0374 1.3514 1.0374 1.3514 0.0000 0.00%
2026-06-23 003979 中信建投稳祥C 1.0374 1.3514 1.0379 1.3519 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 003979 中信建投稳祥C 1.0379 1.3519 1.0376 1.3516 0.0003 0.03%
2026-06-18 003979 中信建投稳祥C 1.0376 1.3516 1.0375 1.3515 0.0001 0.01%
2026-06-17 003979 中信建投稳祥C 1.0375 1.3515 1.0370 1.3510 0.0005 0.05%
2026-06-16 003979 中信建投稳祥C 1.0370 1.3510 1.0366 1.3506 0.0004 0.04%
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2026-06-12 003979 中信建投稳祥C 1.0363 1.3503 1.0363 1.3503 0.0000 0.00%
2026-06-11 003979 中信建投稳祥C 1.0363 1.3503 1.0368 1.3508 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003979 中信建投稳祥C 1.0368 1.3508 1.0372 1.3512 -0.0004 -0.04%
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2026-06-05 003979 中信建投稳祥C 1.0376 1.3516 1.0376 1.3516 0.0000 0.00%
2026-06-04 003979 中信建投稳祥C 1.0376 1.3516 1.0377 1.3517 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 003979 中信建投稳祥C 1.0377 1.3517 1.0375 1.3515 0.0002 0.02%
2026-06-02 003979 中信建投稳祥C 1.0375 1.3515 1.0372 1.3512 0.0003 0.03%
2026-06-01 003979 中信建投稳祥C 1.0372 1.3512 1.0370 1.3510 0.0002 0.02%
2026-05-29 003979 中信建投稳祥C 1.0370 1.3510 1.0370 1.3510 0.0000 0.00%
2026-05-28 003979 中信建投稳祥C 1.0370 1.3510 1.0366 1.3506 0.0004 0.04%
2026-05-27 003979 中信建投稳祥C 1.0366 1.3506 1.0366 1.3506 0.0000 0.00%
2026-05-26 003979 中信建投稳祥C 1.0366 1.3506 1.0365 1.3505 0.0001 0.01%
2026-05-25 003979 中信建投稳祥C 1.0365 1.3505 1.0365 1.3505 0.0000 0.00%
2026-05-22 003979 中信建投稳祥C 1.0365 1.3505 1.0364 1.3504 0.0001 0.01%
2026-05-21 003979 中信建投稳祥C 1.0364 1.3504 1.0365 1.3505 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003979 中信建投稳祥C 1.0365 1.3505 1.0363 1.3503 0.0002 0.02%
2026-05-19 003979 中信建投稳祥C 1.0363 1.3503 1.0358 1.3498 0.0005 0.05%
2026-05-18 003979 中信建投稳祥C 1.0358 1.3498 1.0356 1.3496 0.0002 0.02%
2026-05-15 003979 中信建投稳祥C 1.0356 1.3496 1.0357 1.3497 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 003979 中信建投稳祥C 1.0357 1.3497 1.0360 1.3500 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 003979 中信建投稳祥C 1.0360 1.3500 1.0356 1.3496 0.0004 0.04%
2026-05-12 003979 中信建投稳祥C 1.0356 1.3496 1.0357 1.3497 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 003979 中信建投稳祥C 1.0357 1.3497 1.0356 1.3496 0.0001 0.01%
2026-05-08 003979 中信建投稳祥C 1.0356 1.3496 1.0354 1.3494 0.0002 0.02%
2026-04-30 003979 中信建投稳祥C 1.0353 1.3493 1.0352 1.3492 0.0001 0.01%
2026-04-29 003979 中信建投稳祥C 1.0352 1.3492 1.0350 1.3490 0.0002 0.02%
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2026-04-27 003979 中信建投稳祥C 1.0349 1.3489 1.0350 1.3490 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003979 中信建投稳祥C 1.0350 1.3490 1.0350 1.3490 0.0000 0.00%
2026-04-23 003979 中信建投稳祥C 1.0350 1.3490 1.0351 1.3491 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003979 中信建投稳祥C 1.0351 1.3491 1.0348 1.3488 0.0003 0.03%
2026-04-21 003979 中信建投稳祥C 1.0348 1.3488 1.0346 1.3486 0.0002 0.02%
2026-04-20 003979 中信建投稳祥C 1.0346 1.3486 1.0343 1.3483 0.0003 0.03%
2026-04-17 003979 中信建投稳祥C 1.0343 1.3483 1.0341 1.3481 0.0002 0.02%
2026-04-16 003979 中信建投稳祥C 1.0341 1.3481 1.0339 1.3479 0.0002 0.02%
2026-04-15 003979 中信建投稳祥C 1.0339 1.3479 1.0336 1.3476 0.0003 0.03%
2026-04-14 003979 中信建投稳祥C 1.0336 1.3476 1.0333 1.3473 0.0003 0.03%
2026-04-13 003979 中信建投稳祥C 1.0333 1.3473 1.0331 1.3471 0.0002 0.02%
2026-04-10 003979 中信建投稳祥C 1.0331 1.3471 1.0331 1.3471 0.0000 0.00%
2026-04-09 003979 中信建投稳祥C 1.0331 1.3471 1.0330 1.3470 0.0001 0.01%
2026-04-08 003979 中信建投稳祥C 1.0330 1.3470 1.0327 1.3467 0.0003 0.03%
2026-04-07 003979 中信建投稳祥C 1.0327 1.3467 1.0322 1.3462 0.0005 0.05%
2026-04-03 003979 中信建投稳祥C 1.0322 1.3462 1.0317 1.3457 0.0005 0.05%
2026-04-02 003979 中信建投稳祥C 1.0317 1.3457 1.0314 1.3454 0.0003 0.03%
2026-04-01 003979 中信建投稳祥C 1.0314 1.3454 1.0313 1.3453 0.0001 0.01%
2026-03-31 003979 中信建投稳祥C 1.0313 1.3453 1.0311 1.3451 0.0002 0.02%
2026-03-30 003979 中信建投稳祥C 1.0311 1.3451 1.0308 1.3448 0.0003 0.03%
2026-03-27 003979 中信建投稳祥C 1.0308 1.3448 1.0306 1.3446 0.0002 0.02%
2026-03-26 003979 中信建投稳祥C 1.0306 1.3446 1.0303 1.3443 0.0003 0.03%
2026-03-25 003979 中信建投稳祥C 1.0303 1.3443 1.0300 1.3440 0.0003 0.03%
2026-03-24 003979 中信建投稳祥C 1.0300 1.3440 1.0298 1.3438 0.0002 0.02%
2026-03-23 003979 中信建投稳祥C 1.0298 1.3438 1.0299 1.3439 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003979 中信建投稳祥C 1.0299 1.3439 1.0298 1.3438 0.0001 0.01%
2026-03-19 003979 中信建投稳祥C 1.0298 1.3438 1.0300 1.3440 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 003979 中信建投稳祥C 1.0300 1.3440 1.0293 1.3433 0.0007 0.07%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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